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單位凈值 (2025-04-30)

1.04640.02%
近1月：0.46%
近1年：3.24%

累計凈值

1.1589
近3月：0.16%
近3年：10.03%

近6月：1.71%
成立來：16.81%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王深
成 立 日：2020-06-19管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-08～10-10/09-08～10-10
預估開放申購時間：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0464 1.1589 0.02%
    04-29 1.0462 1.1587 0.07%
    04-28 1.0455 1.1580 0.02%
    04-25 1.0453 1.1578 -0.01%
    04-24 1.0454 1.1579 -0.02%
    04-23 1.0456 1.1581 -0.02%
    04-22 1.0458 1.1583 0.02%
    04-21 1.0456 1.1581 -0.02%
    04-18 1.0458 1.1583 0.01%
    04-17 1.0457 1.1582 -0.01%
    04-16 1.0458 1.1583 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.46%
    0.16%
    1.71%
    0.06%
    3.24%
    7.18%
    10.03%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2067 | 3057
    1896 | 3366
    2156 | 3313
    2105 | 3187
    2695 | 3289
    1568 | 2948
    1396 | 2435
    1167 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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