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單位凈值 (2025-08-04)

1.03410.00%
近1月：-0.32%
近1年：2.11%

累計凈值

1.3485
近3月：0.47%
近3年：10.52%

近6月：0.74%
成立來：40.88%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陶國峰等
成 立 日：2017-03-15管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-09～11-05/10-09～11-05
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 3年
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    • 今年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-04 1.0341 1.3485 0.00%
    08-01 1.0341 1.3485 0.02%
    07-31 1.0339 1.3483 0.13%
    07-30 1.0326 1.3470 0.16%
    07-29 1.0310 1.3454 -0.20%
    07-28 1.0331 1.3475 0.15%
    07-25 1.0316 1.3460 0.00%
    07-24 1.0316 1.3460 -0.23%
    07-23 1.0340 1.3484 -0.09%
    07-22 1.0349 1.3493 -0.09%
    07-21 1.0358 1.3502 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.32%
    0.47%
    0.74%
    0.83%
    2.11%
    7.05%
    10.52%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.57%
    2.22%
    7.96%
    6.64%
    3.45%
    20.28%
    1.25%
    -0.75%
    同類排名
    800 | 3121
    2443 | 3123
    1309 | 3065
    1399 | 2981
    1328 | 2959
    1782 | 2756
    875 | 2206
    474 | 1864
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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