華潤(rùn)元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

華潤(rùn)元大基金 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 12.51 40.17 320.95% 1.59 12.71% 5.30 42.33%
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 38.05 - - 10.90 28.65% - -
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 38.05 - - 10.90 28.65% - -
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 5,247.56 797.34 15.19% - - 97.18 1.85%
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 100.72 58.69 58.26% -8.70 - 28.33 28.13%
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 2,977.19 -1,253.15 - 13.37 0.45% 523.82 17.59%
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 2,665.81 - - 2,016.41 75.64% - -
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 2,665.81 - - 2,016.41 75.64% - -
9 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 7,468.89 - - 3,883.48 52.00% - -
10 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 7,468.89 - - 3,883.48 52.00% - -
11 003418 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 詳情 9,918.85 - - 7,426.00 74.87% - -
12 003680 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 詳情 1,196.67 226.88 18.96% 653.49 54.61% 10.15 0.85%
13 003723 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 詳情 1,196.67 226.88 18.96% 653.49 54.61% 10.15 0.85%
14 004893 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 詳情 2,186.20 - - 1,843.96 84.35% - -
15 004894 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 詳情 2,186.20 - - 1,843.96 84.35% - -
16 006471 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 詳情 9,918.85 - - 7,426.00 74.87% - -
17 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 詳情 12.51 40.17 320.95% 1.59 12.71% 5.30 42.33%
18 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 詳情 100.72 58.69 58.26% -8.70 - 28.33 28.13%
19 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 詳情 278.60 76.81 27.57% - - 5.04 1.81%
20 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 詳情 278.60 76.81 27.57% - - 5.04 1.81%
21 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 26,853.92 - - - - - -
22 009890 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 26,853.92 - - - - - -
23 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 詳情 2,977.19 -1,253.15 - 13.37 0.45% 523.82 17.59%
24 015063 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券A 詳情 3,372.38 - - 2,507.54 74.36% - -
25 015064 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C 詳情 3,372.38 - - 2,507.54 74.36% - -
26 017585 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券D 詳情 2,186.20 - - 1,843.96 84.35% - -
27 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 詳情 3,372.38 - - 2,507.54 74.36% - -
28 018458 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 25,555.21 - - 16,297.51 63.77% - -
29 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 25,555.21 - - 16,297.51 63.77% - -
30 019089 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C 詳情 5,247.56 797.34 15.19% - - 97.18 1.85%
31 019563 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債A 詳情 30,455.81 - - 15,793.27 51.86% - -
32 019564 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債C 詳情 30,455.81 - - 15,793.27 51.86% - -
33 022219 華潤(rùn)元大雙鑫債券D 詳情 1,196.67 226.88 18.96% 653.49 54.61% 10.15 0.85%

顯示全部基金明細(xì)>>

華潤(rùn)元大基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 -44.84 -33.19 - 1.05 - 3.43 -
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 25.43 - - 10.90 42.85% - -
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 25.43 - - 10.90 42.85% - -
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 2,493.95 -243.13 - - - 67.69 2.71%
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 -173.71 -324.80 - 0.29 - 22.73 -
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 857.79 -995.67 - 6.96 0.81% 142.01 16.55%
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 1,663.51 - - 1,239.91 74.54% - -
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 1,663.51 - - 1,239.91 74.54% - -
9 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 5,060.01 - - 2,627.05 51.92% - -
10 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 5,060.01 - - 2,627.05 51.92% - -
11 003418 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 詳情 5,826.16 - - 3,986.13 68.42% - -
12 003680 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 詳情 573.33 -84.68 - 265.35 46.28% 6.59 1.15%
13 003723 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 詳情 573.33 -84.68 - 265.35 46.28% 6.59 1.15%
14 004893 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 詳情 1,829.63 - - 1,512.94 82.69% - -
15 004894 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 詳情 1,829.63 - - 1,512.94 82.69% - -
16 006471 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 詳情 5,826.16 - - 3,986.13 68.42% - -
17 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 詳情 -44.84 -33.19 - 1.05 - 3.43 -
18 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 詳情 -173.71 -324.80 - 0.29 - 22.73 -
19 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 詳情 129.80 -43.62 - - - 3.79 2.92%
20 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 詳情 129.80 -43.62 - - - 3.79 2.92%
21 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 11,822.51 - - - - - -
22 009890 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 11,822.51 - - - - - -
23 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 詳情 857.79 -995.67 - 6.96 0.81% 142.01 16.55%
24 015063 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券A 詳情 1,894.67 - - 1,198.65 63.26% - -
25 015064 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C 詳情 1,894.67 - - 1,198.65 63.26% - -
26 017585 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券D 詳情 1,829.63 - - 1,512.94 82.69% - -
27 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 詳情 1,894.67 - - 1,198.65 63.26% - -
28 018458 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 14,461.12 - - 7,010.30 48.48% - -
29 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 14,461.12 - - 7,010.30 48.48% - -
30 019089 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C 詳情 2,493.95 -243.13 - - - 67.69 2.71%
31 019563 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債A 詳情 13,149.18 - - 8,306.32 63.17% - -
32 019564 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債C 詳情 13,149.18 - - 8,306.32 63.17% - -
33 013598 華潤(rùn)元大臻選回報(bào)混合A 詳情 0.08 - - - - - -
34 013599 華潤(rùn)元大臻選回報(bào)混合C 詳情 0.08 - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

華潤(rùn)元大基金 2024年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-01-25

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004928 華潤(rùn)元大欣享混合A 詳情 -37.99 - - - - - -
2 004929 華潤(rùn)元大欣享混合C 詳情 -37.99 - - - - - -