中信證券資產(chǎn)管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

中信證券資產(chǎn)管理 2024年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 0.03 0.83 13.12 12.85
2 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 0.00 0.83 4.74 5.13
3 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 詳情 0.07 0.28 3.51 1.94
4 900009 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力A 詳情 0.01 0.06 1.55 2.62
5 900010 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A 詳情 - 0.39 6.44 10.85
6 900011 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) 詳情 - 0.09 1.46 1.75
7 900012 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 詳情 0.00 0.27 2.86 3.29
8 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 詳情 0.01 0.23 4.79 3.00
9 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 詳情 0.23 0.23 0.48 0.51
10 900016 中信證券現(xiàn)金增值 詳情 153.31 148.33 20.86 20.86

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中信證券資產(chǎn)管理 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 0.01 0.43 13.91 14.70
2 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 0.00 0.38 5.57 6.06
3 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 詳情 0.01 0.09 3.72 2.32
4 900009 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力A 詳情 0.00 0.05 1.60 2.85
5 900010 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A 詳情 - 0.15 6.83 12.96
6 900011 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) 詳情 - 0.02 1.55 2.03
7 900012 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 詳情 0.00 0.22 3.13 3.68
8 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 詳情 0.01 0.23 5.00 3.26
9 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 詳情 0.08 0.01 0.47 0.50
10 900016 中信證券現(xiàn)金增值 詳情 52.61 53.20 15.88 15.88

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中信證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 0.02 0.33 14.33 14.24
2 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 0.00 3.08 5.95 6.45
3 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 詳情 0.02 0.10 3.80 2.29
4 900009 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力A 詳情 0.00 0.03 1.65 2.64
5 900010 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A 詳情 - 0.23 6.99 12.82
6 900011 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) 詳情 - 0.02 1.57 1.97
7 900012 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 詳情 0.00 0.15 3.35 3.50
8 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 詳情 0.01 0.28 5.22 3.10
9 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 詳情 0.03 0.10 0.40 0.43
10 900016 中信證券現(xiàn)金增值 詳情 67.66 65.13 16.47 16.47

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中信證券資產(chǎn)管理 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 0.01 0.52 14.64 14.92
2 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 0.00 2.54 9.03 9.83
3 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 詳情 0.01 0.15 3.89 2.19
4 900009 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力A 詳情 0.00 0.05 1.67 2.79
5 900010 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A 詳情 - 0.44 7.21 12.65
6 900011 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) 詳情 - 0.05 1.59 2.07
7 900012 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 詳情 0.00 0.27 3.50 3.69
8 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 詳情 0.01 0.24 5.48 3.38
9 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 詳情 0.05 0.00 0.47 0.50
10 900016 中信證券現(xiàn)金增值 詳情 80.63 80.25 13.94 13.94

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