富榮基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

富榮基金 2018年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2018-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 003467 富榮貨幣A 詳情 1,963.28 860.15 43.81% 260.65 13.28% - - 32.92 1.68%
2 003468 富榮貨幣B 詳情 1,963.28 860.15 43.81% 260.65 13.28% - - 32.92 1.68%
3 003999 富榮富祥純債 詳情 259.44 41.90 16.15% 13.97 5.38% 1.31 0.51% - -
4 004441 富榮富興純債 詳情 310.43 51.97 16.74% 17.32 5.58% 1.27 0.41% - -
5 004788 富榮滬深300指數(shù)增強A 詳情 94.57 24.05 25.43% 4.01 4.24% 52.02 55.01% 4.00 4.23%
6 004789 富榮滬深300指數(shù)增強C 詳情 94.57 24.05 25.43% 4.01 4.24% 52.02 55.01% 4.00 4.23%
7 004790 富榮中證500指數(shù)A 詳情 50.69 19.89 39.24% 3.32 6.54% 13.43 26.49% 3.30 6.51%
8 004791 富榮中證500指數(shù)C 詳情 50.69 19.89 39.24% 3.32 6.54% 13.43 26.49% 3.30 6.51%
9 004792 富榮富乾債券A 詳情 787.87 500.28 63.50% 83.38 10.58% 2.71 0.34% 12.36 1.57%
10 004793 富榮富乾債券C 詳情 787.87 500.28 63.50% 83.38 10.58% 2.71 0.34% 12.36 1.57%
11 004794 富榮福鑫混合A 詳情 57.78 26.57 45.99% 4.43 7.67% 13.91 24.08% 3.66 6.33%
12 004795 富榮福鑫混合C 詳情 57.78 26.57 45.99% 4.43 7.67% 13.91 24.08% 3.66 6.33%
13 005104 富榮?？祷旌螦 詳情 233.05 90.50 38.83% 9.05 3.88% 115.93 49.74% 8.17 3.51%
14 005105 富榮福康混合C 詳情 233.05 90.50 38.83% 9.05 3.88% 115.93 49.74% 8.17 3.51%
15 005164 富榮福錦混合A 詳情 225.92 127.05 56.23% 12.70 5.62% 57.28 25.35% 15.33 6.79%
16 005165 富榮福錦混合C 詳情 225.92 127.05 56.23% 12.70 5.62% 57.28 25.35% 15.33 6.79%
17 005173 富榮富安債券A 詳情 147.05 43.22 29.39% 7.20 4.90% 0.69 0.47% 28.82 19.60%
18 005174 富榮富安債券C 詳情 147.05 43.22 29.39% 7.20 4.90% 0.69 0.47% 28.82 19.60%
19 006109 富榮價值精選混合A 詳情 33.85 4.24 12.53% 0.71 2.09% 19.74 58.32% 2.12 6.25%
20 006110 富榮價值精選混合C 詳情 33.85 4.24 12.53% 0.71 2.09% 19.74 58.32% 2.12 6.25%
21 006488 富榮富開1-3年國開債純債 詳情 34.76 10.15 29.20% 3.38 9.73% 0.26 0.75% - -

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富榮基金 2018年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2018-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 003467 富榮貨幣A 詳情 1,032.84 419.46 40.61% 127.11 12.31% - - 16.29 1.58%
2 003468 富榮貨幣B 詳情 1,032.84 419.46 40.61% 127.11 12.31% - - 16.29 1.58%
3 003999 富榮富祥純債 詳情 142.71 23.15 16.22% 7.72 5.41% 0.79 0.55% - -
4 004441 富榮富興純債 詳情 157.49 26.28 16.69% 8.76 5.56% 0.80 0.51% - -
5 004788 富榮滬深300指數(shù)增強A 詳情 47.51 15.79 33.23% 2.63 5.54% 21.40 45.04% 2.63 5.53%
6 004789 富榮滬深300指數(shù)增強C 詳情 47.51 15.79 33.23% 2.63 5.54% 21.40 45.04% 2.63 5.53%
7 004790 富榮福安混合A 詳情 27.00 14.49 53.68% 2.42 8.95% 2.64 9.78% 2.41 8.92%
8 004791 富榮福安混合C 詳情 27.00 14.49 53.68% 2.42 8.95% 2.64 9.78% 2.41 8.92%
9 004792 富榮富乾債券A 詳情 27.29 13.24 48.53% 2.21 8.09% 0.13 0.48% 8.83 32.36%
10 004793 富榮富乾債券C 詳情 27.29 13.24 48.53% 2.21 8.09% 0.13 0.48% 8.83 32.36%
11 004794 富榮福鑫混合A 詳情 29.18 15.57 53.35% 2.59 8.89% 3.72 12.74% 2.52 8.63%
12 004795 富榮福鑫混合C 詳情 29.18 15.57 53.35% 2.59 8.89% 3.72 12.74% 2.52 8.63%
13 005104 富榮?？祷旌螦 詳情 111.84 51.31 45.88% 5.13 4.59% 43.39 38.80% 7.19 6.43%
14 005105 富榮福康混合C 詳情 111.84 51.31 45.88% 5.13 4.59% 43.39 38.80% 7.19 6.43%
15 005164 富榮福錦混合A 詳情 95.83 59.44 62.03% 5.94 6.20% 14.52 15.15% 10.82 11.30%
16 005165 富榮福錦混合C 詳情 95.83 59.44 62.03% 5.94 6.20% 14.52 15.15% 10.82 11.30%
17 005173 富榮富安債券A 詳情 47.19 18.52 39.25% 3.09 6.54% 0.17 0.36% 12.35 26.17%
18 005174 富榮富安債券C 詳情 47.19 18.52 39.25% 3.09 6.54% 0.17 0.36% 12.35 26.17%

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