華泰保興基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

華泰保興基金 2022年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 004024 華泰保興尊誠一年定開債 詳情 4,694.54 2,581.46 54.99% 860.49 18.33% - - - -
2 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 詳情 1,100.52 772.72 70.21% 241.47 21.94% - - 63.64 5.78%
3 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 詳情 1,100.52 772.72 70.21% 241.47 21.94% - - 63.64 5.78%
4 004493 華泰保興貨幣A 詳情 3,319.28 2,030.47 61.17% 406.09 12.23% - - 86.92 2.62%
5 004494 華泰保興貨幣B 詳情 3,319.28 2,030.47 61.17% 406.09 12.23% - - 86.92 2.62%
6 005159 華泰保興尊合債券A 詳情 8,188.06 4,818.07 58.84% 1,606.02 19.61% - - 54.23 0.66%
7 005160 華泰保興尊合債券C 詳情 8,188.06 4,818.07 58.84% 1,606.02 19.61% - - 54.23 0.66%
8 005169 華泰保興策略精選A 詳情 82.31 58.24 70.76% 12.13 14.74% - - 0.33 0.40%
9 005170 華泰保興策略精選C 詳情 82.31 58.24 70.76% 12.13 14.74% - - 0.33 0.40%
10 005522 華泰保興吉年福定開混合 詳情 250.14 202.65 81.01% 25.33 10.13% - - - -
11 005645 華泰保興尊信定開債 詳情 417.19 273.65 65.59% 85.08 20.39% - - - -
12 005904 華泰保興成長優(yōu)選A 詳情 807.94 661.55 81.88% 110.26 13.65% - - 15.18 1.88%
13 005905 華泰保興成長優(yōu)選C 詳情 807.94 661.55 81.88% 110.26 13.65% - - 15.18 1.88%
14 005908 華泰保興尊利債券A 詳情 2,376.42 1,663.27 69.99% 443.54 18.66% - - 88.89 3.74%
15 005909 華泰保興尊利債券C 詳情 2,376.42 1,663.27 69.99% 443.54 18.66% - - 88.89 3.74%
16 006188 華泰保興尊頤定開 詳情 401.14 249.45 62.19% 62.36 15.55% - - - -
17 006385 華泰保興研究智選A 詳情 394.66 321.85 81.55% 53.64 13.59% - - 0.98 0.25%
18 006386 華泰保興研究智選C 詳情 394.66 321.85 81.55% 53.64 13.59% - - 0.98 0.25%
19 006642 華泰保興吉年利定開 詳情 742.25 628.99 84.74% 89.86 12.11% - - - -
20 006882 華泰保興健康消費A 詳情 131.80 78.39 59.48% 13.06 9.91% - - 26.93 20.44%
21 006883 華泰保興健康消費C 詳情 131.80 78.39 59.48% 13.06 9.91% - - 26.93 20.44%
22 007385 華泰保興安盈定開混合 詳情 420.99 264.64 62.86% 33.08 7.86% - - - -
23 007432 華泰保興久盈63個月定開債 詳情 4,136.91 684.22 16.54% 228.07 5.51% - - - -
24 007540 華泰保興安悅債券 詳情 751.78 448.13 59.61% 149.38 19.87% - - - -
25 007586 華泰保興多策略 詳情 334.14 295.58 88.46% 18.47 5.53% - - - -
26 007767 華泰保興尊享定開 詳情 148.92 102.50 68.83% 16.89 11.34% - - - -
27 007971 華泰保興恒利中短債A 詳情 150.16 86.66 57.71% 14.44 9.62% - - 0.26 0.17%
28 007972 華泰保興恒利中短債C 詳情 150.16 86.66 57.71% 14.44 9.62% - - 0.26 0.17%
29 009124 華泰保興科榮混合A 詳情 459.35 307.40 66.92% 51.23 11.15% - - 0.00 0.00%
30 009125 華泰保興科榮混合C 詳情 459.35 307.40 66.92% 51.23 11.15% - - 0.00 0.00%
31 012132 華泰保興價值成長A 詳情 236.64 193.75 81.88% 19.38 8.19% - - 5.26 2.22%
32 012177 華泰保興價值成長C 詳情 236.64 193.75 81.88% 19.38 8.19% - - 5.26 2.22%
33 014999 華泰保興吉年盈混合A 詳情 233.32 177.52 76.08% 29.59 12.68% - - 9.94 4.26%
34 015000 華泰保興吉年盈混合C 詳情 233.32 177.52 76.08% 29.59 12.68% - - 9.94 4.26%

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華泰保興基金 2022年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 004024 華泰保興尊誠一年定開債 詳情 2,550.33 1,080.87 42.38% 360.29 14.13% - - - -
2 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 詳情 641.20 448.86 70.00% 140.27 21.88% - - 40.88 6.37%
3 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 詳情 641.20 448.86 70.00% 140.27 21.88% - - 40.88 6.37%
4 004493 華泰保興貨幣A 詳情 1,627.14 997.84 61.32% 199.57 12.26% - - 42.58 2.62%
5 004494 華泰保興貨幣B 詳情 1,627.14 997.84 61.32% 199.57 12.26% - - 42.58 2.62%
6 005159 華泰保興尊合債券A 詳情 4,475.39 2,709.23 60.54% 903.08 20.18% - - 32.11 0.72%
7 005160 華泰保興尊合債券C 詳情 4,475.39 2,709.23 60.54% 903.08 20.18% - - 32.11 0.72%
8 005169 華泰保興策略精選A 詳情 39.32 27.64 70.30% 5.76 14.65% - - 0.15 0.38%
9 005170 華泰保興策略精選C 詳情 39.32 27.64 70.30% 5.76 14.65% - - 0.15 0.38%
10 005522 華泰保興吉年福定開混合 詳情 111.93 89.82 80.25% 11.23 10.03% - - - -
11 005645 華泰保興尊信定開債 詳情 317.76 217.93 68.58% 66.50 20.93% - - - -
12 005904 華泰保興成長優(yōu)選A 詳情 444.05 361.50 81.41% 60.25 13.57% - - 10.88 2.45%
13 005905 華泰保興成長優(yōu)選C 詳情 444.05 361.50 81.41% 60.25 13.57% - - 10.88 2.45%
14 005908 華泰保興尊利債券A 詳情 1,094.72 743.24 67.89% 198.20 18.10% - - 44.07 4.03%
15 005909 華泰保興尊利債券C 詳情 1,094.72 743.24 67.89% 198.20 18.10% - - 44.07 4.03%
16 006188 華泰保興尊頤定開 詳情 225.50 134.48 59.64% 33.62 14.91% - - - -
17 006385 華泰保興研究智選A 詳情 203.90 166.57 81.70% 27.76 13.62% - - 0.54 0.27%
18 006386 華泰保興研究智選C 詳情 203.90 166.57 81.70% 27.76 13.62% - - 0.54 0.27%
19 006642 華泰保興吉年利定開 詳情 321.63 271.28 84.35% 38.75 12.05% - - - -
20 006882 華泰保興健康消費A 詳情 60.51 35.77 59.12% 5.96 9.85% - - 12.16 20.10%
21 006883 華泰保興健康消費C 詳情 60.51 35.77 59.12% 5.96 9.85% - - 12.16 20.10%
22 007385 華泰保興安盈定開混合 詳情 211.78 136.82 64.61% 17.10 8.08% - - - -
23 007432 華泰保興久盈63個月定開債 詳情 2,254.12 336.93 14.95% 112.31 4.98% - - - -
24 007540 華泰保興安悅債券 詳情 360.06 225.32 62.58% 75.11 20.86% - - - -
25 007586 華泰保興多策略 詳情 182.80 162.59 88.95% 10.16 5.56% - - - -
26 007767 華泰保興尊享定開 詳情 77.35 55.11 71.24% 8.99 11.62% - - - -
27 007971 華泰保興恒利中短債A 詳情 77.49 40.95 52.85% 6.83 8.81% - - 0.00 0.00%
28 007972 華泰保興恒利中短債C 詳情 77.49 40.95 52.85% 6.83 8.81% - - 0.00 0.00%
29 009124 華泰保興科榮混合A 詳情 240.00 150.62 62.76% 25.10 10.46% - - 0.00 0.00%
30 009125 華泰保興科榮混合C 詳情 240.00 150.62 62.76% 25.10 10.46% - - 0.00 0.00%
31 012132 華泰保興價值成長A 詳情 134.40 110.25 82.03% 11.03 8.20% - - 4.11 3.05%
32 012177 華泰保興價值成長C 詳情 134.40 110.25 82.03% 11.03 8.20% - - 4.11 3.05%
33 014999 華泰保興吉年盈混合A 詳情 127.35 96.17 75.52% 16.03 12.59% - - 9.25 7.26%
34 015000 華泰保興吉年盈混合C 詳情 127.35 96.17 75.52% 16.03 12.59% - - 9.25 7.26%

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