百嘉基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
百嘉百瑞混合發(fā)起式A 018148 詳情 混合型-偏股 12-19 1.4214 1.7214 0.08% 20.89% 37.72% 0.24 黃藝明 0.15% 購買
百嘉百盛混合 015056 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1380 1.1380 0.05% 20.92% 33.10% 0.55 黃藝明 0.15% 購買
百嘉百益?zhèn)疉 015543 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.2322 1.6879 0.02% 7.59% 8.47% 0.01 李泉 0.08% 購買
百嘉百益?zhèn)疌 015544 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.2267 1.6815 0.01% 7.32% 8.03% 0.01 李泉 0.00% 購買
百嘉百盈純債債券 016765 詳情 債券型-長債 12-19 1.0319 1.0827 0.01% 2.03% 2.47% 0.01 李泉 0.08% 購買
百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017725 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0416 1.0416 0.01% 0.50% 1.12% 0.11 李泉 0.00% 購買
百嘉百臻利率債債券A 021262 詳情 債券型-長債 12-19 1.0788 1.5304 0.01% 0.31% 0.89% 50.72 李泉 0.04% 購買
百嘉百臻利率債債券C 021263 詳情 債券型-長債 12-19 1.0777 1.5293 0.01% 0.26% 0.82% 1.52 李泉 0.00% 購買
百嘉百順純債債券A 015106 詳情 債券型-長債 12-19 1.0442 2.7321 0.01% 0.92% 0.80% 0.01 李泉 0.08% 購買
百嘉百興純債債券A 014259 詳情 債券型-長債 12-19 1.0642 1.0801 0.02% 0.61% 0.72% 2.01 李泉 0.06% 購買
百嘉百興純債債券C 021322 詳情 債券型-長債 12-19 1.0642 1.0642 0.02% 0.76% 0.72% 0.00 李泉 0.00% 購買
百嘉百順純債債券C 015107 詳情 債券型-長債 12-19 1.0451 2.7477 0.00% 0.79% 0.66% 0.01 李泉 0.00% 購買
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 012947 詳情 債券型-長債 12-19 1.0082 1.1387 0.01% 0.00% -0.04% 6.28 李泉 0.06% 購買
百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 018110 詳情 債券型-長債 12-19 1.0207 1.0616 0.03% -0.65% -0.58% 14.98 李泉 0.06% 購買
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 詳情 債券型-長債 12-19 0.9839 0.9839 0.04% -1.40% -2.07% 9.82 李泉 0.08% 購買
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 詳情 債券型-長債 12-19 0.9801 0.9801 0.04% -1.51% -2.26% 0.00 李泉 0.00% 購買
百嘉百瑞混合發(fā)起式C 023751 詳情 混合型-偏股 12-19 1.4182 1.7182 0.08% 20.71% - 0.02 黃藝明 0.00% 購買
百嘉科技創(chuàng)新混合A 024087 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9932 0.9932 0.48% - - 0.09 陳鶴明 0.15% 購買
百嘉科技創(chuàng)新混合C 024088 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9922 0.9922 0.47% - - 3.07 陳鶴明 0.00% 購買
百嘉百達(dá)利率債債券C 023678 詳情 債券型-長債 12-19 1.0028 1.0028 0.00% - - 2.10 李泉 - 購買
百嘉百達(dá)利率債債券A 023677 詳情 債券型-長債 12-19 1.0032 1.0032 0.00% - - 0.00 李泉 - 購買
百嘉瑞豐量化選股混合C 025467 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9962 0.9962 0.14% - - 2.00 陳鶴明 等 - 購買
百嘉瑞豐量化選股混合A 025466 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9971 0.9971 0.15% - - 0.01 陳鶴明 等 - 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)