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申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A(310398
)

凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：-1.21%
近1年：10.14%

單位凈值 (2025-12-15)

1.16310.53%
近3月：2.70%
近3年：34.48%

累計(jì)凈值

2.0593
近6月：6.81%
成立來：136.77%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2010-02-11管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.68%12-15

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-15 1.1631 2.0593 0.53%
    12-12 1.1570 2.0532 0.40%
    12-11 1.1524 2.0486 -0.21%
    12-10 1.1548 2.0510 -0.44%
    12-09 1.1599 2.0561 -0.82%
    12-08 1.1695 2.0657 0.24%
    12-05 1.1667 2.0629 0.93%
    12-04 1.1560 2.0522 -0.02%
    12-03 1.1562 2.0524 -0.31%
    12-02 1.1598 2.0560 -0.05%
    12-01 1.1604 2.0566 0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.55%
    -1.21%
    2.70%
    6.81%
    7.88%
    10.14%
    40.60%
    34.48%
    同類平均
    -1.44%
    -1.94%
    -0.25%
    22.23%
    25.09%
    22.47%
    41.19%
    24.66%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.68%
    -1.51%
    2.43%
    4.53%
    5.19%
    7.59%
    34.45%
    24.36%
    同類排名
    640 | 4640
    1690 | 4620
    890 | 4413
    3237 | 3979
    2874 | 3406
    2602 | 3341
    1140 | 2453
    524 | 1946
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30106.65%
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    2023-12-3197.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
70 0 還拿著銀行，，真是無語 漲使勁的漲 12-09 19:40
86 0 [圖片] 招財(cái)小乖 12-07 18:17
46 0 同泰競爭優(yōu)勢適配牛市節(jié)奏！小而美的人形機(jī)器人主題基 閑錢養(yǎng)獅人 12-05 12:28
57 0 說實(shí)話，市場調(diào)整反而讓我更清醒。寵物經(jīng)濟(jì)這樣的優(yōu)質(zhì) 成長_騏驥飛 12-03 11:24
110 2 換了經(jīng)理，水平不行了，，資金規(guī)模嚴(yán)重縮水，，，，人 漲使勁的漲 12-01 21:02
64 0 12月分紅季，看新經(jīng)理表現(xiàn)了。 嚴(yán)肅的農(nóng)民 11-28 09:38
212 1 經(jīng)理不行，滬深300ETF今年漲了20%，這個(gè)只漲 真誠的獅子座 11-15 23:43
54 0 這規(guī)?？s水好多，看來該降費(fèi)率了 嚴(yán)肅的農(nóng)民 10-29 10:05
73 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:29
107 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金(A類份額) 基金資訊 10-13 09:08
119 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 10-13 09:08
99 0 更換經(jīng)理了，希望分紅政策穩(wěn)定執(zhí)行。 嚴(yán)肅的農(nóng)民 10-02 21:42
144 0 同志們，剛剛看到消息換了基金經(jīng)理了，看了一下其戰(zhàn)績 周到的納蘭卓婷 10-02 19:02
126 0 指數(shù)咋跟蹤的啊，滬深300都漲了多少了，這基金還往 基民BSMSud 10-02 08:56
151 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 10-01 09:08
82 0 9月不分紅，只好等12月啦 嚴(yán)肅的農(nóng)民 09-26 16:02
85 0 這個(gè)基金經(jīng)理不是一般的搓，大盤不停的漲，基金不停的 股票摸索中 09-19 13:51
102 0 可以分紅啦！ 嚴(yán)肅的農(nóng)民 09-06 14:47
385 7 內(nèi)部交流看一萬點(diǎn)，同泰這模型有沒有考慮過黑天鵝事件 管你什么雄獅 09-03 20:21
107 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 09:58
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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