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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.22790.02%
近1月：0.07%
近1年：1.69%

累計凈值

1.2279
近3月：0.44%
近3年：8.01%

近6月：0.88%
成立來：22.78%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：15.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李文程
成 立 日：2018-12-07管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2279 1.2279 0.02%
    07-31 1.2277 1.2277 0.04%
    07-30 1.2272 1.2272 0.02%
    07-29 1.2270 1.2270 -0.02%
    07-28 1.2273 1.2273 0.03%
    07-25 1.2269 1.2269 -0.01%
    07-24 1.2270 1.2270 -0.06%
    07-23 1.2277 1.2277 -0.04%
    07-22 1.2282 1.2282 -0.02%
    07-21 1.2284 1.2284 -0.02%
    07-18 1.2286 1.2286 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.07%
    0.44%
    0.88%
    0.90%
    1.69%
    5.45%
    8.01%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    346 | 954
    643 | 954
    550 | 940
    489 | 934
    499 | 936
    628 | 883
    273 | 770
    256 | 617
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
75 1 市場行情分化，股市熱點輪動，瑞澤固收+表現(xiàn)穩(wěn)健。股 沒得事 07-28 14:33
75 0 南華瑞澤連漲6天，昨天尾盤跳水仍收蛋，經(jīng)理操作一絕 小露0830 07-24 10:43
68 0 別的債基漲一天跌三天，南華瑞澤卻天天漲，近一年超1 天道撒旦 07-22 14:40
115 0 公告興銀中短債債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 06:06
53 0 最近收蛋比較好的可轉(zhuǎn)債算一個呢，$中郵純債恒利債券 股友31m8866x65 06-30 22:22
88 0 這只債基又逆勢收蛋了！ 養(yǎng)基小達人666 06-25 21:49
76 0 最近優(yōu)勢連續(xù)收蛋的快樂~中加聚安中短債A近3個月收 加油呀66 06-12 17:04
4234 12 最近 A股火箭哥 06-09 20:31
86 1 可得跟投布局一些了，還是挺看好它的長期業(yè)績 謹慎的冷艷娥 05-29 22:18
51 0 據(jù)說今天15點前買入還能吃到端午節(jié)的票息，兄弟們沖 有激情的羽里宇20 05-29 10:03
56 0 債市這兩天漲勢相當不錯，還是堅定持有債基！我買的中 不知道啊呢 05-20 11:23
166 0 連漲10天！近1月漲幅同類第1的中短債 基民小小二 05-14 10:25
67 0 長線來看，收益一般……我買的中加聚安A近6個月有2 帝林5 05-13 18:59
351 0 本周債市簡評：雙降落地，債市牛陡 興銀基金 05-12 14:43
348 0 今日債市簡評：長端情緒回暖，短端延續(xù)強勢表現(xiàn) 興銀基金 05-08 15:15
65 0 這債可以啊，中長期走勢穩(wěn)定，不錯的呀，買一點試試了 聰明的劍思香9 05-07 21:10
62 0 表現(xiàn)亮眼，收益走勢不錯，長期持有能有不錯回報，是打 不一樣的收獲 05-07 14:49
65 0 零散資金別躺平，選它盤活閑錢，穩(wěn)健收益輕松拿。 股友8G2257a013 04-29 20:08
324 1 雙債表現(xiàn)好，提前布局，吃一波假期票息 大KK 04-28 12:54
75 0 趁著調(diào)整上車試一試 見效快 04-25 19:07
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