百嘉基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
百嘉百瑞混合發(fā)起式A 018148 詳情 混合型-偏股 08-01 1.4122 1.6122 -0.61% 29.44% 59.40% 0.19 黃藝明 0.15% 購買
百嘉百盛混合 015056 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0491 1.0491 -0.79% 23.39% 49.02% 0.57 黃藝明 0.15% 購買
百嘉百益?zhèn)疉 015543 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.1459 1.6016 -0.01% 0.39% 2.17% 3.02 李泉 0.08% 購買
百嘉百益?zhèn)疌 015544 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.1432 1.5980 -0.02% 0.26% 1.88% 0.00 李泉 0.00% 購買
百嘉百臻利率債債券A 021262 詳情 債券型-長債 08-01 1.1897 1.5280 0.00% 0.58% 1.71% 20.64 李泉 0.04% 購買
百嘉百臻利率債債券C 021263 詳情 債券型-長債 08-01 1.1892 1.5275 0.00% 0.53% 1.65% 0.37 李泉 0.00% 購買
百嘉百興純債債券A 014259 詳情 債券型-長債 08-01 1.0579 1.0738 0.00% 0.17% 1.38% 2.00 李泉 0.06% 購買
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 012947 詳情 債券型-長債 08-01 1.0549 1.1382 0.02% -0.89% 1.32% 6.37 李泉 0.06% 購買
百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017725 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0376 1.0376 0.00% 0.56% 1.26% 0.12 李泉 0.00% 購買
百嘉百盈純債債券 016765 詳情 債券型-長債 08-01 1.0118 1.0626 0.00% 0.22% 1.16% 0.01 李泉 0.08% 購買
百嘉百順純債債券A 015106 詳情 債券型-長債 08-01 1.0352 2.7231 0.01% -0.20% 1.09% 0.01 李泉 0.08% 購買
百嘉百順純債債券C 015107 詳情 債券型-長債 08-01 1.0370 2.7396 0.00% -0.28% 0.94% 0.01 李泉 0.00% 購買
百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 018110 詳情 債券型-長債 08-01 1.0250 1.0659 0.01% -0.99% 0.69% 20.33 李泉 0.06% 購買
百嘉百興純債債券C 021322 詳情 債券型-長債 08-01 1.0560 1.0560 0.00% 0.02% -0.32% 0.00 李泉 0.00% 購買
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 詳情 債券型-長債 08-01 0.9926 0.9926 0.01% -1.38% -0.57% 19.86 李泉 0.08% 購買
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 詳情 債券型-長債 08-01 0.9895 0.9895 0.01% -1.48% -0.79% 0.00 李泉 0.00% 購買
百嘉百瑞混合發(fā)起式C 023751 詳情 混合型-偏股 08-01 1.4108 1.6108 -0.61% - - 0.01 黃藝明 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)