| 基金全稱 | 興業(yè)恒泰債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 興業(yè)恒泰債券C |
| 基金代碼 | 023812（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月04日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 興業(yè)基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
興業(yè)恒泰債券C(023812) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 周鳴 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-29 |
周鳴女士:中國國籍,碩士學位。先后任職于天相投資顧問有限公司、太平人壽保險公司、太平養(yǎng)老保險公司從事基金投資、企業(yè)年金投資等。2009年加入申萬菱信基金管理有限公司擔任固定收益部總經(jīng)理。2009年6月至2013年7月?lián)紊耆f菱信收益寶貨幣基金基金經(jīng)理,2009年6月至2013年7月?lián)紊耆f菱信添益寶債券基金基金經(jīng)理,2011年12月至2013年7月?lián)紊耆f菱信可轉(zhuǎn)債債券基金基金經(jīng)理。2013年8月加入興業(yè)基金管理有限公司,現(xiàn)任興業(yè)基金管理有限公司固定收益投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。2014年3月13日起擔任興業(yè)定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年2月12日至2016年11月17日擔任興業(yè)年年利定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年5月21日至2017年9月7日擔任興業(yè)聚優(yōu)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年5月29日起擔任興業(yè)收益增強債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年12月3日起擔任興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年5月25日起擔任興業(yè)添利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年12月13日起擔任興業(yè)一年持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2022年10月28日起擔任興業(yè)添益6個月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2024年2月1日起擔任興業(yè)恒益6個月持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023812 | 興業(yè)恒泰債券C | 2025-07-29 | 至今 | 7天 | ||
| 023811 | 興業(yè)恒泰債券A | 2025-07-29 | 至今 | 7天 | ||
| 019944 | 興業(yè)恒益6個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又186天 | 10.44% |
| 019943 | 興業(yè)恒益6個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又186天 | 10.95% |
| 016023 | 興業(yè)添益6個月定開債券 | 債券型-長債 | 2022-10-28 | 至今 | 2年又282天 | 10.81% |
| 014248 | 興業(yè)一年持有債券A | 債券型-混合一級 | 2021-12-13 | 至今 | 3年又236天 | 12.91% |
| 014249 | 興業(yè)一年持有債券C | 債券型-混合一級 | 2021-12-13 | 至今 | 3年又236天 | 12.11% |
| 001299 | 興業(yè)添利債券 | 債券型-長債 | 2021-05-25 | 至今 | 4年又73天 | 16.00% |
| 001368 | 興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 | 債券型-長債 | 2020-12-03 | 至今 | 4年又246天 | 10.90% |
| 002507 | 興業(yè)定開債C | 債券型-混合一級 | 2016-03-23 | 至今 | 9年又137天 | 45.49% |
| 001258 | 興業(yè)收益增強債券C | 債券型-混合二級 | 2015-05-29 | 至今 | 10年又71天 | 71.57% |
| 001257 | 興業(yè)收益增強債券A | 債券型-混合二級 | 2015-05-29 | 至今 | 10年又71天 | 79.53% |
| 001321 | 興業(yè)聚優(yōu)靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2015-05-21 | 2017-09-07 | 2年又110天 | 25.50% |
| 001019 | 興業(yè)年年利定開債 | 債券型-混合一級 | 2015-02-12 | 2016-11-17 | 1年又279天 | 12.15% |
| 000546 | 興業(yè)定開債A | 債券型-混合一級 | 2014-03-13 | 至今 | 11年又148天 | 86.85% |
| 310339 | 申萬菱信收益寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2013-01-21 | 2013-07-31 | 191天 | 1.91% |
| 310518 | 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A | 債券型-混合二級 | 2011-12-09 | 2013-07-31 | 1年又235天 | 12.44% |
| 310338 | 申萬菱信收益寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2009-06-27 | 2013-07-31 | 4年又35天 | 10.32% |
| 310379 | 申萬菱信添益寶債券B | 債券型-混合債 | 2009-06-27 | 2013-07-31 | 4年又35天 | 19.27% |
| 310378 | 申萬菱信添益寶債券A | 債券型-混合債 | 2009-06-27 | 2013-07-31 | 4年又35天 | 20.87% |
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| 姓名 | 唐丁祥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-29 |
唐丁祥先生:中國國籍,上海財經(jīng)大學產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學博士。2011年3月至2013年4月在光大證券股份有限公司研究所擔任債券分析師,內(nèi)容涉及宏觀利率、專題研究等;2013年4月至2013年8月在申萬菱信基金管理有限公司從事宏觀和債券研究,內(nèi)容涉及宏觀利率、信用分析和可轉(zhuǎn)債等研究工作;2013年8月加入興業(yè)基金管理有限公司,2019年2月19日起擔任興業(yè)聚豐混合型證券投資基金(原興業(yè)聚豐靈活配置混合型證券投資基金)、興業(yè)啟元一年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年2月26日起擔任興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理,2019年5月27日起擔任興業(yè)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(由興業(yè)聚全靈活配置混合型證券投資基金轉(zhuǎn)型而來)的基金經(jīng)理,2019年6月26日起擔任興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年1月10日至2021年9月1日擔任興業(yè)穩(wěn)康三年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年5月27日至2021年8月30日擔任興業(yè)嘉華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年7月17日起擔任興業(yè)穩(wěn)泰66個月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年6月29日至2023年1月14日擔任興業(yè)中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年1月12日擔任興業(yè)天融債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月24日起擔任興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023812 | 興業(yè)恒泰債券C | 2025-07-29 | 至今 | 7天 | ||
| 023811 | 興業(yè)恒泰債券A | 2025-07-29 | 至今 | 7天 | ||
| 024288 | 興業(yè)福盛債券A | 債券型-混合二級 | 2025-07-25 | 至今 | 11天 | 0.01% |
| 024289 | 興業(yè)福盛債券C | 債券型-混合二級 | 2025-07-25 | 至今 | 11天 | 0.01% |
| 024607 | 興業(yè)中債1-3政策性金融債D | 指數(shù)型-固收 | 2025-06-23 | 至今 | 43天 | 0.14% |
| 021728 | 興業(yè)福益?zhèn)疌 | 債券型-混合一級 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又45天 | 4.62% |
| 021408 | 興業(yè)天融債券C | 債券型-長債 | 2024-05-06 | 至今 | 1年又91天 | 3.79% |
| 020727 | 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A | 債券型-長債 | 2024-04-24 | 至今 | 1年又103天 | 4.98% |
| 020728 | 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C | 債券型-長債 | 2024-04-24 | 至今 | 1年又103天 | 4.72% |
| 002638 | 興業(yè)天融債券A | 債券型-長債 | 2024-01-12 | 至今 | 1年又206天 | 6.14% |
| 013747 | 興業(yè)聚豐混合C | 混合型-偏債 | 2021-10-13 | 至今 | 3年又297天 | 0.94% |
| 010521 | 興業(yè)中債3-5年政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2021-06-29 | 2023-01-15 | 1年又200天 | 0.42% |
| 010520 | 興業(yè)中債3-5年政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2021-06-29 | 2023-01-15 | 1年又200天 | 0.88% |
| 009732 | 興業(yè)穩(wěn)泰66個月定開債券 | 債券型-長債 | 2020-07-17 | 至今 | 5年又20天 | 19.89% |
| 008517 | 興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2020-05-27 | 2021-08-30 | 1年又95天 | 4.33% |
| 004242 | 興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券 | 債券型-長債 | 2020-01-10 | 2021-09-01 | 1年又235天 | 3.77% |
| 001369 | 興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財債券 | 債券型-長債 | 2019-06-26 | 至今 | 6年又42天 | 16.39% |
| 007495 | 興業(yè)中債1-3政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2019-05-27 | 至今 | 6年又72天 | 18.70% |
| 002524 | 興業(yè)福益?zhèn)疉 | 債券型-混合一級 | 2019-02-26 | 至今 | 6年又162天 | 28.44% |
| 003310 | 興業(yè)啟元一年定開債C | 債券型-混合一級 | 2019-02-19 | 至今 | 6年又169天 | 28.50% |
| 003309 | 興業(yè)啟元一年定開債A | 債券型-混合一級 | 2019-02-19 | 至今 | 6年又169天 | 31.90% |
| 002659 | 興業(yè)中債1-3政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2019-02-19 | 至今 | 6年又169天 | 19.89% |
| 002668 | 興業(yè)聚豐混合A | 混合型-偏債 | 2019-02-19 | 至今 | 6年又169天 | 20.88% |
| 投資目標 | 在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產(chǎn)配置,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、同業(yè)存單、銀行存款、信用衍生品、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi),通過對宏觀經(jīng)濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資金供需情況的研究,把握大類資產(chǎn)的預期收益率、利差水平、風險水平,在有效控制風險的基礎(chǔ)上,動態(tài)調(diào)整基金大類資產(chǎn)的投資比例,力爭為基金資產(chǎn)獲取穩(wěn)健回報。 股票投資策略 本基金將適度參與股票資產(chǎn)投資。本基金股票投資部分主要采取“自下而上”的投資策略,精選優(yōu)質(zhì)企業(yè)進行投資。本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)成長空間、行業(yè)集中度、公司競爭優(yōu)勢等因素的判斷,對公司的盈利能力、償債能力、營運能力、成長性、估值水平、公司戰(zhàn)略、治理結(jié)構(gòu)和商業(yè)模式等方面進行定量和定性的分析,追求股票投資組合的長期穩(wěn)健增值。 港股通標的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。 本基金將自下而上精選具有健康的商業(yè)模式、領(lǐng)先的行業(yè)競爭優(yōu)勢、良好的公司治理、廣闊的發(fā)展空間、估值合理的港股通標的股票納入本基金的股票投資組合。 信用衍生品投資策略 本基金投資信用衍生品,按照風險管理原則,以風險對沖為目的,對所投資的資產(chǎn)組合進行風險管理。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,將以套期保值為目的,根據(jù)風險管理的原則,充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進行交易,以對沖投資組合的系統(tǒng)性風險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 債券投資策略 本基金通過綜合分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素,并結(jié)合各種固定收益類資產(chǎn)在特定經(jīng)濟形勢下的估值水平、預期收益和預期風險特征,在符合本基金相關(guān)投資比例規(guī)定的前提下,決定組合的久期水平、期限結(jié)構(gòu)和類屬配置,并在此基礎(chǔ)之上實施積極的債券投資組合管理,以獲取較高的投資收益。 (1)類屬配置策略 不同類型的債券在收益率、流動性和信用風險上存在差異,債券資產(chǎn)有必要配置于不同類型的債券品種以及在不同市場上進行配置,以尋求收益性、流動性和信用風險補償間的最佳平衡點。本基金將綜合信用分析、流動性分析、稅收及市場結(jié)構(gòu)等因素分析的結(jié)果來決定投資組合的類別資產(chǎn)配置策略。 (2)利率預期策略 債券積極投資策略的關(guān)鍵是對未來利率走向的預測。通過對利率的科學預測和對債券投資組合久期的正確把握,可以提高投資收益。久期越長,利率變動所引起價格變化越大,久期越短,利率變動所引起價格變化越小。如果預計利率會下跌,債券價格會上漲,則應該加大長久期債券的比例,以實現(xiàn)收益的最大化。相反,如果預計利率會上漲,債券價格會下跌,則應該增加組合中久期較短債券的比例,以盡可能減少利率上漲帶來的損失。 (3)收益率曲線配置策略 收益率曲線配置策略是根據(jù)對收益率曲線形狀變動的預期建立或改變組合期限結(jié)構(gòu)。要運用收益率曲線配置策略,必須先預測收益率曲線變動的方向,然后根據(jù)收益率曲線形狀變動的情景分析,構(gòu)建組合的期限結(jié)構(gòu)。 (4)騎乘策略 騎乘策略是一種基于收益率曲線分析對債券組合進行適時調(diào)整的債券投資管理策略。該策略是指當收益率曲線比較陡峭時,即相鄰期限利差較大時,可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平相對較高的債券,隨著持有期限的延長,債券的剩余期限將會縮短,此時債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,通過債券收益率的下滑來獲得資本利得收益。 (5)信用債券(含資產(chǎn)支持證券,下同)投資策略 針對不同信用評級的信用債券,本基金將參照如下比例進行投資: 所投信用債券評級 該等級信用債券占信用債資產(chǎn)比例 AAA 50%-100% AA+ 0%-50% 以上評級參考債項評級,如無債項評級,參考主體評級,評級公司不包含中債資信。基金持有信用債券期間,如果其評級下降、基金規(guī)模變動、變現(xiàn)信用債券支付贖回款項等使得投資比例不再符合上述約定,應在評級報告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 本基金對信用債券評級的認定參照基金管理人選定的評級機構(gòu)出具的債券信用評級。 (6)杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購,放大杠桿進行投資操作。 (7)可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值主要取決于其股權(quán)價值、債券價值和內(nèi)嵌期權(quán)價值,本基金管理人將對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值進行評估,選擇具有較高投資價值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進行投資。此外,本基金還將根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債和可交換債券的預計中簽率、模型定價結(jié)果,積極參與可轉(zhuǎn)債和可交換債券新券的申購。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費將導致在可供分配利潤上有所不同;同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)履行適當程序后可對基金收益分配原則進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金若投資港股通標的股票,除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。 |
興業(yè)恒泰債券C(023812) - 基金費率
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
興業(yè)恒泰債券C(023812) - 基金公告
- 興業(yè)恒泰債券型證券投資基金招募說明書2025-07-29
- 興業(yè)恒泰債券型證券投資基金基金合同2025-07-29
- 興業(yè)恒泰債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-07-29
- 興業(yè)恒泰債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-07-29
- 興業(yè)恒泰債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-07-29