基金品種

全球市場(chǎng)
申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A(310398
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：1.18%
近1年：18.96%

單位凈值 (2025-08-01)

1.1357-0.27%
近3月：9.29%
近3年：33.97%

累計(jì)凈值

2.0319
近6月：7.71%
成立來：131.19%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙兵
成 立 日：2010-02-11管 理 人：申萬菱信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.22%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1357 2.0319 -0.27%
    07-31 1.1388 2.0350 -1.50%
    07-30 1.1561 2.0523 0.44%
    07-29 1.1510 2.0472 -0.48%
    07-28 1.1566 2.0528 0.20%
    07-25 1.1543 2.0505 -0.65%
    07-24 1.1618 2.0580 0.04%
    07-23 1.1613 2.0575 0.38%
    07-22 1.1569 2.0531 0.47%
    07-21 1.1515 2.0477 0.49%
    07-18 1.1459 2.0421 0.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.61%
    1.18%
    9.29%
    7.71%
    5.34%
    18.96%
    18.28%
    33.97%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.75%
    0.12%
    7.44%
    6.07%
    3.23%
    16.79%
    12.59%
    22.90%
    同類排名
    2294 | 4162
    3640 | 4072
    2123 | 3848
    2405 | 3512
    2154 | 3420
    2180 | 2942
    415 | 2251
    213 | 1832
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    2023-12-3197.17%
    2023-06-3089.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
54 0 天??！同泰大健康這波太猛，近一月超30%收益登頂！ 灑脫隨性的尹 08-01 10:57
221 6 內(nèi)部交流看一萬點(diǎn)，同泰這模型有沒有考慮過黑天鵝事件 瀟灑不羈的魏 07-31 14:41
39 0 要說牛，同泰開泰混合C（007771）絕對(duì)算一個(gè)。 包容的范言 07-30 20:27
63 0 新高了 配置者 07-23 23:06
36 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:27
81 0 技術(shù)迭代加速，人形機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富。同泰產(chǎn)業(yè) 沈璽征 07-15 10:06
94 0 港股券商行情來襲！同泰金融精選周五凈值漲幅3.98 唐佑超 07-12 21:37
54 0 不錯(cuò)啊，成立15年，累積凈值還能不斷創(chuàng)新高 招財(cái)小乖 07-11 20:30
38 0 29%，再走一波 笑嘻嘻的杰林 07-11 14:03
38 0 最近有點(diǎn)牛 配置者 07-04 14:57
452 1 【AI速看】波動(dòng)市場(chǎng)中的定投策略 直播AI速看小助理 06-11 04:16
95 0 [圖片] 招財(cái)小乖 05-17 13:48
118 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:36
76 0 家里掃地機(jī)連沙發(fā)底都能鉆，技術(shù)迭代肉眼可見。定投方 兔子12 04-21 15:53
66 0 最近機(jī)器人漲得基友群都安靜了...畢竟當(dāng)初勸我割肉 股友Z0936W7952 04-10 13:39
109 1 歷史數(shù)據(jù)不會(huì)騙人！機(jī)器人板塊每次調(diào)整后3個(gè)月平均反 平平安呀 04-08 21:01
85 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 09:51
87 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金(申萬菱信滬 基金資訊 03-25 09:08
86 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-25 09:07
84 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 18:04
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