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單位凈值 (2025-08-01)

1.03240.03%
近1月：-0.11%
近1年：2.47%

累計凈值

1.4442
近3月：0.25%
近3年：9.81%

近6月：0.53%
成立來：54.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：180.91億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周鳴等
成 立 日：2015-06-10管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0324 1.4442 0.03%
    07-31 1.0321 1.4439 0.07%
    07-30 1.0314 1.4432 0.09%
    07-29 1.0305 1.4423 -0.11%
    07-28 1.0316 1.4434 0.09%
    07-25 1.0307 1.4425 0.00%
    07-24 1.0307 1.4425 -0.15%
    07-23 1.0323 1.4441 -0.08%
    07-22 1.0331 1.4449 -0.07%
    07-21 1.0338 1.4456 -0.06%
    07-18 1.0344 1.4462 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.11%
    0.25%
    0.53%
    0.66%
    2.47%
    7.11%
    9.81%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    2281 | 3451
    2265 | 3374
    2043 | 3288
    1875 | 3265
    1413 | 3060
    1031 | 2487
    920 | 2121
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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