金元順安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢(xún):

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

金元順安基金 2025年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至:2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)(億元)
1 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.79% 20.66% 2.76% 3.21
2 003135 金元順安灃楹債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.37% 113.47% 1.79% 6.97
3 004072 金元順安金通寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.81% 0.84% 0.52
4 004073 金元順安金通寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.81% 0.84% 0.52
5 004093 金元順安桉盛債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.91% 82.66% 1.27% 0.41
6 004685 金元順安元啟靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.95% 4.40% 2.35% 13.50
7 005817 金元順安灃順定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.76% 0.07% 10.33
8 005818 金元順安灃泰定開(kāi)債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.07% 1.95% 27.10
9 005843 金元順安灃泉債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.73% 82.87% 1.92% 4.48
10 007115 金元順安桉盛債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.91% 82.66% 1.27% 0.41
11 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.17% 5.41% 3.27% 0.52
12 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.17% 5.41% 3.27% 0.52
13 008224 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 169.95% 0.17% 61.85
14 008225 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 169.95% 0.17% 61.85
15 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.40% 5.18% 3.81% 0.54
16 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.40% 5.18% 3.81% 0.54
17 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.67% 5.57% 5.23% 0.58
18 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.67% 5.57% 5.23% 0.58
19 015433 金元順安泓澤債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.92% 0.05% 20.27
20 015434 金元順安鼎泰債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.07% 82.00% 1.81% 0.63
21 015435 金元順安鼎泰債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.07% 82.00% 1.81% 0.63
22 018296 金元順安豐祥債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.10% 1.42% 12.20
23 019486 金元順安灃泉債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.73% 82.87% 1.92% 4.48
24 020499 金元順安豐利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.99% 114.16% 2.39% 4.45
25 021670 金元順安乾盛利率債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.14% 0.06% 23.79
26 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 28.90% 32.37% 72.16% 0.11
27 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 28.90% 32.37% 72.16% 0.11
28 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 58.28% 37.12% 4.76% 0.41
29 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.22% 15.22% 17.49% 0.21
30 620003 金元順安豐利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.99% 114.16% 2.39% 4.45
31 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.90% 5.61% 3.53% 0.70
32 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.73% 5.03% 2.78% 1.88
33 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.79% 20.66% 2.76% 3.21
34 620009 金元順安豐祥債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.10% 1.42% 12.20
35 620010 金元順安金元寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 73.47% 8.71% 82.59
36 620011 金元順安金元寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 73.47% 8.71% 82.59

顯示全部基金明細(xì)>>

金元順安基金 2025年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至:2025-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)(億元)
1 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.83% 20.66% 2.92% 3.12
2 003135 金元順安灃楹債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.28% 103.70% 3.18% 7.00
3 004072 金元順安金通寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.80% 0.55% 0.52
4 004073 金元順安金通寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.80% 0.55% 0.52
5 004093 金元順安桉盛債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.89% 1.13% 0.31
6 004685 金元順安元啟靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.45% 4.89% 2.25% 11.62
7 005817 金元順安灃順定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.12% 0.16% 10.16
8 005818 金元順安灃泰定開(kāi)債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.35% 1.11% 8.20
9 005843 金元順安灃泉債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.55% 86.22% 2.76% 3.85
10 007115 金元順安桉盛債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.89% 1.13% 0.31
11 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.81% 5.73% 5.63% 0.51
12 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.81% 5.73% 5.63% 0.51
13 008224 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 170.76% 0.34% 61.16
14 008225 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 170.76% 0.34% 61.16
15 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.76% 5.16% 4.27% 0.53
16 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.76% 5.16% 4.27% 0.53
17 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.18% 6.53% 14.44% 0.60
18 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.18% 6.53% 14.44% 0.60
19 015433 金元順安泓澤債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.30% 0.18% 18.19
20 015434 金元順安鼎泰債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.85% 81.56% 0.73% 0.52
21 015435 金元順安鼎泰債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.85% 81.56% 0.73% 0.52
22 018296 金元順安豐祥債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.83% 0.84% 11.23
23 019486 金元順安灃泉債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.55% 86.22% 2.76% 3.85
24 020499 金元順安豐利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.98% 101.09% 3.14% 4.36
25 021670 金元順安乾盛利率債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.04% 3.21% 31.75
26 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 46.26% 38.02% 4.28% 0.42
27 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 52.02% 15.51% 39.55% 0.21
28 620003 金元順安豐利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.98% 101.09% 3.14% 4.36
29 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.34% 6.32% 4.47% 0.96
30 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.52% 5.14% 2.45% 1.82
31 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.83% 20.66% 2.92% 3.12
32 620009 金元順安豐祥債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.83% 0.84% 11.23
33 620010 金元順安金元寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.78% 10.47% 78.70
34 620011 金元順安金元寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.78% 10.47% 78.70

顯示全部基金明細(xì)>>