百嘉基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

百嘉基金 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 012947 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 4,301.53 - - 3,090.70 71.85% - -
2 014259 百嘉百興純債債券A 詳情 819.92 - - 704.02 85.86% - -
3 015056 百嘉百盛混合 詳情 1,054.73 710.13 67.33% - - 53.05 5.03%
4 015106 百嘉百順純債債券A 詳情 7,484.02 - - 6,388.27 85.36% - -
5 015107 百嘉百順純債債券C 詳情 7,484.02 - - 6,388.27 85.36% - -
6 015543 百嘉百益?zhèn)疉 詳情 1,924.61 - - 1,221.95 63.49% - -
7 015544 百嘉百益?zhèn)疌 詳情 1,924.61 - - 1,221.95 63.49% - -
8 016765 百嘉百盈純債債券 詳情 4,312.18 - - 3,951.17 91.63% - -
9 017725 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 84.31 - - 81.62 96.80% - -
10 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 10,085.19 - - 6,565.02 65.10% - -
11 018148 百嘉百瑞混合發(fā)起式A 詳情 331.13 320.08 96.66% 0.28 0.09% 9.08 2.74%
12 019056 百嘉百川30天持有純債債券A 詳情 1,091.97 - - 387.43 35.48% - -
13 019057 百嘉百川30天持有純債債券C 詳情 1,091.97 - - 387.43 35.48% - -
14 021262 百嘉百臻利率債債券A 詳情 168.57 - - 113.08 67.08% - -
15 021263 百嘉百臻利率債債券C 詳情 168.57 - - 113.08 67.08% - -
16 021322 百嘉百興純債債券C 詳情 819.92 - - 704.02 85.86% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

百嘉基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 012947 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 2,252.38 - - 1,918.49 85.18% - -
2 014259 百嘉百興純債債券A 詳情 446.94 - - 400.28 89.56% - -
3 015056 百嘉百盛混合 詳情 -60.61 -659.66 - - - 35.83 -
4 015106 百嘉百順純債債券A 詳情 4,708.70 - - 4,118.73 87.47% - -
5 015107 百嘉百順純債債券C 詳情 4,708.70 - - 4,118.73 87.47% - -
6 015543 百嘉百益?zhèn)疉 詳情 836.33 - - 386.90 46.26% - -
7 015544 百嘉百益?zhèn)疌 詳情 836.33 - - 386.90 46.26% - -
8 016765 百嘉百盈純債債券 詳情 2,683.81 - - 1,609.57 59.97% - -
9 017725 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 53.36 - - 49.86 93.45% - -
10 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 4,441.77 - - 3,987.30 89.77% - -
11 018148 百嘉百瑞混合發(fā)起式 詳情 82.82 11.24 13.58% 0.28 0.34% 6.77 8.17%
12 019056 百嘉百川30天持有純債債券A 詳情 27.65 - - - - - -
13 019057 百嘉百川30天持有純債債券C 詳情 27.65 - - - - - -
14 021262 百嘉百臻利率債債券A 詳情 11.02 - - 1.26 11.39% - -
15 021263 百嘉百臻利率債債券C 詳情 11.02 - - 1.26 11.39% - -
16 021322 百嘉百興純債債券C 詳情 446.94 - - 400.28 89.56% - -

顯示全部基金明細(xì)>>