上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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利潤(rùn)表合計(jì)詳情
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上海光大證券資產(chǎn)管理 2024年4季度 公允價(jià)值變動(dòng)收益 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 公允價(jià)值變動(dòng)收益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 860001 | 光大陽(yáng)光混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11,921.72 |
| 2 | 860005 | 光大陽(yáng)光添利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 277.18 |
| 3 | 860006 | 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,366.17 |
| 4 | 860007 | 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,169.51 |
| 5 | 860009 | 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6,041.96 |
| 6 | 860010 | 光大陽(yáng)光對(duì)沖6個(gè)月混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -14.43 |
| 7 | 860012 | 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -79.42 |
| 8 | 860016 | 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5,824.14 |
| 9 | 860018 | 光大陽(yáng)光智造混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -172.67 |
| 10 | 860022 | 光大陽(yáng)光3個(gè)月持有(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,788.16 |
上海光大證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 公允價(jià)值變動(dòng)收益 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 公允價(jià)值變動(dòng)收益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 860001 | 光大陽(yáng)光混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8,593.89 |
| 2 | 860005 | 光大陽(yáng)光添利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -377.79 |
| 3 | 860006 | 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 653.42 |
| 4 | 860007 | 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,448.59 |
| 5 | 860009 | 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5,110.06 |
| 6 | 860010 | 光大陽(yáng)光對(duì)沖6個(gè)月混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -92.77 |
| 7 | 860012 | 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 327.67 |
| 8 | 860016 | 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,813.25 |
| 9 | 860018 | 光大陽(yáng)光智造混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -301.03 |
| 10 | 860022 | 光大陽(yáng)光3個(gè)月持有(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,330.21 |