百嘉基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

百嘉基金 2023年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 012947 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 2,757.42 - - 2,059.78 74.70% - -
2 014259 百嘉百興純債 詳情 757.08 - - 501.25 66.21% - -
3 015056 百嘉百盛混合 詳情 -2,319.37 -2,018.33 - 1.32 - 59.60 -
4 015106 百嘉百順純債債券A 詳情 8,046.33 - - 7,405.44 92.04% - -
5 015107 百嘉百順純債債券C 詳情 8,046.33 - - 7,405.44 92.04% - -
6 015543 百嘉百益?zhèn)疉 詳情 1,488.54 - - 323.82 21.75% - -
7 015544 百嘉百益?zhèn)疌 詳情 1,488.54 - - 323.82 21.75% - -
8 016765 百嘉百盈純債債券 詳情 2,749.45 - - 2,010.61 73.13% - -
9 017725 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 760.50 - - 603.14 79.31% - -
10 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 2,055.08 - - 1,339.98 65.20% - -
11 018148 百嘉百瑞混合發(fā)起式 詳情 -44.11 -55.02 - 0.65 - 0.69 -

顯示全部基金明細>>

百嘉基金 2023年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 012947 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 1,649.44 - - 1,368.87 82.99% - -
2 014259 百嘉百興純債 詳情 431.58 - - 226.76 52.54% - -
3 015056 百嘉百盛混合 詳情 -849.69 -763.57 - 1.27 - 42.59 -
4 015106 百嘉百順純債債券A 詳情 5,045.77 - - 4,224.96 83.73% - -
5 015107 百嘉百順純債債券C 詳情 5,045.77 - - 4,224.96 83.73% - -
6 015543 百嘉百益?zhèn)疉 詳情 1,267.59 - - 191.82 15.13% - -
7 015544 百嘉百益?zhèn)疌 詳情 1,267.59 - - 191.82 15.13% - -
8 016765 百嘉百盈純債債券 詳情 927.95 - - 463.30 49.93% - -
9 017725 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 615.57 - - 435.33 70.72% - -
10 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 110.76 - - 4.43 4.00% - -