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興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015648
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.32%

單位凈值 (2025-12-19)

1.07430.02%
近3月：0.34%
近3年：6.50%

累計凈值

1.0743
近6月：0.63%
成立來：7.43%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：8.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王深
成 立 日：2022-05-11管 理 人：興銀基金管理基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.09%
    0.34%
    0.63%
    1.22%
    1.32%
    3.81%
    6.50%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.13%
    0.42%
    0.83%
    1.65%
    1.74%
    4.26%
    6.89%
    同類排名
    487 | 660
    262 | 651
    457 | 646
    53 | 604
    76 | 556
    94 | 555
    324 | 388
    262 | 308
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

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