國海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
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國海富蘭克林基金 2024年4季度 應付托管費 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 應付托管費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000065 | 國富焦點驅動混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.79 |
| 2 | 000203 | 國富日日收益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64.48 |
| 3 | 000204 | 國富日日收益貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64.48 |
| 4 | 000351 | 國富恒豐一年持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.92 |
| 5 | 000352 | 國富恒豐一年持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.92 |
| 6 | 000761 | 國富健康優(yōu)質生活股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.13 |
| 7 | 000934 | 國富大中華精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 43.02 |
| 8 | 001392 | 國富金融地產混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.21 |
| 9 | 001393 | 國富金融地產混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.21 |
| 10 | 001605 | 國富滬港深成長精選股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.32 |
國海富蘭克林基金 2024年2季度 應付托管費 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 應付托管費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000065 | 國富焦點驅動混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.12 |
| 2 | 000203 | 國富日日收益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 47.30 |
| 3 | 000204 | 國富日日收益貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 47.30 |
| 4 | 000351 | 國富恒豐一年持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.33 |
| 5 | 000352 | 國富恒豐一年持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.33 |
| 6 | 000761 | 國富健康優(yōu)質生活股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.13 |
| 7 | 000934 | 國富大中華精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 41.52 |
| 8 | 001392 | 國富金融地產混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.25 |
| 9 | 001393 | 國富金融地產混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.25 |
| 10 | 001605 | 國富滬港深成長精選股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.73 |