| 基金全稱 | 景順長城上證科創(chuàng)板200指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 景順長城上證科創(chuàng)板200指數(shù)A |
| 基金代碼 | 023111（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月17日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 景順長城基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：1.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
景順長城上證科創(chuàng)板200指數(shù)A(023111) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 龔麗麗 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-13 |
龔麗麗女士:中國國籍,理學(xué)碩士。曾任華泰柏瑞基金管理有限公司指數(shù)投資部研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理,申萬菱信基金管理有限公司指數(shù)投資部負(fù)責(zé)人、基金經(jīng)理。2022年3月加入景順長城基金管理有限公司,擔(dān)任ETF與創(chuàng)新投資部副總經(jīng)理,自2023年11月起擔(dān)任ETF與創(chuàng)新投資部基金經(jīng)理,現(xiàn)任ETF與創(chuàng)新投資部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理,兼任投資經(jīng)理。2023年11月15日起擔(dān)任景順長城中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金、景順長城中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2024年5月30日起擔(dān)任景順長城中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、景順長城中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金、景順長城國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金、景順長城MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年6月29日擔(dān)任景順長城上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年7月25日擔(dān)任景順長城中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任景順長城中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2024年8月29日擔(dān)任景順長城國證港股通紅利低波動率交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任景順長城上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023111 | 景順長城上證科創(chuàng)板200指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-13 | 至今 | 5天 | |
| 023112 | 景順長城上證科創(chuàng)板200指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-13 | 至今 | 5天 | |
| 023723 | 景順長城上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-01 | 至今 | 78天 | 0.71% |
| 023724 | 景順長城上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-01 | 至今 | 78天 | 0.66% |
| 589890 | 景順長城上證科創(chuàng)板綜合價格ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 112天 | -6.79% |
| 588950 | 景順長城上證科創(chuàng)板50成份ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-15 | 至今 | 154天 | -0.65% |
| 022894 | 景順長城中證A500ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 187天 | -1.56% |
| 022444 | 景順長城中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-06 | 至今 | 224天 | -5.63% |
| 022445 | 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-06 | 至今 | 224天 | -5.74% |
| 021961 | 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 264天 | 4.01% |
| 021962 | 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 264天 | 3.87% |
| 159353 | 景順長城中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-24 | 至今 | 267天 | -3.63% |
| 159569 | 景順長城國證港股通紅利低波動率ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-29 | 至今 | 293天 | 29.61% |
| 520990 | 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-25 | 至今 | 328天 | 9.14% |
| 021484 | 景順長城上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-29 | 至今 | 354天 | 33.08% |
| 021485 | 景順長城上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-29 | 至今 | 354天 | 32.81% |
| 512280 | 景順MSCI中國A股ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 1年又19天 | 7.24% |
| 159522 | 景順長城國證2000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-30 | 2024-08-22 | 84天 | -14.12% |
| 159935 | 景順長城中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 1年又19天 | 9.59% |
| 001455 | 景順長城中證500ETF聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 1年又19天 | 9.05% |
| 016128 | 景順長城中證紅利低波動100ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又216天 | 13.90% |
| 016129 | 景順長城中證紅利低波動100ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又216天 | 13.71% |
| 515100 | 景順長城紅利低波動100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又216天 | 14.88% |
| 015176 | 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-03 | 2022-03-08 | 5天 | -6.36% |
| 510770 | 申萬菱信上證G60創(chuàng)新ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-16 | 2022-03-16 | 181天 | -16.38% |
| 159752 | 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-20 | 2022-03-16 | 239天 | -3.30% |
| 010531 | 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-11 | 2022-03-16 | 1年又125天 | -4.90% |
| 007800 | 申萬菱信滬深300價值指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-27 | 2022-03-16 | 2年又110天 | 2.61% |
| 150186 | 申萬菱信中證軍工指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-27 | 2020-12-31 | 1年又35天 | 5.00% |
| 163115 | 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-27 | 2022-03-16 | 2年又110天 | 63.04% |
| 163118 | 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-27 | 2022-03-08 | 2年又102天 | 27.66% |
| 163116 | 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-27 | 2022-03-16 | 2年又110天 | 47.15% |
| 150187 | 申萬菱信中證軍工指數(shù)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-27 | 2020-12-31 | 1年又35天 | 170.18% |
| 310398 | 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-27 | 2022-03-16 | 2年又110天 | 3.35% |
| 007984 | 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-21 | 2022-03-08 | 2年又108天 | 57.29% |
| 007983 | 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-21 | 2022-03-08 | 2年又108天 | 58.38% |
| 515200 | 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-25 | 2022-03-08 | 2年又135天 | 72.99% |
| 007799 | 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-08-08 | 2020-07-24 | 351天 | 52.05% |
| 510600 | 申萬菱信上證50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-09-04 | 2022-03-08 | 3年又186天 | 41.79% |
| 163109 | 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | 17.47% |
| 150022 | 申萬菱信深證成指分級收益 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | 12.01% | |
| 163111 | 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | 18.04% |
| 163113 | 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | 18.00% |
| 150023 | 申萬菱信深證成指分級進(jìn)取 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | 45.31% | |
| 150172 | 申萬菱信申萬證券分級B | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | -35.64% |
| 150171 | 申萬菱信申萬證券分級A | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | 11.96% |
| 163114 | 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | -3.02% |
| 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-03 | 2017-08-10 | 2年又69天 | -18.24% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證,下同),此外,為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票及存托憑證)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換公司債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用完全復(fù)制被動式指數(shù)化投資方法,按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整或成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時,或者因法律法規(guī)限制時,或其他原因?qū)е聼o法有效負(fù)責(zé)和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人可以根據(jù)市場情況,采取合理措施,對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)性變更和調(diào)整,力爭降低跟蹤誤差。在正常情況下,本基金力爭相對于業(yè)績比較基準(zhǔn)的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 資產(chǎn)配置策略 本基金管理人主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 股票(含存托憑證)投資策略 (1)股票投資組合構(gòu)建 本基金原則上將采用完全復(fù)制法構(gòu)建股票投資組合,以擬合、跟蹤標(biāo)的指數(shù)的收益表現(xiàn)。 (2)股票投資組合調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合原則上根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。同時,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票增發(fā)因素等變化,在考慮跟蹤誤差風(fēng)險的基礎(chǔ)上,對股票投資組合進(jìn)行實時調(diào)整。基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使得本基金的股票投資組合比例符合《基金合同》的約定。 1)定期調(diào)整 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對股票投資組合及時進(jìn)行調(diào)整。本基金將按照標(biāo)的指數(shù)對成份股及其權(quán)重的調(diào)整方案,對股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 ①當(dāng)上市公司發(fā)生增發(fā)、配股等影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時,本金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化及時調(diào)整股票投資組合; ②根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); ③根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定,成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其它原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金將做相應(yīng)調(diào)整,以保持基金資產(chǎn)中該成份股的權(quán)重同指數(shù)一致。 (3)本基金運作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整,但并不保證能因此避免該成份證券對本基金基金財產(chǎn)的影響。 (4)本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 為更好實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化,并通過研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券的久期與收益率的影響。同時,基金管理人將密切關(guān)注流動性對標(biāo)的證券收益率的影響,綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇以及把握市場交易機會等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的情況下,結(jié)合信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 本基金可投資國債期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生金融產(chǎn)品。本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要評估期貨合約的流動性、交易活躍度等方面。本基金力爭利用期貨的杠桿作用,降低基金資產(chǎn)調(diào)整的頻率和交易成本。 股指期貨投資策略 本基金參與股指期貨交易,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,制定相應(yīng)的投資策略。 (1)時點選擇:基金管理人在交易股指期貨時,重點關(guān)注當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況、政策傾向、資金流向、和技術(shù)指標(biāo)等因素。 (2)套保比例:基金管理人根據(jù)對指數(shù)點位區(qū)間判斷,在符合法律法規(guī)的前提下,決定套保比例。再根據(jù)基金股票投資組合的貝塔值,具體得出參與股指期貨交易的買賣張數(shù)。 (3)合約選擇:基金管理人根據(jù)股指期貨當(dāng)時的成交金額、持倉量和基差等數(shù)據(jù),選擇和基金組合相關(guān)性高的股指期貨合約為交易標(biāo)的。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資其他股票期權(quán)品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換公司債投資策略 (1)相對價值分析:基金管理人根據(jù)定期公布的宏觀和金融數(shù)據(jù)以及對宏觀經(jīng)濟(jì)、股市政策、市場趨勢的綜合分析,判斷下一階段的市場走勢,分析可轉(zhuǎn)換債券、可交換公司債股性和債性的相對價值。通過對可轉(zhuǎn)換債券、可交換公司債轉(zhuǎn)股溢價率和Delta系數(shù)的度量,篩選出股性或債性較強的品種作為下一階段的投資重點。 (2)基本面研究:基金管理人依據(jù)內(nèi)、外部研究成果,運用景順長城股票研究數(shù)據(jù)庫(SRD)對可轉(zhuǎn)換債券、可交換公司債標(biāo)的公司進(jìn)行多方位、多角度的分析,重點選擇行業(yè)景氣度較高、公司基本面素質(zhì)優(yōu)良的標(biāo)的公司。 (3)估值分析:在基本面分析的基礎(chǔ)上,運用PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG等相對估值指標(biāo)以及DCF、DDM等絕對估值方法對標(biāo)的公司的股票價值進(jìn)行評估,并根據(jù)標(biāo)的股票的當(dāng)前價格和目標(biāo)價格,運用期權(quán)定價模型分別計算可轉(zhuǎn)換債券、可交換公司債當(dāng)前的理論價格和未來目標(biāo)價格,進(jìn)行投資決策。 債券投資策略 出于對流動性、跟蹤誤差、有效利用基金資產(chǎn)的考量,本基金適時對債券進(jìn)行投資。通過研究國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣和財政政策、市場結(jié)構(gòu)變化、資金流動情況,采取自上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動的趨勢及幅度,確定組合久期。進(jìn)而根據(jù)各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率,確定債券資產(chǎn)配置。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可以進(jìn)行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費。同一投資人在同一銷售機構(gòu)持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于該類基金份額的面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某一類別的基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是一只股票指數(shù)基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時,本基金為指數(shù)型基金,本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 |
景順長城上證科創(chuàng)板200指數(shù)A(023111) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
景順長城上證科創(chuàng)板200指數(shù)A(023111) - 基金公告