單位凈值（09-08）
2.2751
成立以來
127.51%
2025-09-08
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-08 | 2.2751 | 2.2751 |
| 2025-09-05 | 2.2472 | 2.2472 |
| 2025-09-04 | 2.2231 | 2.2231 |
| 2025-09-03 | 2.2074 | 2.2074 |
| 2025-09-02 | 2.2367 | 2.2367 |
| 2025-09-01 | 2.2736 | 2.2736 |
| 2025-08-29 | 2.2655 | 2.2655 |
| 2025-08-28 | 2.2585 | 2.2585 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 6.01% | 8.83% |
| 近3月 | 9.14% | 15.32% |
| 近6月 | 5.04% | 13.27% |
| 近1年 | 52.91% | 38.26% |
| 近2年 | 13.43% | 19.45% |
| 近3年 | 29.85% | 10.65% |
| 今年來 | 6.83% | 13.54% | 成立來 | 127.51% | --- |
| 認(rèn)（申）購金額： | 40.4萬 |
| 存續(xù)期限： | 10年 |
| 購買手續(xù)費(fèi)： | 1.00% |
| 贖回費(fèi)： | 0 |
| 業(yè)績報(bào)酬： | 本集合計(jì)劃不提取業(yè)績報(bào)酬。 |
| 管理費(fèi)： | 1.00% |
| 托管費(fèi)： | 0.03% |
| 產(chǎn)品全稱： | 安信證券策略優(yōu)選1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 產(chǎn)品簡稱： | 安信資管策略優(yōu)選1號 |
| 產(chǎn)品類型： | 混合型 |
| 成立時間： | 2019-04-02 |
| 資金投向： | （1）滬深交易所依法發(fā)行上市的股票（包括科創(chuàng)板、新股申購）、港股通標(biāo)的股票； （2）交易所、銀行間債券市場公開發(fā)行的債券或非公開發(fā)行的債券，包括但不限于國債、地方政府債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)/公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向債務(wù)融資工具、非公開發(fā)行私募債、資產(chǎn)支持證券（ABS）優(yōu)先級、資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）優(yōu)先級、同業(yè)存單、金融機(jī)構(gòu)次級債、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換債券、債券正逆回購、銀行存款以及符合《指導(dǎo)意見》規(guī)定的其他標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)； （3）股指期貨、國債期貨、商品期貨、交易所期權(quán)等標(biāo)準(zhǔn)化商品及金融衍生品； （4）股票型公募證券投資基金（含ETF場外申贖及場內(nèi)買賣、LOF）、債券型公募證券投資基金、貨幣型公募證券投資基金。 |
| 投資策略： | 1、大類資產(chǎn)配置策略 2、股票投資策略：（1）行業(yè)配置（2）個股選擇（3）選時策略 3、債券投資策略 4、衍生品投資策略：(1) 股指期貨策略（2）國債期貨策略（3）其他衍生品的投資策略 |
| 投資范圍： | 1、本資產(chǎn)管理計(jì)劃投資債權(quán)類資產(chǎn)合計(jì)市值占資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)總值的比例低于 80%。 2、本資產(chǎn)管理計(jì)劃投資權(quán)益類資產(chǎn)合計(jì)市值占資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)總值的比例為 40%-80%(不含)。 3、本資產(chǎn)管理計(jì)劃投資期貨和衍生品類資產(chǎn)合計(jì)市值占資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)總值的比例低于 80%或期貨和衍生品賬戶權(quán)益不超過資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)總值的 20%。 4、本資產(chǎn)管理計(jì)劃參與債券正回購融入資金余額不得超過資產(chǎn)管理計(jì)劃上一日資產(chǎn)凈值的 100%，逆回購融出資金余額不超過資產(chǎn)管理計(jì)劃上一日資產(chǎn)凈值的 100%。 5、本資產(chǎn)管理計(jì)劃的資產(chǎn)總值不得超過資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)凈值的200%。 |
| 項(xiàng)目參與方： | 擔(dān)保方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方 融資方—本項(xiàng)目不涉及融資方 |
| 結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)： | 本計(jì)劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì) |
| 自有資金參與： | 本資產(chǎn)管理計(jì)劃募集期間，管理人自有資金參與資產(chǎn)管理計(jì)劃的份額不超過資產(chǎn)管理計(jì)劃總份額的15%，管理人及其附屬機(jī)構(gòu)以自有資金參與資產(chǎn)管理計(jì)劃的份額合計(jì)不得超過資產(chǎn)管理計(jì)劃總份額的50%。 |
| 收益風(fēng)險(xiǎn)特征： | 高風(fēng)險(xiǎn) |
| 風(fēng)控措施： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 本資產(chǎn)管理計(jì)劃最低初始募集規(guī)模不低于人民幣1000萬元 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅（默認(rèn)）、紅利再投資。 |
| 管理人： | 國投證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 投資顧問： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資經(jīng)理： | 胡紅偉 |
| 托管人： | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行 |
開 放 期：2025-09-01～2025-09-12
購買起點(diǎn)：40.4萬
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 查看詳情
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| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
安信證券全球新動...
開放購買 |
14.73% | 78.67% |
|
安信資管雙債聚利...
開放購買 |
0.98% | 16.89% |
|
安信證券滬港深精...
開放購買 |
17.29% | -15.17% |
|
安信資管月月盈1...
即將開放 |
0.54% | 32.16% |
|
安信證券債券增利...
即將開放 |
1.17% | 25.39% |
| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
財(cái)臻1號
開放購買 |
9.79% | 471.23% |
|
興全睿眾1號
開放購買 |
17.55% | 463.51% |
|
利位星熠1號
開放購買 |
32.16% | 206.60% |
|
海通遠(yuǎn)見1號FO
開放購買 |
20.22% | 159.35% |
|
招商資管智選科創(chuàng)
開放購買 |
16.34% | 156.34% |
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