東證融匯證券資產管理有限公司
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旗下基金資產負債表合計詳情
其他公司旗下基金資產負債表合計詳情查詢：
東證融匯證券資產管理 2024年4季度 應付托管費 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 應付托管費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 970073 | 東證融匯成長優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.55 |
| 2 | 970074 | 東證融匯成長優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.55 |
| 3 | 970096 | 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 50.95 |
| 4 | 970097 | 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 50.95 |
| 5 | 970098 | 東證融匯鑫享30天滾動A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 32.38 |
| 6 | 970099 | 東證融匯鑫享30天滾動C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 32.38 |
| 7 | 970132 | 東證融匯添添益中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.18 |
| 8 | 970133 | 東證融匯添添益中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.18 |
| 9 | 970174 | 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.25 |
東證融匯證券資產管理 2024年2季度 應付托管費 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 應付托管費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 970073 | 東證融匯成長優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.54 |
| 2 | 970074 | 東證融匯成長優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.54 |
| 3 | 970096 | 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.96 |
| 4 | 970097 | 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.96 |
| 5 | 970098 | 東證融匯鑫享30天滾動持有中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 47.46 |
| 6 | 970099 | 東證融匯鑫享30天滾動持有中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 47.46 |
| 7 | 970132 | 東證融匯添添益中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 22.79 |
| 8 | 970133 | 東證融匯添添益中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 22.79 |
| 9 | 970174 | 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.18 |