基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.09510.02%
近1月：0.08%
近1年：1.68%

累計(jì)凈值

1.1762
近3月：0.51%
近3年：7.93%

近6月：1.00%
成立來：17.96%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陶國(guó)峰等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限3000.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0951 1.1762 0.02%
    07-31 1.0949 1.1760 0.04%
    07-30 1.0945 1.1756 0.02%
    07-29 1.0943 1.1754 -0.03%
    07-28 1.0946 1.1757 0.04%
    07-25 1.0942 1.1753 -0.02%
    07-24 1.0944 1.1755 -0.05%
    07-23 1.0949 1.1760 -0.03%
    07-22 1.0952 1.1763 -0.01%
    07-21 1.0953 1.1764 0.00%
    07-18 1.0953 1.1764 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.08%
    0.51%
    1.00%
    1.00%
    1.68%
    5.17%
    7.93%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    346 | 954
    575 | 954
    326 | 940
    269 | 934
    325 | 936
    642 | 883
    375 | 770
    279 | 617
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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82 0 股市風(fēng)險(xiǎn)太大了，我還是求穩(wěn)買債吧，$中加聚安60天 股友91u8I57560 06-10 18:47
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455 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 11-21 09:19
735 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-21 09:05
734 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-19 09:41
778 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年第1次分 基金資訊 11-13 07:11
709 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 10:10
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