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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：2.69%
近1年：1.35%

單位凈值 (2025-08-01)

0.35170.03%
近3月：-4.48%
近3年：-32.10%

累計凈值

2.2047
近6月：-0.76%
成立來：154.59%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：18.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2015-04-29管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標的：中證酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.93%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
金額：
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 0.3517 2.2047 0.03%
    07-31 0.3516 2.2047 -2.33%
    07-30 0.3600 2.2102 0.70%
    07-29 0.3575 2.2085 -0.25%
    07-28 0.3584 2.2091 -0.36%
    07-25 0.3597 2.2100 -1.72%
    07-24 0.3660 2.2141 0.52%
    07-23 0.3641 2.2129 -0.60%
    07-22 0.3663 2.2143 2.81%
    07-21 0.3563 2.2077 -0.22%
    07-18 0.3571 2.2083 1.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.22%
    2.69%
    -4.48%
    -0.76%
    -7.71%
    1.35%
    -32.10%
    -32.10%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -2.37%
    2.13%
    -6.33%
    -2.23%
    -10.25%
    -1.31%
    -36.72%
    -37.10%
    同類排名
    3112 | 4162
    3045 | 4072
    3843 | 3848
    3495 | 3512
    3414 | 3420
    2885 | 2942
    2209 | 2251
    1692 | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3120.19%
    2024-06-3025.39%
    2023-12-3139.93%
    2023-06-3072.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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