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全球市場

單位凈值 (2025-08-04)

1.03340.00%
近1月:-0.33%
近1年:2.04%

累計(jì)凈值

1.0584
近3月:0.47%
近3年:--

近6月:0.71%
成立來:3.81%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:0.00億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:陶國峰
成 立 日:2023-08-04管 理 人興銀基金管理基金評(píng)級(jí)
暫無評(píng)級(jí)
封閉期:3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間10-09~11-05/10-09~11-05
預(yù)估開放申購時(shí)間:
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間:
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
以上時(shí)間,是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別,具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-04 1.0334 1.0584 0.00%
    08-01 1.0334 1.0584 0.02%
    07-31 1.0332 1.0582 0.12%
    07-30 1.0320 1.0570 0.16%
    07-29 1.0304 1.0554 -0.20%
    07-28 1.0325 1.0575 0.15%
    07-25 1.0310 1.0560 0.01%
    07-24 1.0309 1.0559 -0.23%
    07-23 1.0333 1.0583 -0.09%
    07-22 1.0342 1.0592 -0.10%
    07-21 1.0352 1.0602 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.33%
    0.47%
    0.71%
    0.80%
    2.04%
    3.81%
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.57%
    2.22%
    7.96%
    6.64%
    3.45%
    20.28%
    1.25%
    -0.75%
    同類排名
    1096 | 3121
    2478 | 3123
    1309 | 3065
    1470 | 2981
    1402 | 2959
    1906 | 2756
    2100 | 2206
    -- | 1864
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    --

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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90 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 06:06
82 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 06-19 09:09
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67 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 06-17 09:08
49 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 06-13 09:09
55 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-13 09:09
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120 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 02-20 07:29
125 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:21
162 0 目前估值+0 英姿颯爽的馮子軒 11-15 12:22
154 0 今晚估值4顆蛋 溫暖齊悅 11-13 19:17
215 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 09:55
248 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 10-18 07:23
214 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 09-30 09:07
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