淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

淳厚基金 2024年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 007738 淳厚穩(wěn)惠債券A 詳情 3,833.05 - - 2,950.55 76.98% - -
2 007739 淳厚穩(wěn)惠債券C 詳情 3,833.05 - - 2,950.55 76.98% - -
3 007811 淳厚信澤混合A 詳情 16,676.98 4,587.35 27.51% 1,216.38 7.29% 2,452.32 14.70%
4 007812 淳厚信澤混合C 詳情 16,676.98 4,587.35 27.51% 1,216.38 7.29% 2,452.32 14.70%
5 007930 淳厚穩(wěn)鑫債券A 詳情 4,376.55 - - 4,940.75 112.89% - -
6 007931 淳厚穩(wěn)鑫債券C 詳情 4,376.55 - - 4,940.75 112.89% - -
7 008186 淳厚信睿混合A 詳情 35,871.57 20,997.82 58.54% 120.15 0.33% 7,396.98 20.62%
8 008187 淳厚信?；旌螩 詳情 35,871.57 20,997.82 58.54% 120.15 0.33% 7,396.98 20.62%
9 008587 淳厚中短債債券A 詳情 2,352.25 - - 3,088.44 131.30% - -
10 008588 淳厚中短債債券C 詳情 2,352.25 - - 3,088.44 131.30% - -
11 009434 淳厚穩(wěn)嘉債券A 詳情 1,467.20 - - 2,178.26 148.46% - -
12 009435 淳厚穩(wěn)嘉債券C 詳情 1,467.20 - - 2,178.26 148.46% - -
13 009583 淳厚安裕87個月定開債 詳情 43,823.19 - - - - - -
14 009931 淳厚欣享一年持有期混合A 詳情 12,534.22 8,341.04 66.55% - - 1,452.68 11.59%
15 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 詳情 12,534.22 8,341.04 66.55% - - 1,452.68 11.59%
16 010258 淳厚穩(wěn)悅債券A 詳情 1,253.49 - - 1,390.38 110.92% - -
17 010259 淳厚穩(wěn)悅債券C 詳情 1,253.49 - - 1,390.38 110.92% - -
18 010513 淳厚益加債券A 詳情 3,288.58 -1,679.23 - 4,053.36 123.26% 536.65 16.32%
19 010514 淳厚益加債券C 詳情 3,288.58 -1,679.23 - 4,053.36 123.26% 536.65 16.32%
20 010551 淳厚欣頤一年持有期混合 詳情 3,932.83 153.56 3.90% - - 487.92 12.41%
21 010627 淳厚安心87個月定開債 詳情 48,144.69 - - - - - -
22 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 詳情 539.18 -383.87 - -6.55 - 253.92 47.09%
23 011349 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票A 詳情 5,010.98 1,632.11 32.57% 37.92 0.76% 667.01 13.31%
24 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 詳情 5,010.98 1,632.11 32.57% 37.92 0.76% 667.01 13.31%
25 011563 淳厚利加混合A 詳情 1,400.48 -1,039.61 - 839.92 59.97% 203.63 14.54%
26 011564 淳厚利加混合C 詳情 1,400.48 -1,039.61 - 839.92 59.97% 203.63 14.54%
27 012454 淳厚鑫悅混合A 詳情 516.84 -215.97 - -60.86 - 228.81 44.27%
28 012455 淳厚鑫悅混合C 詳情 516.84 -215.97 - -60.86 - 228.81 44.27%
29 013008 淳厚穩(wěn)寧6個月定開債 詳情 500.44 - - 564.63 112.83% - -
30 014235 淳厚時代優(yōu)選混合A 詳情 417.29 -1,416.48 - 3.42 0.82% 207.22 49.66%
31 014236 淳厚時代優(yōu)選混合C 詳情 417.29 -1,416.48 - 3.42 0.82% 207.22 49.66%
32 014288 淳厚穩(wěn)豐債券A 詳情 461.87 - - 503.18 108.94% - -
33 014289 淳厚穩(wěn)豐債券C 詳情 461.87 - - 503.18 108.94% - -
34 015263 淳厚穩(wěn)榮一年定開債發(fā)起 詳情 19,600.93 - - 14,235.13 72.62% - -
35 015647 淳厚中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 499.71 - - 505.97 101.25% - -
36 015966 淳厚中債1-3年政金債指數(shù) 詳情 3,035.21 - - 3,184.28 104.91% - -
37 016986 淳厚瑞和債券A 詳情 3,607.03 - - 2,892.78 80.20% - -
38 016987 淳厚瑞和債券C 詳情 3,607.03 - - 2,892.78 80.20% - -
39 017107 淳厚優(yōu)加一年持有混合A 詳情 618.45 29.11 4.71% 300.51 48.59% 50.24 8.12%
40 017108 淳厚優(yōu)加一年持有混合C 詳情 618.45 29.11 4.71% 300.51 48.59% 50.24 8.12%
41 017498 淳厚添益?zhèn)疉 詳情 853.55 422.16 49.46% 376.49 44.11% 50.46 5.91%
42 017499 淳厚添益?zhèn)疌 詳情 853.55 422.16 49.46% 376.49 44.11% 50.46 5.91%
43 018520 淳厚瑞明債券A 詳情 6,436.62 - - 6,405.74 99.52% - -
44 018521 淳厚瑞明債券C 詳情 6,436.62 - - 6,405.74 99.52% - -

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淳厚基金 2024年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 007738 淳厚穩(wěn)惠債券A 詳情 2,096.23 - - 1,196.48 57.08% - -
2 007739 淳厚穩(wěn)惠債券C 詳情 2,096.23 - - 1,196.48 57.08% - -
3 007811 淳厚信澤混合A 詳情 6,905.35 -1,270.45 - 210.95 3.05% 1,520.28 22.02%
4 007812 淳厚信澤混合C 詳情 6,905.35 -1,270.45 - 210.95 3.05% 1,520.28 22.02%
5 007930 淳厚穩(wěn)鑫債券A 詳情 3,252.50 - - 2,514.84 77.32% - -
6 007931 淳厚穩(wěn)鑫債券C 詳情 3,252.50 - - 2,514.84 77.32% - -
7 008186 淳厚信?；旌螦 詳情 23,427.39 6,787.91 28.97% 60.79 0.26% 5,369.38 22.92%
8 008187 淳厚信睿混合C 詳情 23,427.39 6,787.91 28.97% 60.79 0.26% 5,369.38 22.92%
9 008587 淳厚中短債債券A 詳情 1,735.72 - - 1,775.97 102.32% - -
10 008588 淳厚中短債債券C 詳情 1,735.72 - - 1,775.97 102.32% - -
11 009434 淳厚穩(wěn)嘉債券A 詳情 1,099.16 - - 958.91 87.24% - -
12 009435 淳厚穩(wěn)嘉債券C 詳情 1,099.16 - - 958.91 87.24% - -
13 009583 淳厚安裕87個月定開債 詳情 21,789.76 - - - - - -
14 009931 淳厚欣享一年持有期混合A 詳情 6,145.03 1,948.15 31.70% - - 1,001.77 16.30%
15 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 詳情 6,145.03 1,948.15 31.70% - - 1,001.77 16.30%
16 010258 淳厚穩(wěn)悅債券A 詳情 931.24 - - 574.69 61.71% - -
17 010259 淳厚穩(wěn)悅債券C 詳情 931.24 - - 574.69 61.71% - -
18 010513 淳厚益加債券A 詳情 4,151.40 -1,575.05 - 3,303.59 79.58% 337.85 8.14%
19 010514 淳厚益加債券C 詳情 4,151.40 -1,575.05 - 3,303.59 79.58% 337.85 8.14%
20 010551 淳厚欣頤一年持有期混合 詳情 1,843.63 1.33 0.07% - - 275.47 14.94%
21 010627 淳厚安心87個月定開債 詳情 23,969.05 - - - - - -
22 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 詳情 258.50 634.97 245.64% 17.91 6.93% 222.76 86.18%
23 011349 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票A 詳情 2,436.04 6.44 0.26% 35.92 1.47% 380.51 15.62%
24 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 詳情 2,436.04 6.44 0.26% 35.92 1.47% 380.51 15.62%
25 011563 淳厚利加混合A 詳情 -76.11 -711.66 - 445.19 - 106.43 -
26 011564 淳厚利加混合C 詳情 -76.11 -711.66 - 445.19 - 106.43 -
27 012454 淳厚鑫悅混合A 詳情 196.49 589.83 300.19% -7.45 - 200.78 102.18%
28 012455 淳厚鑫悅混合C 詳情 196.49 589.83 300.19% -7.45 - 200.78 102.18%
29 013008 淳厚穩(wěn)寧6個月定開債 詳情 416.38 - - 337.58 81.07% - -
30 014235 淳厚時代優(yōu)選混合A 詳情 -120.88 -1,646.23 - 3.05 - 87.87 -
31 014236 淳厚時代優(yōu)選混合C 詳情 -120.88 -1,646.23 - 3.05 - 87.87 -
32 014288 淳厚穩(wěn)豐債券A 詳情 231.36 - - 245.12 105.95% - -
33 014289 淳厚穩(wěn)豐債券C 詳情 231.36 - - 245.12 105.95% - -
34 015263 淳厚穩(wěn)榮一年定開債發(fā)起 詳情 10,758.98 - - 6,178.62 57.43% - -
35 015647 淳厚中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 347.54 - - 340.44 97.96% - -
36 015966 淳厚中債1-3年政金債指數(shù) 詳情 2,024.50 - - 1,569.30 77.52% - -
37 016986 淳厚瑞和債券A 詳情 1,914.86 - - 1,369.00 71.49% - -
38 016987 淳厚瑞和債券C 詳情 1,914.86 - - 1,369.00 71.49% - -
39 017107 淳厚優(yōu)加一年持有混合A 詳情 435.58 -23.79 - 232.01 53.26% 30.46 6.99%
40 017108 淳厚優(yōu)加一年持有混合C 詳情 435.58 -23.79 - 232.01 53.26% 30.46 6.99%
41 017498 淳厚添益?zhèn)疉 詳情 326.42 121.92 37.35% 239.04 73.23% 28.16 8.63%
42 017499 淳厚添益?zhèn)疌 詳情 326.42 121.92 37.35% 239.04 73.23% 28.16 8.63%
43 018520 淳厚瑞明債券A 詳情 4,051.19 - - 2,737.56 67.57% - -
44 018521 淳厚瑞明債券C 詳情 4,051.19 - - 2,737.56 67.57% - -

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