| 基金全稱 | 國泰農(nóng)惠定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰農(nóng)惠定期開放債券C |
| 基金代碼 | 016603（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2019年02月18日 | 成立日期 | 2025年07月08日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國泰基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.05%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券C(016603) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 劉嵩揚 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-08 |
劉嵩揚先生:中國國籍,北京大學(xué)金融學(xué)碩士,復(fù)旦大學(xué)理學(xué)學(xué)士。曾任職于北京鵬揚投資管理有限公司、鵬揚基金管理有限公司、長江養(yǎng)老保險股份有限公司。2020年4月加入國泰基金,擬任基金經(jīng)理。2020年7月3日擔(dān)任國泰豐鑫純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月3日擔(dān)任國泰聚盈三年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月3日至2023年5月25日擔(dān)任國泰添瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月3日擔(dān)任國泰農(nóng)惠定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月3日擔(dān)任國泰惠信三年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月10日擔(dān)任國泰合融純債債券型證券投資基金、國泰信利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月起兼任國泰瑞泰純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年12月起至2023年6月2日任國泰睿元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年5月18日擔(dān)任國泰信瑞純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年7月5日擔(dān)任國泰興富三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月23日起擔(dān)任國泰同益18個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月27日至2024年1月16日擔(dān)任國泰睿鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年5月23日起任國泰睿元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年8月2日起任國泰金龍債券證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年3月26日起任國泰豐盈純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年5月21日起任國泰中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016603 | 國泰農(nóng)惠定期開放債券C | 2025-07-08 | 至今 | 26天 | -0.14% | |
| 023634 | 國泰中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-固收 | 2025-05-21 | 至今 | 74天 | 0.30% |
| 023635 | 國泰中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-固收 | 2025-05-21 | 至今 | 74天 | 0.30% |
| 006725 | 國泰豐盈純債債券A | 債券型-長債 | 2025-03-26 | 至今 | 130天 | 1.48% |
| 016539 | 國泰豐盈純債債券C | 債券型-長債 | 2025-03-26 | 至今 | 130天 | 1.48% |
| 023141 | 國泰金龍債券D | 債券型-混合一級 | 2025-01-14 | 至今 | 201天 | 1.48% |
| 022113 | 國泰豐鑫純債債券C | 債券型-長債 | 2024-09-04 | 至今 | 333天 | 2.18% |
| 020002 | 國泰金龍債券A | 債券型-混合一級 | 2024-08-02 | 至今 | 1年又1天 | 10.10% |
| 020012 | 國泰金龍債券C | 債券型-混合一級 | 2024-08-02 | 至今 | 1年又1天 | 9.72% |
| 013773 | 國泰睿元一年定期開放債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2024-05-23 | 至今 | 1年又72天 | 9.09% |
| 010834 | 國泰同益18個月持有期混合A | 混合型-偏債 | 2023-11-23 | 至今 | 1年又254天 | 6.58% |
| 010835 | 國泰同益18個月持有期混合C | 混合型-偏債 | 2023-11-23 | 至今 | 1年又254天 | 5.99% |
| 007278 | 國泰興富三個月定開債 | 債券型-長債 | 2023-07-05 | 至今 | 2年又30天 | 7.16% |
| 016426 | 國泰信瑞純債債券 | 債券型-長債 | 2023-05-18 | 至今 | 2年又78天 | 7.22% |
| 014952 | 國泰睿鴻一年定開債發(fā)起 | 債券型-長債 | 2022-09-27 | 2024-01-16 | 1年又111天 | 3.08% |
| 016575 | 國泰合融純債債券C | 債券型-長債 | 2022-09-05 | 至今 | 2年又333天 | 10.11% |
| 013773 | 國泰睿元一年定期開放債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-12-16 | 2023-06-02 | 1年又168天 | 4.60% |
| 010836 | 國泰瑞泰純債債券 | 債券型-長債 | 2021-08-27 | 至今 | 3年又342天 | 15.26% |
| 006782 | 國泰信利三個月定開債 | 債券型-長債 | 2020-07-10 | 至今 | 5年又25天 | 19.58% |
| 008207 | 國泰合融純債債券A | 債券型-長債 | 2020-07-10 | 至今 | 5年又25天 | 21.36% |
| 008268 | 國泰添瑞一年定開債 | 債券型-長債 | 2020-07-03 | 2023-05-25 | 2年又326天 | 9.92% |
| 008017 | 國泰惠信三年定開債 | 債券型-長債 | 2020-07-03 | 至今 | 5年又32天 | 14.18% |
| 007105 | 國泰豐鑫純債債券A | 債券型-長債 | 2020-07-03 | 至今 | 5年又32天 | 20.40% |
| 005816 | 國泰農(nóng)惠定期開放債券A | 債券型-混合一級 | 2020-07-03 | 至今 | 5年又32天 | 21.60% |
| 008217 | 國泰聚盈三年定期開放債券 | 債券型-長債 | 2020-07-03 | 至今 | 5年又32天 | 13.89% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在追求安全、保持資產(chǎn)流動性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,力爭為持有人提供較長期穩(wěn)定的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接投資于股票、權(quán)證,不參與新股申購和新股增發(fā),但可持有因投資可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股或可交換債券換股所形成的股票(包括因持有該股票所派發(fā)的權(quán)證)。因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn),本基金將在其可上市交易后的10個交易日內(nèi)賣出。 如未來法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資其他品種或變更投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以相應(yīng)調(diào)整本基金的投資范圍和投資比例規(guī)定。 |
| 投資策略 | 封閉期投資策略 本基金在債券投資中將根據(jù)對經(jīng)濟周期和市場環(huán)境的把握,基于對財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經(jīng)濟的持續(xù)跟蹤,靈活運用久期策略、收益率曲線策略、類屬配置策略、利率品種策略、信用債策略、回購套利策略、資產(chǎn)支持證券投資策略等多種投資策略,構(gòu)建債券資產(chǎn)組合,并根據(jù)對債券收益率曲線形態(tài)、息差變化的預(yù)測,動態(tài)的對債券投資組合進行調(diào)整。 1、久期策略 本基金將基于對宏觀經(jīng)濟政策的分析,積極的預(yù)測未來利率變化趨勢,并根據(jù)預(yù)測確定相應(yīng)的久期目標(biāo),調(diào)整債券組合的久期配置,以達到提高債券組合收益、降低債券組合利率風(fēng)險的目的。當(dāng)預(yù)期市場利率水平將上升時,本基金將適當(dāng)降低組合久期;而預(yù)期市場利率將下降時,則適當(dāng)提高組合久期。在確定債券組合久期的過程中,本基金將在判斷市場利率波動趨勢的基礎(chǔ)上,根據(jù)債券市場收益率曲線的當(dāng)前形態(tài),通過合理假設(shè)下的情景分析和壓力測試,最后確定最優(yōu)的債券組合久期。 2、收益率曲線策略 在組合的久期配置確定以后,本基金將通過對收益率曲線的研究,分析和預(yù)測收益率曲線可能發(fā)生的形狀變化,采用子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略,在長期、中期和短期債券間進行配置,以從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。 3、類屬配置策略 本基金對不同類型固定收益品種的信用風(fēng)險、稅賦水平、市場流動性、市場風(fēng)險等因素進行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 4、利率品種策略 本基金對國債、央行票據(jù)等利率品種的投資,是在對國內(nèi)、國外經(jīng)濟趨勢進行分析和預(yù)測基礎(chǔ)上,運用數(shù)量方法對利率期限結(jié)構(gòu)變化趨勢和債券市場供求關(guān)系變化進行分析和預(yù)測,深入分析利率品種的收益和風(fēng)險,并據(jù)此調(diào)整債券組合的平均久期。在確定組合平均久期后,本基金對債券的期限結(jié)構(gòu)進行分析,運用統(tǒng)計和數(shù)量分析技術(shù),選擇合適的期限結(jié)構(gòu)的配置策略,在合理控制風(fēng)險的前提下,綜合考慮組合的流動性,決定投資品種。 5、信用債策略 本基金將通過分析宏觀經(jīng)濟周期、市場資金結(jié)構(gòu)和流向、信用利差的歷史水平等因素,判斷當(dāng)前信用債市場信用利差的合理性、相對投資價值和風(fēng)險以及信用利差曲線的未來走勢,確定信用債券的配置。 6、回購套利策略 回購套利策略也是本基金重要的投資策略之一,把信用債投資和回購交易結(jié)合起來,在信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險可控的前提下,或者通過回購融資來博取超額收益,或者通過回購的不斷滾動來套取信用債收益率和資金成本的利差。 7、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 開放期投資策略 開放期內(nèi),本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的該類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,在收益分配數(shù)額方面可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證綜合債指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險、預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金,屬于較低預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益的產(chǎn)品。 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券C(016603) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.05%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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國泰農(nóng)惠定期開放債券C(016603) - 基金公告
- 國泰農(nóng)惠定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告2025-08-01
- 國泰農(nóng)惠定期開放債券型證券投資基金A類份額分紅公告2025-07-31
- 國泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度報告提示性公告2025-07-19
- 國泰農(nóng)惠定期開放債券型證券投資基金2025年第2季度報告2025-07-19
- 關(guān)于暫停網(wǎng)上交易系統(tǒng)對外服務(wù)的通知2025-07-17