| 基金全稱 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I |
| 基金代碼 | 024140（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年04月28日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 張羽翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-28 |
張羽翔先生:國籍中國,工學(xué)碩士。曾任招商銀行軟件中心(原深圳市融博技術(shù)公司)數(shù)據(jù)分析師;2011年3月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任監(jiān)察稽核部資深金融工程師、量化及衍生品投資部資深量化研究員,先后從事金融工程、量化研究等工作;現(xiàn)任量化及衍生品投資部基金經(jīng)理。2015年09月至2020年06月?lián)矽i華上證民企50ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2015年09月至2020年06月?lián)蚊衿驟TF基金經(jīng)理,2016年06月至2018年05月?lián)矽i華新絲路分級(jí)基金經(jīng)理,2016年07月至2020年12月?lián)矽i華高鐵分級(jí)基金經(jīng)理,2016年09月至2022年08月?lián)矽i華滬深300指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2016年09月至2022年08月?lián)矽i華中證500指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2016年11月至2020年07月?lián)矽i華新能源分級(jí)基金經(jīng)理,2016年11月至2020年12月?lián)矽i華一帶一路分級(jí)基金經(jīng)理,2018年04月至2020年12月?lián)矽i華互聯(lián)網(wǎng)分級(jí)基金經(jīng)理,2018年04月至2020年12月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板分級(jí)基金經(jīng)理,2018年05月至2018年08月?lián)矽i華滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金經(jīng)理,2018年05月至2020年12月?lián)矽i華鋼鐵分級(jí)基金經(jīng)理,2018年05月至2021年10月?lián)矽i華香港中小企業(yè)指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2019年04月?lián)尉艵TF基金經(jīng)理,2019年07月至2022年08月?lián)螄繣TF基金經(jīng)理,2019年11月?lián)矽i華香港銀行指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2019年12月至2022年10月?lián)毋y行FUND基金經(jīng)理,2020年02月至2022年10月?lián)巫C保ETF基金經(jīng)理,2020年03月至2022年08月?lián)蝹髅紼TF基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華一帶一路基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華互聯(lián)網(wǎng)基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華高鐵基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華鋼鐵基金經(jīng)理,2021年01月至2022年08月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板基金經(jīng)理,2021年01月?lián)矽i華酒基金經(jīng)理,2021年01月至2022年08月?lián)矽i華傳媒基金經(jīng)理,2021年01月至2022年10月?lián)矽i華銀行基金經(jīng)理,2021年07月?lián)蜗愀坩t(yī)藥基金經(jīng)理,2021年08月?lián)蜗愀巯M(fèi)基金經(jīng)理,2021年08月?lián)矽i華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2021年12月?lián)胃酃煽萍糆TF基金經(jīng)理,2022年07月?lián)沃兴嶦TF基金經(jīng)理,2022年11月?lián)矽i華中證中藥ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2023年05月?lián)矽i華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年07月?lián)矽i華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年07月?lián)矽i華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,張羽翔具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024140 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-28 | 至今 | 9天 | 0.94% |
| 588040 | 鵬華科創(chuàng)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-03 | 至今 | 34天 | 6.54% |
| 023071 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 103天 | 0.70% |
| 023070 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 103天 | 0.77% |
| 022881 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 141天 | -7.29% |
| 022884 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 141天 | 21.13% |
| 022844 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 146天 | 21.96% |
| 022793 | 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 149天 | 15.02% |
| 021088 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 281天 | 29.22% |
| 021089 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 281天 | 29.03% |
| 021294 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-16 | 至今 | 295天 | 46.60% |
| 021295 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-16 | 至今 | 295天 | 46.32% |
| 016953 | 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-18 | 至今 | 1年又355天 | 20.61% |
| 016952 | 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-18 | 至今 | 1年又355天 | 21.22% |
| 016891 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-11 | 至今 | 2年又178天 | -18.38% |
| 016892 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-11 | 至今 | 2年又178天 | -18.78% |
| 159647 | 鵬華中證中藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-20 | 至今 | 2年又292天 | -4.98% |
| 015675 | 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-10 | 2022-08-03 | 85天 | -0.90% |
| 015673 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-10 | 2022-08-12 | 94天 | 17.60% |
| 159751 | 鵬華中證港股通科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-10 | 至今 | 3年又149天 | 1.31% |
| 010366 | 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又257天 | -40.31% |
| 160635 | 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又257天 | -40.06% |
| 513590 | 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-03 | 至今 | 3年又278天 | -7.14% |
| 513700 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又299天 | -48.95% |
| 012042 | 鵬華銀行C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-14 | 2022-10-15 | 1年又184天 | -13.80% |
| 012043 | 鵬華酒C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-14 | 至今 | 4年又24天 | -33.95% |
| 160631 | 鵬華銀行A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-20 | 2022-10-15 | 1年又268天 | -15.49% |
| 160632 | 鵬華酒A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-20 | 至今 | 4年又108天 | -35.10% |
| 160629 | 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-20 | 2022-08-03 | 1年又195天 | -30.70% |
| 010365 | 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-10-27 | 至今 | 4年又193天 | 73.89% |
| 159805 | 鵬華中證傳媒ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-06 | 2022-08-03 | 2年又150天 | -21.37% |
| 515630 | 鵬華中證800證保ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-02-28 | 2022-10-15 | 2年又230天 | -6.16% |
| 512730 | 鵬華中證銀行ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-19 | 2022-10-15 | 2年又301天 | 4.69% |
| 501025 | 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-22 | 至今 | 5年又168天 | 41.55% |
| 512670 | 鵬華中證國防ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-05 | 2022-08-12 | 3年又39天 | 101.34% |
| 512690 | 鵬華中證酒ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-04 | 至今 | 6年又35天 | 63.12% |
| 006939 | 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-22 | 2022-08-03 | 3年又194天 | 56.80% |
| 006938 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-22 | 2022-08-12 | 3年又203天 | 84.80% |
| 501023 | 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-31 | 2021-10-19 | 3年又142天 | -0.33% |
| 502023 | 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-31 | 2021-01-20 | 2年又235天 | 6.36% |
| 005870 | 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-25 | 2018-08-03 | 70天 | -11.38% |
| 150243 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-28 | 2020-12-31 | 2年又248天 | 12.65% |
| 160636 | 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-28 | 2021-01-20 | 2年又268天 | 85.62% |
| 150245 | 鵬華互聯(lián)網(wǎng)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-28 | 2020-12-31 | 2年又248天 | 12.60% |
| 150246 | 鵬華互聯(lián)網(wǎng)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-28 | 2020-12-31 | 2年又248天 | 126.59% |
| 160637 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-28 | 2022-08-12 | 4年又107天 | 54.27% |
| 160638 | 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-11-23 | 2021-01-20 | 4年又59天 | 26.81% |
| 160615 | 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-09-24 | 2022-08-03 | 5年又314天 | 61.90% |
| 160616 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-09-24 | 2022-08-12 | 5年又323天 | 36.78% |
| 160639 | 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-07-15 | 2021-01-20 | 4年又190天 | -17.91% |
| 502027 | 鵬華新絲路分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-24 | 2018-05-24 | 1年又334天 | 8.96% |
| 502028 | 鵬華新絲路分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-24 | 2018-05-24 | 1年又334天 | -40.78% |
| 502026 | 鵬華新絲路分級(jí) | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-24 | 2018-05-24 | 1年又334天 | -12.03% |
 | |
| 姓名 | 余展昌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-28 |
余展昌先生:中國國籍,金融碩士,2017年7月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任量化及衍生品投資部量化研究員、高級(jí)量化研究員,2020年8月至2022年10月?lián)瘟炕把苌吠顿Y部投資經(jīng)理,現(xiàn)擔(dān)任量化及衍生品投資部基金經(jīng)理。2022年10月至今擔(dān)任鵬華中證800證券保險(xiǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年10月至今擔(dān)任鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2022年10月至今擔(dān)任鵬華中證全指證券公司指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2022年10月至今擔(dān)任鵬華中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年10月至今擔(dān)任鵬華中證銀行指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2022年10月至今擔(dān)任鵬華國證證券龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2023年08月至今擔(dān)任鵬華中證500指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2023年08月至今擔(dān)任鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2024年04月至今擔(dān)任鵬華恒生中國央企交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,2024年11月至今擔(dān)任鵬華中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2024年12月至今擔(dān)任鵬華上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2024年12月至今擔(dān)任鵬華中證A500交易型開放指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2025年01月至今擔(dān)任鵬華上證180指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年01月?lián)矽i華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式基金經(jīng)理,2025年02月?lián)矽i華科創(chuàng)板200ETF基金經(jīng)理,2025年03月?lián)矽i華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,余展昌具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024140 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-28 | 至今 | 9天 | 0.94% |
| 024139 | 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-24 | 至今 | 13天 | 0.66% |
| 023926 | 鵬華上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-14 | 至今 | 23天 | |
| 023927 | 鵬華上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-14 | 至今 | 23天 | |
| 023223 | 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 64天 | -2.10% |
| 023222 | 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 64天 | -2.06% |
| 588240 | 鵬華上證科創(chuàng)板200ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-13 | 至今 | 83天 | -1.25% |
| 023381 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 89天 | -7.69% |
| 023379 | 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 89天 | -5.53% |
| 023071 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 103天 | 0.70% |
| 023070 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 103天 | 0.77% |
| 023200 | 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-15 | 至今 | 112天 | -0.95% |
| 023199 | 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-15 | 至今 | 112天 | -0.91% |
| 022666 | 鵬華中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 128天 | 1.11% |
| 022665 | 鵬華中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 128天 | 1.18% |
| 510040 | 鵬華上證180ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-25 | 至今 | 133天 | -1.83% |
| 022992 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-19 | 至今 | 139天 | -2.07% |
| 512020 | 鵬華中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-21 | 至今 | 167天 | -1.47% |
| 513170 | 鵬華恒生中國央企(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又27天 | 27.05% |
| 160616 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-24 | 至今 | 1年又257天 | 5.08% |
| 006938 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-24 | 至今 | 1年又257天 | 4.74% |
| 015673 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-24 | 至今 | 1年又257天 | -0.63% |
| 160637 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-24 | 至今 | 1年又257天 | -0.11% |
| 160633 | 鵬華券商A | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又205天 | 19.41% |
| 012044 | 鵬華券商C | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又205天 | 19.08% |
| 012042 | 鵬華銀行C | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又205天 | 45.07% |
| 015693 | 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又205天 | 22.80% |
| 159993 | 鵬華國證證券龍頭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又205天 | 24.54% |
| 160625 | 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又205天 | 23.87% |
| 160631 | 鵬華銀行A | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又205天 | 45.58% |
| 512730 | 鵬華中證銀行ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又205天 | 48.42% |
| 515630 | 鵬華中證800證保ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又205天 | 27.80% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場(chǎng)情況下,力爭(zhēng)將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于依法發(fā)行或上市交易的其他股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的債券)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采取完全復(fù)制策略,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化對(duì)股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整或成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因基金的申購和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,以更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 股票投資策略 本基金將主要按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 (1)定期調(diào)整 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對(duì)股票投資組合及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 (2)不定期調(diào)整 1)當(dāng)成份股發(fā)生配送股、增發(fā)、分紅、臨時(shí)調(diào)入及調(diào)出等情況而影響其在指數(shù)中權(quán)重的行為時(shí),本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整; 2)根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對(duì)股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); 3)特殊情況下,基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況,綜合考慮跟蹤偏離度、跟蹤誤差最小化和持有人利益,采用合理方法尋求替代。以上特殊情況包括但不限于:①法律法規(guī)的限制;②標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足,或因股票停牌等其他市場(chǎng)因素,使基金管理人無法依指數(shù)權(quán)重投資某成份股時(shí);③成份股上市公司存在重大違規(guī)行為、面臨重大的不利處罰或司法訴訟時(shí);④有充分而合理的理由認(rèn)為成份股市場(chǎng)價(jià)格被操縱時(shí);⑤其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新并公告。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運(yùn)用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化積極調(diào)整投資策略,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,充分考慮股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,通過多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果。 債券投資策略 本基金債券投資將采取久期策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略、個(gè)券選擇策略、信用策略等積極投資策略,自上而下地管理組合的久期,靈活地調(diào)整組合的券種搭配,同時(shí)精選個(gè)券,以增強(qiáng)組合的持有期收益。 本基金可投資可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券兼具債權(quán)和股權(quán)雙重屬性,本基金將通過對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和債券價(jià)值分析綜合開展投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的各類基金份額凈值低于面值; 3、基金管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況決定是否進(jìn)行分紅,滿足以下條件時(shí),本基金每月至少進(jìn)行一次收益分配,但若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配: 基金管理人在每月最后一個(gè)交易日對(duì)基金累計(jì)報(bào)酬率相對(duì)業(yè)績比較基準(zhǔn)同期累計(jì)報(bào)酬率的超額收益率進(jìn)行評(píng)價(jià);當(dāng)超額收益率大于1%時(shí)(不包含等于1%的情形),本基金將進(jìn)行首次收益分配;在首次收益分配后,當(dāng)超額收益率大于0.3%時(shí)(不包含等于0.3%的情形),本基金將進(jìn)行收益分配;本基金超額收益率的計(jì)算方式請(qǐng)?jiān)斠娬心颊f明書或相關(guān)公告; 4、本基金A類基金份額和C類、I類基金份額之間由于A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類、I類基金份額收取的銷售服務(wù)費(fèi)費(fèi)率不同,各類別基金份額對(duì)應(yīng)的基金累計(jì)報(bào)酬率可能有所不同; 5、同一份額類別每份基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 恒生港股通高股息率指數(shù)收益率(經(jīng)估值匯率調(diào)整)*95%+活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、混合型基金。本基金為指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金投資港股通標(biāo)的股票,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)等。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） |