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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-3.44%
近1年：-14.71%

單位凈值 (2025-04-30)

0.3682-0.14%
近3月：3.89%
近3年：-24.08%

累計凈值

2.2155
近6月：-3.28%
成立來：166.53%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：20.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2015-04-29管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.01%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 0.3682 2.2155 -0.14%
    04-29 0.3687 2.2159 -1.29%
    04-28 0.3735 2.2190 -0.05%
    04-25 0.3737 2.2191 0.08%
    04-24 0.3734 2.2189 -0.51%
    04-23 0.3753 2.2202 -0.42%
    04-22 0.3769 2.2212 -0.11%
    04-21 0.3773 2.2215 -1.07%
    04-18 0.3814 2.2242 -0.83%
    04-17 0.3846 2.2263 0.84%
    04-16 0.3814 2.2242 0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.89%
    -3.44%
    3.89%
    -3.28%
    -3.38%
    -14.71%
    -28.78%
    -24.08%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.02%
    -3.58%
    4.37%
    -4.05%
    -4.18%
    -18.11%
    -33.03%
    -28.47%
    同類排名
    3624 | 3746
    2101 | 3709
    756 | 3529
    2032 | 3117
    2213 | 3437
    2714 | 2771
    2026 | 2153
    1543 | 1742
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3120.19%
    2024-06-3025.39%
    2023-12-3139.93%
    2023-06-3072.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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