| 基金全稱 | 申萬菱信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 申萬菱信中證A500ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 023876（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 申萬菱信基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
申萬菱信中證A500ETF聯(lián)接A(023876) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 王赟杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-29 |
王赟杰先生:中國,研究生、博士。2011年起從事金融相關(guān)工作,曾任職于海通期貨、華鑫證券、海富通基金、中信建投證券等,2020年3月加入申萬菱信基金管理有限公司,現(xiàn)任職于指數(shù)投資部。2020年7月22日擔(dān)任申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月22日擔(dān)任申萬菱信中小板指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2020年7月22日起擔(dān)任申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月22日起擔(dān)任申萬菱信深證成指分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月22日起擔(dān)任申萬菱信上證50交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月22日起擔(dān)任申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月22日起擔(dān)任申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年07月22日起擔(dān)任申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2022年2月9日起擔(dān)任申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。曾任申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年2月9日至2023年4月10日申萬菱信上證G60戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)、申萬菱信中證環(huán)保指數(shù)型證券投資基金(LOF)、申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、申萬菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月31日擔(dān)任申萬菱信中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2025年3月31日擔(dān)任申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月31日擔(dān)任申萬菱信上證G60戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月31日擔(dān)任申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任申萬菱信中證紅利指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023877 | 申萬菱信中證A500ETF聯(lián)接C | 2025-07-29 | 至今 | 6天 | ||
| 023876 | 申萬菱信中證A500ETF聯(lián)接A | 2025-07-29 | 至今 | 6天 | ||
| 024252 | 申萬菱信中證紅利指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-26 | 至今 | 70天 | 3.54% |
| 024253 | 申萬菱信中證紅利指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-26 | 至今 | 70天 | 3.53% |
| 510770 | 申萬菱信上證G60創(chuàng)新ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 126天 | 10.31% |
| 010531 | 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 126天 | 8.88% |
| 163118 | 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 126天 | 12.60% |
| 018208 | 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 126天 | -0.86% |
| 163116 | 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 126天 | 8.99% |
| 015176 | 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 126天 | 12.47% |
| 018207 | 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 126天 | -0.76% |
| 023065 | 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-05 | 至今 | 180天 | 7.49% |
| 023064 | 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-05 | 至今 | 180天 | 7.65% |
| 560750 | 申萬菱信中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 194天 | 8.85% |
| 560330 | 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-11 | 至今 | 2年又86天 | 22.95% |
| 016226 | 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-19 | 至今 | 2年又320天 | -41.33% |
| 016225 | 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-19 | 至今 | 2年又320天 | -40.82% |
| 015176 | 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-03 | 2022-08-15 | 165天 | -8.11% |
| 015177 | 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-01 | 至今 | 3年又157天 | -14.94% |
| 015178 | 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-25 | 至今 | 3年又161天 | 13.92% |
| 159752 | 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-09 | 至今 | 3年又177天 | -50.19% |
| 510770 | 申萬菱信上證G60創(chuàng)新ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-09 | 2023-04-10 | 1年又60天 | -11.21% |
| 010419 | 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-10-23 | 至今 | 4年又286天 | -2.86% |
| 007984 | 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 5年又14天 | 3.39% |
| 150022 | 申萬菱信深證成指分級(jí)收益 | 2020-07-22 | 2020-12-31 | 162天 | 1.85% | |
| 510600 | 申萬菱信上證50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 5年又14天 | -0.10% |
| 163113 | 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 5年又14天 | -7.71% |
| 150172 | 申萬菱信申萬證券分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-22 | 2020-12-31 | 162天 | -9.25% |
| 150023 | 申萬菱信深證成指分級(jí)進(jìn)取 | 2020-07-22 | 2020-12-31 | 162天 | 22.24% | |
| 515200 | 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 5年又14天 | 5.76% |
| 163111 | 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 5年又14天 | -12.42% |
| 150171 | 申萬菱信申萬證券分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-22 | 2020-12-31 | 162天 | 1.98% |
| 163114 | 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 5年又14天 | 6.95% |
| 163109 | 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 5年又14天 | -13.16% |
| 007983 | 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 5年又14天 | 4.96% |
| 007799 | 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 5年又14天 | -13.74% |
| 163118 | 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-22 | 2022-08-15 | 2年又24天 | -21.34% |
 | |
| 姓名 | 趙兵 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-29 |
趙兵先生:中國國籍,研究生碩士,2007年起從事金融相關(guān)工作,曾任職于華泰柏瑞基金,2012年10月加入申萬菱信基金,曾任產(chǎn)品與金融工程部總監(jiān)、創(chuàng)新投資部負(fù)責(zé)人等,現(xiàn)擔(dān)任指數(shù)投資部負(fù)責(zé)人。2022年3月15日至2024年9月19日擔(dān)任申萬菱信中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2022年3月15日起擔(dān)任申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年3月15日起任申萬菱信中證軍工指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任申萬菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金、申萬菱信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金、申萬菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023877 | 申萬菱信中證A500ETF聯(lián)接C | 2025-07-29 | 至今 | 6天 | ||
| 023876 | 申萬菱信中證A500ETF聯(lián)接A | 2025-07-29 | 至今 | 6天 | ||
| 023065 | 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-05 | 至今 | 180天 | 7.49% |
| 023064 | 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-05 | 至今 | 180天 | 7.65% |
| 560750 | 申萬菱信中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 194天 | 8.85% |
| 560330 | 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-11 | 至今 | 2年又86天 | 22.95% |
| 016209 | 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-07 | 至今 | 3年又29天 | -5.47% |
| 163115 | 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又143天 | 0.06% |
| 010531 | 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-15 | 2024-09-19 | 2年又189天 | -26.77% |
| 310398 | 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又143天 | 29.65% |
| 163116 | 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-15 | 2024-09-19 | 2年又189天 | -26.21% |
| 007800 | 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又143天 | 28.32% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過主要投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)和備選成份股(含存托憑證)。 為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可能會(huì)少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票及存托憑證)、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債、次級(jí)債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)債及分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、地方政府債等)、貨幣市場(chǎng)工具、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,而目標(biāo)ETF是采用完全復(fù)制法實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)緊密跟蹤的全被動(dòng)指數(shù)基金。 本基金通過把接近全部的基金資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。正常情況下,本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額,該部分資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于90%。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,且可少量投資于非成份股、債券、貨幣市場(chǎng)工具、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定),并可參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),其目的是為了使本基金在應(yīng)付申購贖回的前提下,更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 股票投資策略 根據(jù)標(biāo)的指數(shù),結(jié)合研究報(bào)告和基金組合的構(gòu)建情況,采用被動(dòng)式指數(shù)化投資的方法構(gòu)建股票組合。 本基金將以追求跟蹤誤差最小化進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的成份股和備選成份股的投資。本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資的方法,根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。如有因受成份股停牌、成份股流動(dòng)性不足或其它一些影響指數(shù)復(fù)制的市場(chǎng)因素的限制,基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷,對(duì)股票組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,以更緊密的跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 目標(biāo)ETF投資策略 本基金投資于目標(biāo)ETF的方式以申購和贖回為主,但在目標(biāo)ETF二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性較好的情況下,為了更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo),減小與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差,也可以通過二級(jí)市場(chǎng)交易買賣目標(biāo)ETF。 當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會(huì)。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范和堅(jiān)持審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 資產(chǎn)支持證券投資策略 在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將從信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、稅收因素和提前還款因素等方面綜合評(píng)估資產(chǎn)支持證券的投資品種,選擇低估的品種進(jìn)行投資。 國債期貨投資策略 本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析,對(duì)國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 若相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化時(shí),基金管理人對(duì)國債期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 股指期貨投資策略 基金管理人可運(yùn)用股指期貨以提高投資效率,從而更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo)。本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。此外,本基金還將運(yùn)用股指期貨來對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以進(jìn)行有效的現(xiàn)金管理,如預(yù)期大額申購贖回、大量分紅等,以及對(duì)沖因其他原因?qū)е聼o法有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)。 若相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化時(shí),基金管理人對(duì)股指期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,以套期保值為主要目的,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 若相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化時(shí),基金管理人對(duì)股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他期權(quán)品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略。 可交換債券投資策略 可交換債券的價(jià)值取決于其股權(quán)價(jià)值、債券價(jià)值以及內(nèi)嵌期權(quán)價(jià)值。其中其債券價(jià)值與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價(jià)值和票面利息;而其股權(quán)價(jià)值則需要關(guān)注發(fā)行人持有的其他上市公司(目標(biāo)公司)的股票價(jià)值。本基金將利用數(shù)量化方法對(duì)可交換債券的純債部分價(jià)值以及對(duì)目標(biāo)公司的股票價(jià)值的綜合評(píng)估,選擇具有較高投資價(jià)值的可交換債券進(jìn)行投資。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金將利用數(shù)量化方法對(duì)可轉(zhuǎn)換債券的純債部分價(jià)值、正股的股權(quán)部分價(jià)值以及內(nèi)嵌的期權(quán)價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)估,選擇具有較高投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行投資。 債券投資策略 基于流動(dòng)性管理的需要,本基金將根據(jù)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、金融市場(chǎng)環(huán)境,通過有效的投資組合體現(xiàn)債券市場(chǎng)戰(zhàn)略投資與戰(zhàn)術(shù)投資的結(jié)合,并積極運(yùn)用基于債券研究的各種投資分析技術(shù),尋找有利的市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。通過債券品種的動(dòng)態(tài)配置與優(yōu)化配比,動(dòng)態(tài)調(diào)整固定收益證券組合的久期、銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng)的投資比重,并相應(yīng)調(diào)整不同債券品種間的配比,以期在較低風(fēng)險(xiǎn)條件下獲得穩(wěn)定投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金管理人可每季度對(duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià),收益評(píng)價(jià)日核定的基金凈值增長(zhǎng)率超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)同期增長(zhǎng)率或者基金可供分配利潤(rùn)金額大于零時(shí),基金管理人可進(jìn)行收益分配; 3、當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時(shí),基于本基金的特點(diǎn),本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤(rùn)金額決定時(shí),本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每季度進(jìn)行收益分配。評(píng)價(jià)時(shí)間、分配時(shí)間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 5、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 7、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后,對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,并應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金,因此本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所代表的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。 |
申萬菱信中證A500ETF聯(lián)接A(023876) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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