基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.03410.02%
近1月：-0.18%
近1年：2.17%

累計(jì)凈值

1.3485
近3月：0.47%
近3年：10.74%

近6月：0.74%
成立來：40.88%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陶國峰等
成 立 日：2017-03-15管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-09～11-05/10-09～11-05
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0341 1.3485 0.02%
    07-31 1.0339 1.3483 0.13%
    07-30 1.0326 1.3470 0.16%
    07-29 1.0310 1.3454 -0.20%
    07-28 1.0331 1.3475 0.15%
    07-25 1.0316 1.3460 0.00%
    07-24 1.0316 1.3460 -0.23%
    07-23 1.0340 1.3484 -0.09%
    07-22 1.0349 1.3493 -0.09%
    07-21 1.0358 1.3502 -0.08%
    07-18 1.0366 1.3510 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.18%
    0.47%
    0.74%
    0.83%
    2.17%
    7.17%
    10.74%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    340 | 3459
    2646 | 3451
    1446 | 3374
    1563 | 3288
    1503 | 3265
    1968 | 3060
    990 | 2487
    552 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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82 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 06-19 09:09
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66 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 06-17 09:08
72 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-13 09:16
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246 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 10-18 07:23
214 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 09-30 09:07
383 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 09-20 07:50
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