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申萬菱信滬深300價值指數(shù)A(310398
)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：1.76%
近1年：16.71%

單位凈值 (2025-06-17)

1.09690.17%
近3月：2.64%
近3年：24.24%

累計凈值

1.9931
近6月：3.74%
成立來：123.29%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：16.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙兵
成 立 日：2010-02-11管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.32%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0969 1.9931 0.17%
    06-16 1.0950 1.9912 0.56%
    06-13 1.0889 1.9851 -0.42%
    06-12 1.0935 1.9897 0.14%
    06-11 1.0920 1.9882 0.70%
    06-10 1.0844 1.9806 -0.14%
    06-09 1.0859 1.9821 0.17%
    06-06 1.0841 1.9803 0.17%
    06-05 1.0823 1.9785 -0.13%
    06-04 1.0837 1.9799 0.17%
    06-03 1.0819 1.9781 0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.15%
    1.76%
    2.64%
    3.74%
    1.74%
    16.71%
    20.40%
    24.24%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標的
    0.94%
    1.60%
    2.47%
    3.56%
    1.41%
    13.56%
    13.62%
    12.52%
    同類排名
    472 | 3924
    1050 | 3889
    389 | 3629
    784 | 3376
    1267 | 3428
    1047 | 2853
    223 | 2206
    173 | 1781
    四分位排名

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    2023-12-3197.17%
    2023-06-3089.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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5220 0 申小顧權(quán)益&固收周報（0217-0221） 申萬菱信基金 03-13 23:22
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