基金品種

全球市場(chǎng)
興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債C(018992
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.02900.06%
近1月：-0.25%
近1年：0.70%

累計(jì)凈值

1.0540
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：-0.58%
成立來(lái)：3.37%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王深
成 立 日：2023-08-04管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-16～2026-01-22/2026-01-16～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0290 1.0540 0.06%
    12-18 1.0284 1.0534 0.01%
    12-17 1.0283 1.0533 0.09%
    12-16 1.0274 1.0524 0.02%
    12-15 1.0272 1.0522 -0.07%
    12-12 1.0279 1.0529 -0.07%
    12-11 1.0286 1.0536 0.06%
    12-10 1.0280 1.0530 0.04%
    12-09 1.0276 1.0526 0.07%
    12-08 1.0269 1.0519 -0.01%
    12-05 1.0270 1.0520 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.25%
    0.34%
    -0.58%
    0.37%
    0.70%
    4.56%
    --
    同類(lèi)平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類(lèi)排名
    784 | 3521
    3103 | 3515
    2556 | 3485
    2965 | 3406
    2424 | 3241
    2388 | 3218
    2273 | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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112 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-13 09:09
133 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 06-12 09:08
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