中信證券資產(chǎn)管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

中信證券資產(chǎn)管理 2025年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（部分披露  ）

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 0.01 1.04 11.35 10.88
2 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 0.00 1.06 3.00 3.28
3 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 詳情 0.01 0.27 3.15 1.97
4 900009 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力A 詳情 0.00 0.13 1.32 2.26
5 900010 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A 詳情 - 0.86 5.15 10.05
6 900011 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) 詳情 - 0.10 1.26 1.47
7 900012 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 詳情 0.00 0.32 2.37 2.89
8 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 詳情 0.02 0.40 4.27 2.92
9 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 詳情 0.00 0.06 0.33 0.35
10 900016 中信證券現(xiàn)金增值 詳情 95.33 95.54 22.29 22.29

顯示全部基金明細(xì)>>

中信證券資產(chǎn)管理 2025年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2025-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 0.01 0.75 12.38 11.91
2 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 0.00 0.68 4.07 4.40
3 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 詳情 0.07 0.16 3.41 1.93
4 900009 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力A 詳情 0.01 0.11 1.45 2.50
5 900010 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A 詳情 - 0.43 6.01 10.79
6 900011 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) 詳情 - 0.10 1.36 1.58
7 900012 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 詳情 0.00 0.18 2.69 3.22
8 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 詳情 0.02 0.15 4.65 3.10
9 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 詳情 0.00 0.09 0.40 0.42
10 900016 中信證券現(xiàn)金增值 詳情 113.56 111.93 22.49 22.49

顯示全部基金明細(xì)>>

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