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單位凈值 (2025-08-01)

1.15160.03%
近1月：0.07%
近1年：3.09%

累計(jì)凈值

1.6400
近3月：1.07%
近3年：6.90%

近6月：1.35%
成立來：79.66%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2013-05-14管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1516 1.6400 0.03%
    07-31 1.1513 1.6397 -0.05%
    07-30 1.1519 1.6403 -0.03%
    07-29 1.1522 1.6406 -0.04%
    07-28 1.1527 1.6411 -0.01%
    07-25 1.1528 1.6412 0.01%
    07-24 1.1527 1.6411 0.00%
    07-23 1.1527 1.6411 -0.07%
    07-22 1.1535 1.6419 -0.02%
    07-21 1.1537 1.6421 0.04%
    07-18 1.1532 1.6416 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.07%
    1.07%
    1.35%
    1.73%
    3.09%
    6.42%
    6.90%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    670 | 847
    504 | 838
    311 | 826
    307 | 786
    267 | 784
    347 | 743
    402 | 638
    483 | 591
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-310.36%
    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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