金元順安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢(xún):
金元順安基金 2025年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2025-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 001375 | 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.79% | 20.66% | 2.76% | 3.21 |
2 | 003135 | 金元順安灃楹債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.37% | 113.47% | 1.79% | 6.97 |
3 | 004072 | 金元順安金通寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 83.81% | 0.84% | 0.52 |
4 | 004073 | 金元順安金通寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 83.81% | 0.84% | 0.52 |
5 | 004093 | 金元順安桉盛債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.91% | 82.66% | 1.27% | 0.41 |
6 | 004685 | 金元順安元啟靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.95% | 4.40% | 2.35% | 13.50 |
7 | 005817 | 金元順安灃順定開(kāi)債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.76% | 0.07% | 10.33 |
8 | 005818 | 金元順安灃泰定開(kāi)債發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.07% | 1.95% | 27.10 |
9 | 005843 | 金元順安灃泉債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.73% | 82.87% | 1.92% | 4.48 |
10 | 007115 | 金元順安桉盛債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.91% | 82.66% | 1.27% | 0.41 |
11 | 007861 | 金元順安醫(yī)療健康混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.17% | 5.41% | 3.27% | 0.52 |
12 | 007862 | 金元順安醫(yī)療健康混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.17% | 5.41% | 3.27% | 0.52 |
13 | 008224 | 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 169.95% | 0.17% | 61.85 |
14 | 008225 | 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 169.95% | 0.17% | 61.85 |
15 | 014659 | 金元順安行業(yè)精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.40% | 5.18% | 3.81% | 0.54 |
16 | 014660 | 金元順安行業(yè)精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.40% | 5.18% | 3.81% | 0.54 |
17 | 015291 | 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.67% | 5.57% | 5.23% | 0.58 |
18 | 015292 | 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.67% | 5.57% | 5.23% | 0.58 |
19 | 015433 | 金元順安泓澤債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.92% | 0.05% | 20.27 |
20 | 015434 | 金元順安鼎泰債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.07% | 82.00% | 1.81% | 0.63 |
21 | 015435 | 金元順安鼎泰債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.07% | 82.00% | 1.81% | 0.63 |
22 | 018296 | 金元順安豐祥債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.10% | 1.42% | 12.20 |
23 | 019486 | 金元順安灃泉債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.73% | 82.87% | 1.92% | 4.48 |
24 | 020499 | 金元順安豐利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.99% | 114.16% | 2.39% | 4.45 |
25 | 021670 | 金元順安乾盛利率債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 90.14% | 0.06% | 23.79 |
26 | 022492 | 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 28.90% | 32.37% | 72.16% | 0.11 |
27 | 022493 | 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 28.90% | 32.37% | 72.16% | 0.11 |
28 | 620001 | 金元順安寶石動(dòng)力混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 58.28% | 37.12% | 4.76% | 0.41 |
29 | 620002 | 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.22% | 15.22% | 17.49% | 0.21 |
30 | 620003 | 金元順安豐利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.99% | 114.16% | 2.39% | 4.45 |
31 | 620004 | 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.90% | 5.61% | 3.53% | 0.70 |
32 | 620006 | 金元順安消費(fèi)主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.73% | 5.03% | 2.78% | 1.88 |
33 | 620007 | 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.79% | 20.66% | 2.76% | 3.21 |
34 | 620009 | 金元順安豐祥債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.10% | 1.42% | 12.20 |
35 | 620010 | 金元順安金元寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 73.47% | 8.71% | 82.59 |
36 | 620011 | 金元順安金元寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 73.47% | 8.71% | 82.59 |
金元順安基金 2025年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2025-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 001375 | 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.83% | 20.66% | 2.92% | 3.12 |
2 | 003135 | 金元順安灃楹債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.28% | 103.70% | 3.18% | 7.00 |
3 | 004072 | 金元順安金通寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 83.80% | 0.55% | 0.52 |
4 | 004073 | 金元順安金通寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 83.80% | 0.55% | 0.52 |
5 | 004093 | 金元順安桉盛債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.89% | 1.13% | 0.31 |
6 | 004685 | 金元順安元啟靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.45% | 4.89% | 2.25% | 11.62 |
7 | 005817 | 金元順安灃順定開(kāi)債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.12% | 0.16% | 10.16 |
8 | 005818 | 金元順安灃泰定開(kāi)債發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.35% | 1.11% | 8.20 |
9 | 005843 | 金元順安灃泉債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.55% | 86.22% | 2.76% | 3.85 |
10 | 007115 | 金元順安桉盛債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.89% | 1.13% | 0.31 |
11 | 007861 | 金元順安醫(yī)療健康混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.81% | 5.73% | 5.63% | 0.51 |
12 | 007862 | 金元順安醫(yī)療健康混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.81% | 5.73% | 5.63% | 0.51 |
13 | 008224 | 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 170.76% | 0.34% | 61.16 |
14 | 008225 | 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 170.76% | 0.34% | 61.16 |
15 | 014659 | 金元順安行業(yè)精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 62.76% | 5.16% | 4.27% | 0.53 |
16 | 014660 | 金元順安行業(yè)精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 62.76% | 5.16% | 4.27% | 0.53 |
17 | 015291 | 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.18% | 6.53% | 14.44% | 0.60 |
18 | 015292 | 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.18% | 6.53% | 14.44% | 0.60 |
19 | 015433 | 金元順安泓澤債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.30% | 0.18% | 18.19 |
20 | 015434 | 金元順安鼎泰債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.85% | 81.56% | 0.73% | 0.52 |
21 | 015435 | 金元順安鼎泰債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.85% | 81.56% | 0.73% | 0.52 |
22 | 018296 | 金元順安豐祥債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 113.83% | 0.84% | 11.23 |
23 | 019486 | 金元順安灃泉債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.55% | 86.22% | 2.76% | 3.85 |
24 | 020499 | 金元順安豐利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.98% | 101.09% | 3.14% | 4.36 |
25 | 021670 | 金元順安乾盛利率債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 89.04% | 3.21% | 31.75 |
26 | 620001 | 金元順安寶石動(dòng)力混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 46.26% | 38.02% | 4.28% | 0.42 |
27 | 620002 | 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 52.02% | 15.51% | 39.55% | 0.21 |
28 | 620003 | 金元順安豐利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.98% | 101.09% | 3.14% | 4.36 |
29 | 620004 | 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.34% | 6.32% | 4.47% | 0.96 |
30 | 620006 | 金元順安消費(fèi)主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.52% | 5.14% | 2.45% | 1.82 |
31 | 620007 | 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.83% | 20.66% | 2.92% | 3.12 |
32 | 620009 | 金元順安豐祥債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 113.83% | 0.84% | 11.23 |
33 | 620010 | 金元順安金元寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.78% | 10.47% | 78.70 |
34 | 620011 | 金元順安金元寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.78% | 10.47% | 78.70 |