基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0298-0.01%
近1月：0.18%
近1年：2.08%

累計(jì)凈值

1.1228
近3月：0.55%
近3年：6.39%

近6月：0.87%
成立來(lái)：12.85%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王深等
成 立 日：2020-01-10管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0298 1.1228 -0.01%
    07-31 1.0299 1.1229 0.01%
    07-30 1.0298 1.1228 0.00%
    07-29 1.0298 1.1228 0.00%
    07-28 1.0298 1.1228 0.02%
    07-25 1.0296 1.1226 0.00%
    07-24 1.0296 1.1226 0.00%
    07-23 1.0296 1.1226 0.00%
    07-22 1.0296 1.1226 0.00%
    07-21 1.0296 1.1226 0.01%
    07-18 1.0295 1.1225 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.18%
    0.55%
    0.87%
    1.00%
    2.08%
    4.53%
    6.39%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3305 | 3459
    307 | 3451
    1107 | 3374
    1199 | 3288
    1051 | 3265
    2135 | 3060
    2251 | 2487
    1957 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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