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單位凈值 (2025-08-01)

1.09590.01%
近1月：-0.27%
近1年：3.06%

累計凈值

1.2115
近3月：-0.05%
近3年：9.90%

近6月：0.06%
成立來：22.05%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：24.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李文程等
成 立 日：2019-08-09管 理 人：興銀基金管理基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0959 1.2115 0.01%
    07-31 1.0958 1.2114 0.10%
    07-30 1.0947 1.2103 0.14%
    07-29 1.0932 1.2088 -0.17%
    07-28 1.0951 1.2107 0.12%
    07-25 1.0938 1.2094 0.01%
    07-24 1.0937 1.2093 -0.20%
    07-23 1.0959 1.2115 -0.10%
    07-22 1.0970 1.2126 -0.08%
    07-21 1.0979 1.2135 -0.07%
    07-18 1.0987 1.2143 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.27%
    -0.05%
    0.06%
    0.16%
    3.06%
    7.50%
    9.90%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    834 | 3459
    2977 | 3451
    2990 | 3374
    2791 | 3288
    2720 | 3265
    622 | 3060
    777 | 2487
    882 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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