長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

長江證券(上海)資管 2021年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 003336 長江收益增強債券 詳情 1.33 0.62 3.37 4.34
2 003363 長江樂享貨幣A 詳情 0.05 0.01 0.07 0.07
3 003364 長江樂享貨幣B 詳情 22.18 26.87 10.72 10.72
4 003365 長江樂享貨幣C 詳情 400.31 401.12 55.40 55.40
5 005070 長江樂豐純債 詳情 0.00 0.00 7.31 7.51
6 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 詳情 - - 15.05 15.52
7 005828 長江樂越定開債 詳情 - - 7.97 8.15
8 006135 長江樂鑫定開債 詳情 1.48 - 17.44 17.71
9 006618 長江可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 0.06 0.02 0.08 0.13
10 006619 長江可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 0.05 0.03 0.06 0.09

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長江證券(上海)資管 2021年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 003336 長江收益增強債券 詳情 1.32 0.48 2.66 3.33
2 003363 長江樂享貨幣A 詳情 0.02 0.03 0.03 0.03
3 003364 長江樂享貨幣B 詳情 28.99 25.46 15.42 15.42
4 003365 長江樂享貨幣C 詳情 456.54 459.48 56.21 56.21
5 005070 長江樂豐純債 詳情 - 0.00 7.31 7.67
6 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 詳情 - - 15.05 15.34
7 005828 長江樂越定開債 詳情 - - 7.97 8.22
8 006135 長江樂鑫定開債 詳情 - - 15.96 16.30
9 006618 長江可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 0.03 0.01 0.03 0.05
10 006619 長江可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 0.04 0.03 0.03 0.05

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長江證券(上海)資管 2021年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 003336 長江收益增強債券 詳情 0.90 0.10 1.82 2.24
2 003363 長江樂享貨幣A 詳情 0.03 0.02 0.04 0.04
3 003364 長江樂享貨幣B 詳情 41.23 50.28 11.89 11.89
4 003365 長江樂享貨幣C 詳情 369.94 369.05 59.15 59.15
5 005070 長江樂豐純債 詳情 7.27 - 7.31 7.57
6 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 詳情 - - 15.05 15.16
7 005828 長江樂越定開債 詳情 2.93 - 7.97 8.09
8 006135 長江樂鑫定開債 詳情 2.95 - 15.96 16.27
9 006618 長江可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
10 006619 長江可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 0.02 0.02 0.02 0.03

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長江證券(上海)資管 2021年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 003336 長江收益增強債券 詳情 0.00 0.00 1.02 1.22
2 003363 長江樂享貨幣A 詳情 0.95 0.98 0.03 0.03
3 003364 長江樂享貨幣B 詳情 30.67 84.76 20.95 20.95
4 003365 長江樂享貨幣C 詳情 399.81 394.24 58.26 58.26
5 005070 長江樂豐純債 詳情 - - 0.04 0.04
6 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 詳情 - - 15.05 15.24
7 005757 長江匯聚量化多因子 詳情 0.00 0.05 0.16 0.21
8 005828 長江樂越定開債 詳情 - - 5.04 5.13
9 006135 長江樂鑫定開債 詳情 - - 13.01 13.12
10 006618 長江可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 0.00 0.01 0.02 0.02

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