基金品種

全球市場(chǎng)
興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015648
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.12%
近1年：1.53%

單位凈值 (2025-08-01)

1.06930.01%
近3月：0.43%
近3年：6.25%

累計(jì)凈值

1.0693
近6月：0.80%
成立來：6.93%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李文程等
成 立 日：2022-05-11管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.16%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.12%
    0.43%
    0.80%
    0.74%
    1.53%
    4.16%
    6.25%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.14%
    0.48%
    0.96%
    1.02%
    1.91%
    4.41%
    6.72%
    同類排名
    500 | 624
    26 | 614
    73 | 590
    87 | 571
    95 | 559
    428 | 497
    284 | 342
    254 | 284
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
53 0 同泰大健康近一個(gè)月同類第一霸屏，7月十連漲太吸睛！ 楚楚可憐的莊婉就看看 08-03 10:57
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47 0 數(shù)字經(jīng)濟(jì)賽道前景廣闊，同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)（C：01269 沈璽征 07-17 22:56
45 0 昨天債基吃肉啦，昨天$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券 西里西吧7978K3008x 07-03 10:37
43 0 鵬揚(yáng)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$繼續(xù)收蛋，昨 有毅力的小青年 07-02 13:35
51 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$ 獅山至尊寶 07-01 14:48
55 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾 樂觀的大姐姐 06-24 10:34
59 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A$ 菊兒香 06-20 11:41
53 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$繼續(xù)收蛋，昨天收 樂觀的大姐姐 06-19 13:46
49 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾 成熟穩(wěn)重的11 06-18 14:18
56 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$真是牛啊，昨天又 李若洵 06-17 14:35
48 0 鵬揚(yáng)季季鑫昨天又收蛋1個(gè)，已經(jīng)連續(xù)收蛋9天了，三個(gè) 小小哪吒哦 06-13 11:47
70 0 朋友介紹了幾只債基，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有 愛你一萬枝 06-12 11:30
39 0 之前買的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$，最近打 細(xì)心的孫三梅 06-11 14:37
64 0 別人跌它也能漲，昨天又收3蛋，這個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫厲害啊 美好卜期而遇 06-10 14:53
50 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$繼續(xù)收蛋，昨天收 愛你一萬枝 06-06 14:26
58 0 別人跌它也能漲，昨天又收1蛋，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90 一抹淺笑11 06-05 10:57
82 1 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天再 風(fēng)雨無阻147258 06-04 20:09
62 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾 樂觀的海麗魚 05-28 11:26
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