基金數(shù)據(jù)

基金全稱(chēng)鵬華恒生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金簡(jiǎn)稱(chēng)鵬華恒生ETF
基金代碼159271（前端）基金類(lèi)型
發(fā)行日期2025年07月17日成立日期2025年07月30日
成立規(guī)模2.494億份資產(chǎn)規(guī)模2.49億份（截止至：2025年07月30日）
基金管理人鵬華基金基金托管人工商銀行
管理費(fèi)率0.50%（每年）托管費(fèi)率0.10%（每年）
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率---最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率0.80%（前端）
最高申購(gòu)費(fèi)率---最高贖回費(fèi)率---
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》
鵬華恒生ETF(159271) - 基金經(jīng)理
姓名張羽翔
上任日期2025-07-30

張羽翔先生:國(guó)籍中國(guó),工學(xué)碩士。曾任招商銀行軟件中心(原深圳市融博技術(shù)公司)數(shù)據(jù)分析師;2011年3月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任監(jiān)察稽核部資深金融工程師、量化及衍生品投資部資深量化研究員,先后從事金融工程、量化研究等工作;現(xiàn)任量化及衍生品投資部基金經(jīng)理。2015年09月至2020年06月?lián)矽i華上證民企50ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2015年09月至2020年06月?lián)蚊衿驟TF基金經(jīng)理,2016年06月至2018年05月?lián)矽i華新絲路分級(jí)基金經(jīng)理,2016年07月至2020年12月?lián)矽i華高鐵分級(jí)基金經(jīng)理,2016年09月至2022年08月?lián)矽i華滬深300指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2016年09月至2022年08月?lián)矽i華中證500指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2016年11月至2020年07月?lián)矽i華新能源分級(jí)基金經(jīng)理,2016年11月至2020年12月?lián)矽i華一帶一路分級(jí)基金經(jīng)理,2018年04月至2020年12月?lián)矽i華互聯(lián)網(wǎng)分級(jí)基金經(jīng)理,2018年04月至2020年12月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板分級(jí)基金經(jīng)理,2018年05月至2018年08月?lián)矽i華滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金經(jīng)理,2018年05月至2020年12月?lián)矽i華鋼鐵分級(jí)基金經(jīng)理,2018年05月至2021年10月?lián)矽i華香港中小企業(yè)指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2019年04月?lián)尉艵TF基金經(jīng)理,2019年07月至2022年08月?lián)螄?guó)防ETF基金經(jīng)理,2019年11月?lián)矽i華香港銀行指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2019年12月至2022年10月?lián)毋y行FUND基金經(jīng)理,2020年02月至2022年10月?lián)巫C保ETF基金經(jīng)理,2020年03月至2022年08月?lián)蝹髅紼TF基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華一帶一路基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華互聯(lián)網(wǎng)基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華高鐵基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華鋼鐵基金經(jīng)理,2021年01月至2022年08月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板基金經(jīng)理,2021年01月?lián)矽i華酒基金經(jīng)理,2021年01月至2022年08月?lián)矽i華傳媒基金經(jīng)理,2021年01月至2022年10月?lián)矽i華銀行基金經(jīng)理,2021年07月?lián)蜗愀坩t(yī)藥基金經(jīng)理,2021年08月?lián)蜗愀巯M(fèi)基金經(jīng)理,2021年08月?lián)矽i華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2021年12月?lián)胃酃煽萍糆TF基金經(jīng)理,2022年07月?lián)沃兴嶦TF基金經(jīng)理,2022年11月?lián)矽i華中證中藥ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2023年05月?lián)矽i華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年07月?lián)矽i華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年07月?lián)矽i華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2025年01月?lián)矽i華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式基金經(jīng)理,2025年04月?lián)矽i華科創(chuàng)板50ETF基金經(jīng)理,2025年06月?lián)矽i華國(guó)證港股通消費(fèi)主題ETF基金經(jīng)理,張羽翔具備基金從業(yè)資格。

張羽翔管理過(guò)的基金一覽
基金代碼基金名稱(chēng)基金類(lèi)型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
159286鵬華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF2025-08-01至今2天
159271鵬華恒生ETF2025-07-30至今4天0.00%
159265鵬華國(guó)證港股通消費(fèi)主題ETF指數(shù)型-股票2025-06-18至今46天0.80%
024140鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I指數(shù)型-股票2025-04-28至今97天13.48%
588040鵬華科創(chuàng)板50ETF指數(shù)型-股票2025-04-03至今122天7.79%
023071鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C指數(shù)型-股票2025-01-24至今191天13.17%
023070鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A指數(shù)型-股票2025-01-24至今191天13.31%
022881鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I指數(shù)型-股票2024-12-17至今229天1.56%
022884鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I指數(shù)型-股票2024-12-17至今229天28.58%
022844鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I指數(shù)型-股票2024-12-12至今234天67.64%
022793鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I指數(shù)型-股票2024-12-09至今237天15.03%
021088鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-07-30至今1年又4天77.66%
021089鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-07-30至今1年又4天77.32%
021294鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-07-16至今1年又18天55.66%
021295鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-07-16至今1年又18天55.26%
016953鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-05-18至今2年又78天20.59%
016952鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-05-18至今2年又78天21.25%
016891鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2022-11-11至今2年又266天-10.57%
016892鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2022-11-11至今2年又266天-11.05%
159647鵬華中證中藥ETF指數(shù)型-股票2022-07-20至今3年又15天4.75%
015675鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2022-05-102022-08-0385天-0.90%
015673鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2022-05-102022-08-1294天17.60%
159751鵬華中證港股通科技ETF指數(shù)型-股票2021-12-10至今3年又237天7.99%
010366鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C指數(shù)型-股票2021-08-24至今3年又345天-32.31%
160635鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A指數(shù)型-股票2021-08-24至今3年又345天-32.01%
513590鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF指數(shù)型-股票2021-08-03至今4年又1天-7.28%
513700鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易ETF指數(shù)型-股票2021-07-13至今4年又22天-29.30%
012042鵬華銀行C指數(shù)型-股票2021-04-142022-10-151年又184天-13.80%
012043鵬華酒C指數(shù)型-股票2021-04-14至今4年又112天-37.26%
160631鵬華銀行A指數(shù)型-股票2021-01-202022-10-151年又268天-15.49%
160632鵬華酒A指數(shù)型-股票2021-01-20至今4年又196天-38.34%
160629鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2021-01-202022-08-031年又195天-30.70%
010365鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2020-10-27至今4年又281天91.68%
159805鵬華中證傳媒ETF指數(shù)型-股票2020-03-062022-08-032年又150天-21.37%
515630鵬華中證800證保ETF指數(shù)型-股票2020-02-282022-10-152年又230天-6.16%
512730鵬華中證銀行ETF指數(shù)型-股票2019-12-192022-10-152年又301天4.69%
501025鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2019-11-22至今5年又256天56.05%
512670鵬華中證國(guó)防ETF指數(shù)型-股票2019-07-052022-08-123年又39天101.34%
512690鵬華中證酒ETF指數(shù)型-股票2019-04-04至今6年又123天54.90%
006939鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C指數(shù)型-股票2019-01-222022-08-033年又194天56.80%
006938鵬華中證500指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2019-01-222022-08-123年又203天84.80%
501023鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF指數(shù)型-股票2018-05-312021-10-193年又142天-0.33%
502023鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2018-05-312021-01-202年又235天6.36%
005870鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A指數(shù)型-股票2018-05-252018-08-0370天-11.38%
150243鵬華創(chuàng)業(yè)板分級(jí)A指數(shù)型-股票2018-04-282020-12-312年又248天12.65%
160636鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2018-04-282021-01-202年又268天85.62%
150245鵬華互聯(lián)網(wǎng)分級(jí)A指數(shù)型-股票2018-04-282020-12-312年又248天12.60%
150246鵬華互聯(lián)網(wǎng)分級(jí)B指數(shù)型-股票2018-04-282020-12-312年又248天126.59%
160637鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2018-04-282022-08-124年又107天54.27%
160638鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2016-11-232021-01-204年又59天26.81%
160615鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A指數(shù)型-股票2016-09-242022-08-035年又314天61.90%
160616鵬華中證500指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2016-09-242022-08-125年又323天36.78%
160639鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2016-07-152021-01-204年又190天-17.91%
502027鵬華新絲路分級(jí)A指數(shù)型-股票2016-06-242018-05-241年又334天8.96%
502028鵬華新絲路分級(jí)B指數(shù)型-股票2016-06-242018-05-241年又334天-40.78%
502026鵬華新絲路分級(jí)指數(shù)型-股票2016-06-242018-05-241年又334天-12.03%
姓名余展昌
上任日期2025-07-30

余展昌先生:中國(guó)國(guó)籍,金融碩士,2017年7月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任量化及衍生品投資部量化研究員、高級(jí)量化研究員,2020年8月至2022年10月?lián)瘟炕把苌吠顿Y部投資經(jīng)理,現(xiàn)擔(dān)任量化及衍生品投資部基金經(jīng)理。2022年10月至今擔(dān)任鵬華中證800證券保險(xiǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年10月至今擔(dān)任鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2022年10月至今擔(dān)任鵬華中證全指證券公司指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2022年10月至今擔(dān)任鵬華中證銀行交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年10月至今擔(dān)任鵬華中證銀行指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2022年10月至今擔(dān)任鵬華國(guó)證證券龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2023年08月至今擔(dān)任鵬華中證500指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2023年08月至今擔(dān)任鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2024年04月至今擔(dān)任鵬華恒生中國(guó)央企交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,2024年11月至今擔(dān)任鵬華中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2024年12月至今擔(dān)任鵬華上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2024年12月至今擔(dān)任鵬華中證A500交易型開(kāi)放指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2025年01月至今擔(dān)任鵬華上證180指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年01月?lián)矽i華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式基金經(jīng)理,2025年02月?lián)矽i華科創(chuàng)板200ETF基金經(jīng)理,2025年03月?lián)矽i華恒生中國(guó)央企ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,余展昌具備基金從業(yè)資格。

余展昌管理過(guò)的基金一覽
基金代碼基金名稱(chēng)基金類(lèi)型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
159271鵬華恒生ETF2025-07-30至今4天0.00%
023926鵬華上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-05-16至今79天18.86%
023927鵬華上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-05-16至今79天18.81%
024140鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I指數(shù)型-股票2025-04-28至今97天13.48%
024139鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I指數(shù)型-股票2025-04-24至今101天7.25%
023223鵬華恒生中國(guó)央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-03-04至今152天9.24%
023222鵬華恒生中國(guó)央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-03-04至今152天9.33%
588240鵬華上證科創(chuàng)板200ETF指數(shù)型-股票2025-02-13至今171天18.96%
023381鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)I指數(shù)型-股票2025-02-07至今177天7.41%
023379鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)I指數(shù)型-股票2025-02-07至今177天7.80%
023071鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C指數(shù)型-股票2025-01-24至今191天13.17%
023070鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A指數(shù)型-股票2025-01-24至今191天13.31%
023200鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-01-15至今200天5.40%
023199鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-01-15至今200天5.49%
022666鵬華中證A500ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-12-30至今216天8.39%
022665鵬華中證A500ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-12-30至今216天8.52%
510040鵬華上證180ETF指數(shù)型-股票2024-12-25至今221天5.24%
022992鵬華中證500指數(shù)(LOF)I指數(shù)型-股票2024-12-19至今227天6.98%
512020鵬華中證A500ETF指數(shù)型-股票2024-11-21至今255天6.45%
513170鵬華恒生中國(guó)央企(QDII)指數(shù)型-海外股票2024-04-10至今1年又115天43.05%
160616鵬華中證500指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2023-08-24至今1年又345天14.81%
006938鵬華中證500指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2023-08-24至今1年又345天14.38%
015673鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2023-08-24至今1年又345天15.58%
160637鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2023-08-24至今1年又345天16.28%
160633鵬華券商A指數(shù)型-股票2022-10-15至今2年又293天34.70%
012044鵬華券商C指數(shù)型-股票2022-10-15至今2年又293天34.29%
012042鵬華銀行C指數(shù)型-股票2022-10-15至今2年又293天61.61%
015693鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2022-10-15至今2年又293天40.05%
159993鵬華國(guó)證證券龍頭ETF指數(shù)型-股票2022-10-15至今2年又293天42.27%
160625鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2022-10-15至今2年又293天41.37%
160631鵬華銀行A指數(shù)型-股票2022-10-15至今2年又293天62.21%
512730鵬華中證銀行ETF指數(shù)型-股票2022-10-15至今2年又293天66.25%
515630鵬華中證800證保ETF指數(shù)型-股票2022-10-15至今2年又293天46.55%
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以?xún)?nèi),年跟蹤誤差控制在4%以?xún)?nèi)。
投資理念 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包含創(chuàng)業(yè)板、依法發(fā)行上市的港股通標(biāo)的股票、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票)、債券(含國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金主要通過(guò)投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)等實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤,本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以?xún)?nèi),年跟蹤誤差控制在4%以?xún)?nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 股票投資策略 本基金主要采取抽樣復(fù)制法,基金管理人將綜合考慮代表性、相關(guān)性、估值、流動(dòng)性等因素挑選標(biāo)的指數(shù)中成份股或備選成份股構(gòu)建指數(shù)化投資組合,使構(gòu)建的投資組合與標(biāo)的指數(shù)在風(fēng)險(xiǎn)收益特征上盡可能相似,達(dá)到復(fù)制標(biāo)的指數(shù)、降低交易成本的目的。 如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)投資目標(biāo)所述范圍的,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 為了更好地實(shí)現(xiàn)跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的,基金管理人還可以綜合考慮標(biāo)的指數(shù)成份股的流動(dòng)性、投資限制、交易成本及基金規(guī)模等因素,決定是否采用完全復(fù)制法的策略。完全復(fù)制法指完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整;當(dāng)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行定期調(diào)整、指數(shù)樣本空間或者編制規(guī)則變更時(shí),將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告,及時(shí)進(jìn)行投資組合的優(yōu)化調(diào)整,盡量降低跟蹤誤差。因特殊情況(比如流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致本基金無(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?。特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長(zhǎng)期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時(shí)調(diào)整;(7)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認(rèn)定不適合投資的股票或可能限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。若本基金決定修改復(fù)制方法,將在更換復(fù)制方法前按規(guī)定履行適當(dāng)程序并公告。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 融資及轉(zhuǎn)融通投資策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎經(jīng)營(yíng)原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)中更新公告。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運(yùn)用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化積極調(diào)整投資策略,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。同時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用,降低申購(gòu)贖回時(shí)現(xiàn)金資產(chǎn)對(duì)投資組合的影響及倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,從而達(dá)到穩(wěn)定投資組合資產(chǎn)凈值的目的。 基金管理人將建立股指期貨交易決策部門(mén)或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項(xiàng),同時(shí)針對(duì)股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。 債券投資策略 本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)分析、資金面動(dòng)向分析等判斷未來(lái)利率變化,并利用債券定價(jià)技術(shù),進(jìn)行個(gè)券選擇。 本基金可投資可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券兼具債權(quán)和股權(quán)雙重屬性,本基金將通過(guò)對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和債券價(jià)值分析,結(jié)合本基金的產(chǎn)品定位和投資目標(biāo)綜合開(kāi)展投資決策。
分紅政策 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 3、基金管理人可每月對(duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià),收益評(píng)價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)同期累計(jì)報(bào)酬率(即標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率)或者基金可供分配利潤(rùn)金額大于零時(shí),基金管理人可進(jìn)行收益分配; 4、當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時(shí),基于本基金的特點(diǎn),本基金收益分配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤(rùn)金額決定時(shí),本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每月進(jìn)行收益分配。評(píng)價(jià)時(shí)間、分配時(shí)間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告;若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后,調(diào)整基金收益分配原則和支付方式。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整后)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、混合型基金。同時(shí)本基金為交易型開(kāi)放式指數(shù)基金,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的公司相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金主要通過(guò)港股通投資于香港證券市場(chǎng)中具有良好流動(dòng)性的金融工具。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等。
鵬華恒生ETF(159271) - 基金費(fèi)率
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.50%（每年）托管費(fèi)率0.10%（每年）銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率---
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用（前端）
適用金額適用期限費(fèi)率
小于50萬(wàn)元---0.80%
大于等于50萬(wàn)元，小于100萬(wàn)元---0.50%
大于等于100萬(wàn)元---每筆1000元
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