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興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015648
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.21%
近1年：1.72%

單位凈值 (2025-04-30)

1.06470.02%
近3月：0.37%
近3年：--

累計凈值

1.0647
近6月：0.86%
成立來：6.47%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李文程等
成 立 日：2022-05-11管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.16%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.21%
    0.37%
    0.86%
    0.31%
    1.72%
    4.47%
    --
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.21%
    0.48%
    0.99%
    0.54%
    2.06%
    4.67%
    7.04%
    同類排名
    476 | 586
    490 | 582
    84 | 572
    457 | 527
    149 | 560
    390 | 456
    279 | 330
    -- | 258
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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42 0 假期也有票息拿，存單這里更適合閑錢擱置呢 有激情的羽里宇20 04-29 17:35
91 1 為長假做做準備，準備上車了 街角眺望遠方 04-27 20:11
34 0 公告興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:36
29 0 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)的成份券和備選成份券，多由大 聰明的劍思香9 04-09 20:07
28 0 今天預(yù)計收1個蛋 文靜秀雅的袁思源 04-09 13:10
34 0 瞅這漂亮歷史業(yè)績，趁手頭有閑錢，趕緊配置，坐等豐厚 股友6P3F019767 04-08 21:36
31 0 歷史業(yè)績還是挺不錯的，趁著有閑錢，打算配置一些了 謹慎的冷艷娥 04-08 20:48
45 0 現(xiàn)在市場行情比較弱，閑錢放到這里比較穩(wěn)妥些 包容的冉衍慕 04-08 17:18
34 0 不買存單后悔一輩子，加倉干了 獨立的云中心5 04-07 20:38
39 0 害怕理財踩雷？大銀行同業(yè)存單托底，收益安全雙豐收！ 股友8G2257a013 04-07 19:55
38 0 有蛋收就是好消息，這里比股市好多了 基民2171G13t92 04-07 16:26
29 0 這是開啟穩(wěn)穩(wěn)向上的模式了嗎？自選起來了 基民0197G51h21 04-07 16:19
48 0 最近都沒看到碎蛋，這存單可以啊，波動也小，正好有點 才情卓絕的塵念9 04-03 17:48
56 0 同業(yè)存單，大銀行發(fā)行，資產(chǎn)安全，長期收益優(yōu)于貨基！ 街角眺望遠方 04-01 20:49
36 0 理財路上求穩(wěn)先行！同業(yè)存單基金憑借大銀行發(fā)行優(yōu)勢， 股友8G2257a013 03-31 19:24
66 0 同業(yè)存單的基都是大銀行發(fā)行的，資產(chǎn)都是非常安全感覺 聰明的劍思香9 03-31 18:49
89 0 公告興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 03-31 06:54
47 0 這個基金是大銀行發(fā)的，資產(chǎn)一看就是很安全，之前買過 聰明的劍思香9 03-28 21:09
43 0 回暖行情已至，這配置潛力滿滿，入手正當(dāng)時，別錯失良 股友6P3F019767 03-28 20:07
34 0 今天預(yù)計收2個蛋 文靜秀雅的袁思源 03-28 12:59
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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