基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：2.69%
近1年：1.35%

單位凈值 (2025-08-01)

0.35170.03%
近3月：-4.48%
近3年：-32.10%

累計(jì)凈值

2.2047
近6月：-0.76%
成立來：154.59%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2015-04-29管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.93%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限2.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 0.3517 2.2047 0.03%
    07-31 0.3516 2.2047 -2.33%
    07-30 0.3600 2.2102 0.70%
    07-29 0.3575 2.2085 -0.25%
    07-28 0.3584 2.2091 -0.36%
    07-25 0.3597 2.2100 -1.72%
    07-24 0.3660 2.2141 0.52%
    07-23 0.3641 2.2129 -0.60%
    07-22 0.3663 2.2143 2.81%
    07-21 0.3563 2.2077 -0.22%
    07-18 0.3571 2.2083 1.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.22%
    2.69%
    -4.48%
    -0.76%
    -7.71%
    1.35%
    -32.10%
    -32.10%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.37%
    2.13%
    -6.33%
    -2.23%
    -10.25%
    -1.31%
    -36.72%
    -37.10%
    同類排名
    3112 | 4162
    3045 | 4072
    3843 | 3848
    3495 | 3512
    3414 | 3420
    2885 | 2942
    2209 | 2251
    1692 | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3120.19%
    2024-06-3025.39%
    2023-12-3139.93%
    2023-06-3072.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
50 1 牛市里，行業(yè)主題ETF規(guī)模增速遠(yuǎn)超寬基ETF 臨窗聽樹聲 08-02 22:16
42 0 臭一堆幾年不見漲??！ 股友CdXQsN 08-01 18:04
66 10 牛市 紅利弦歌 08-01 14:20
68 12 最近 應(yīng)該是看下 08-01 12:48
52 0 食品飲料 | 深度調(diào)整期行業(yè)迎4大變化，重視白酒相 股友971208L7v3 08-01 11:57
22 0 繼續(xù)下拉，距離1.5不遠(yuǎn)了 紫色煙 08-01 09:50
7519 11 現(xiàn)在 VC捕風(fēng)者 08-01 09:01
42 0 剛漲百分之10，看來要跌回去的節(jié)奏 好彩妹子 07-31 22:38
10135 47 策略丨清倉全面清倉！再不跑來不及了！散戶一定要注意 小沐投資筆記 07-31 22:36
46 1 堅(jiān)決要求換掉基金經(jīng)理?。?！ 基民MQmCCb 07-31 21:56
4668 9 要說 睿智英明的錢子軒 07-31 21:48
32 0 漲一點(diǎn)跟干燥似的，降一下跟串稀似的 基民A801V68883 07-31 20:53
4557 11 發(fā)現(xiàn) 請(qǐng)梨渦遠(yuǎn)點(diǎn) 07-31 20:47
4506 38 基建啟動(dòng)了，白酒又漲了？ 萌萌的豬豬俠 07-31 19:13
48 0 以后再也不買基金，經(jīng)理拿著基民的錢不給基民干事啊 有組織能力的盧琦 07-31 17:37
10826 42 策略丨不敢等！清倉清倉這幾個(gè)方向，再不跑來不及了！ 小沐投資筆記 07-31 15:11
3363 9 港股 開心的石全1 07-31 15:06
37 0 戰(zhàn)級(jí)f斐然啊 基民ZBkKOI 07-31 10:03
23 0 精牛錦鯉，你配嗎？ 基民ZBkKOI 07-31 10:01
33 0 垃圾 股友CNbqcC 07-31 10:00
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1