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單位凈值 (2025-04-30)

1.01980.02%
近1月：0.30%
近1年：2.70%

累計凈值

1.1916
近3月：0.31%
近3年：9.21%

近6月：1.52%
成立來：20.73%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.07億元（2025-03-31）基金經理：王深等
成 立 日：2017-09-28管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    關聯基金最高7日年化1.89%04-30

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0198 1.1916 0.02%
    04-29 1.0196 1.1914 0.04%
    04-28 1.0192 1.1910 0.02%
    04-25 1.0190 1.1908 0.00%
    04-24 1.0190 1.1908 -0.02%
    04-23 1.0192 1.1910 -0.03%
    04-22 1.0195 1.1913 0.01%
    04-21 1.0194 1.1912 -0.01%
    04-18 1.0195 1.1913 0.00%
    04-17 1.0195 1.1913 -0.01%
    04-16 1.0196 1.1914 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.30%
    0.31%
    1.52%
    0.27%
    2.70%
    6.62%
    9.21%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2397 | 3057
    2715 | 3366
    1426 | 3313
    2431 | 3187
    1902 | 3289
    2227 | 2948
    1701 | 2435
    1466 | 2061
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
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66 0 資金都在往方正鴻遠跑！近六個月拿下1050蛋收益， 安安很6 04-08 05:33
30 0 領跑優(yōu)勢顯現，當其他債基還在復蘇，方正富邦鴻遠估計 十萬鵝鵝 04-07 22:05
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611 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2024年第1次分紅公告 基金資訊 12-25 07:48
328 0 喲，又榜上哪個做債的大佬了?給人賠禮道歉也就你這接 興銀范桶點心 12-18 18:02
526 0 怎么個事，今天怎么又漲了呀，今晚又吃28個蛋，明天 樂觀的星空 12-02 23:48
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697 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:57
427 0 債基辛苦拿好一年也才三個點，我買的中加科技創(chuàng)新，一 有同情心的董琨10 10-24 19:40
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