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申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A(163111
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-0.96%
近1年：23.01%

單位凈值 (2025-12-15)

1.4188-1.08%
近3月：0.10%
近3年：9.00%

累計凈值

2.2177
近6月：24.69%
成立來：92.53%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周潤
成 立 日：2012-05-08管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標的：中小企業(yè)100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.28%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.4188 2.2177 -1.08%
    12-12 1.4343 2.2332 0.89%
    12-11 1.4217 2.2206 -0.98%
    12-10 1.4357 2.2346 0.29%
    12-09 1.4316 2.2305 -0.47%
    12-08 1.4384 2.2373 1.05%
    12-05 1.4235 2.2224 0.64%
    12-04 1.4145 2.2134 0.23%
    12-03 1.4112 2.2101 -0.66%
    12-02 1.4206 2.2195 -0.75%
    12-01 1.4313 2.2302 1.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.36%
    -0.96%
    0.10%
    24.69%
    25.34%
    23.01%
    36.27%
    9.00%
    同類平均
    -1.44%
    -1.94%
    -0.25%
    22.23%
    25.09%
    22.47%
    41.19%
    24.66%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標的
    -2.24%
    -2.44%
    -1.72%
    23.02%
    22.63%
    22.02%
    31.91%
    3.97%
    同類排名
    2272 | 4640
    1399 | 4620
    2495 | 4413
    1352 | 3979
    1421 | 3406
    1317 | 3341
    1400 | 2453
    1491 | 1946
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3021.13%
    2024-12-3117.95%
    2024-06-3026.47%
    2023-12-3128.64%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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251 0 公告申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 03-30 17:11
203 0 公告申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)( 基金資訊 03-24 19:02
262 0 公告申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)更 基金資訊 03-24 18:26
355 1 老爸把魚竿刻上基金代碼！說既能釣魚又能釣金同泰遠見 股友o5119201O6 03-23 06:14
698 0 公告關(guān)于申萬菱信基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 21:20
251 0 公告申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)托 基金資訊 03-19 20:03
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