百嘉基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費(fèi)用分析詳情
其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢(xún)：
百嘉基金 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012947 | 百嘉百利一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 | 詳情 | 481.28 | 157.07 | 32.64% | 52.36 | 10.88% | - | - | - | - |
| 2 | 014259 | 百嘉百興純債 | 詳情 | 181.09 | 62.36 | 34.44% | 20.79 | 11.48% | - | - | - | - |
| 3 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 詳情 | 164.84 | 133.38 | 80.92% | 22.23 | 13.49% | - | - | - | - |
| 4 | 015106 | 百嘉百順純債債券A | 詳情 | 1,971.15 | 777.49 | 39.44% | 259.16 | 13.15% | - | - | 129.50 | 6.57% |
| 5 | 015107 | 百嘉百順純債債券C | 詳情 | 1,971.15 | 777.49 | 39.44% | 259.16 | 13.15% | - | - | 129.50 | 6.57% |
| 6 | 015543 | 百嘉百益?zhèn)疉 | 詳情 | 1,042.71 | 660.55 | 63.35% | 166.87 | 16.00% | - | - | 188.81 | 18.11% |
| 7 | 015544 | 百嘉百益?zhèn)疌 | 詳情 | 1,042.71 | 660.55 | 63.35% | 166.87 | 16.00% | - | - | 188.81 | 18.11% |
| 8 | 016765 | 百嘉百盈純債債券 | 詳情 | 403.97 | 250.03 | 61.89% | 83.34 | 20.63% | - | - | - | - |
| 9 | 017725 | 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 | 195.49 | 52.43 | 26.82% | 13.11 | 6.71% | - | - | 52.43 | 26.82% |
| 10 | 018110 | 百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 | 詳情 | 485.28 | 161.70 | 33.32% | 53.90 | 11.11% | - | - | - | - |
| 11 | 018148 | 百嘉百瑞混合發(fā)起式 | 詳情 | 6.78 | 4.94 | 72.81% | 0.82 | 12.14% | - | - | - | - |
百嘉基金 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012947 | 百嘉百利一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 | 詳情 | 249.65 | 77.57 | 31.07% | 25.86 | 10.36% | - | - | - | - |
| 2 | 014259 | 百嘉百興純債 | 詳情 | 103.48 | 30.44 | 29.41% | 10.15 | 9.80% | - | - | - | - |
| 3 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 詳情 | 105.21 | 84.55 | 80.36% | 14.09 | 13.39% | - | - | - | - |
| 4 | 015106 | 百嘉百順純債債券A | 詳情 | 1,057.74 | 371.25 | 35.10% | 123.75 | 11.70% | - | - | 64.17 | 6.07% |
| 5 | 015107 | 百嘉百順純債債券C | 詳情 | 1,057.74 | 371.25 | 35.10% | 123.75 | 11.70% | - | - | 64.17 | 6.07% |
| 6 | 015543 | 百嘉百益?zhèn)疉 | 詳情 | 994.64 | 639.97 | 64.34% | 160.01 | 16.09% | - | - | 187.75 | 18.88% |
| 7 | 015544 | 百嘉百益?zhèn)疌 | 詳情 | 994.64 | 639.97 | 64.34% | 160.01 | 16.09% | - | - | 187.75 | 18.88% |
| 8 | 016765 | 百嘉百盈純債債券 | 詳情 | 132.44 | 96.45 | 72.82% | 32.15 | 24.27% | - | - | - | - |
| 9 | 017725 | 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 | 139.03 | 41.51 | 29.86% | 10.38 | 7.46% | - | - | 41.51 | 29.86% |
| 10 | 018110 | 百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 | 詳情 | 11.13 | 8.30 | 74.62% | 2.77 | 24.87% | - | - | - | - |