基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0062-0.02%
近1月：-0.57%
近1年：4.54%

累計(jì)凈值

1.2586
近3月：-0.41%
近3年：14.24%

近6月：0.43%
成立來：28.72%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李銘一等
成 立 日：2018-12-19管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0062 1.2586 -0.02%
    07-31 1.0064 1.2588 0.17%
    07-30 1.0047 1.2571 0.30%
    07-29 1.0017 1.2541 -0.36%
    07-28 1.0053 1.2577 0.19%
    07-25 1.0034 1.2558 0.02%
    07-24 1.0032 1.2556 -0.34%
    07-23 1.0066 1.2590 -0.11%
    07-22 1.0077 1.2601 -0.17%
    07-21 1.0094 1.2618 -0.20%
    07-18 1.0114 1.2638 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    -0.57%
    -0.41%
    0.43%
    0.77%
    4.54%
    11.45%
    14.24%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    189 | 3459
    3362 | 3451
    3270 | 3374
    2231 | 3288
    1635 | 3265
    111 | 3060
    57 | 2487
    80 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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