基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.12400.03%
近1月：-0.16%
近1年：3.05%

累計(jì)凈值

1.6132
近3月：0.52%
近3年：12.04%

近6月：0.52%
成立來：77.20%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.85億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：易芳菲
成 立 日：2013-12-05管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1240 1.6132 0.03%
    07-31 1.1237 1.6129 0.13%
    07-30 1.1222 1.6114 0.13%
    07-29 1.1207 1.6099 -0.19%
    07-28 1.1228 1.6120 0.15%
    07-25 1.1211 1.6103 -0.03%
    07-24 1.1214 1.6106 -0.26%
    07-23 1.1243 1.6135 -0.12%
    07-22 1.1256 1.6148 -0.10%
    07-21 1.1267 1.6159 -0.08%
    07-18 1.1276 1.6168 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    -0.16%
    0.52%
    0.52%
    0.73%
    3.05%
    9.77%
    12.04%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    247 | 3459
    2550 | 3451
    1236 | 3374
    2063 | 3288
    1724 | 3265
    635 | 3060
    144 | 2487
    279 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
36 0 半年收益0.22，存銀行也有1.1了。 基民7626C51z68 07-29 20:38
40 0 芳芳你方不方？ 基民7626C51z68 07-29 20:37
122 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的 基金資訊 07-28 07:28
56 0 有種明天再跌0.26 基民7626C51z68 07-24 19:44
29 0 微盤股行情火熱，南華豐匯領(lǐng)漲在前，20天17漲太給 財(cái)富的神啦胡 07-21 21:37
38 0 微盤股行情火熱，南華豐匯領(lǐng)漲在前，20天17漲太給 財(cái)富的神啦胡 07-21 21:37
80 0 公告中銀中高等級債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:07
107 0 公告中銀中高等級債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 06-30 09:43
118 0 公告中銀中高等級債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 06-30 09:43
41 0 公告中銀中高等級債券型證券投資基金(中銀中高等級債券A 基金資訊 06-26 09:27
88 0 公告中銀中高等級債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 06-26 09:24
95 0 公告中銀中高等級債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 06-26 09:06
77 0 公告中銀中高等級債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-26 09:06
141 0 公告中銀基金管理有限公司旗下基金更新招募說明書的提示性 基金資訊 06-26 07:39
171 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于中銀中高等級債券型證券投資 基金資訊 06-26 07:28
113 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于董事長變更及總經(jīng)理代為履行 基金資訊 06-17 15:47
118 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于更新旗下公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級的 基金資訊 06-11 18:44
112 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下公募基金對賬單服務(wù) 基金資訊 06-09 19:17
170 0 公告中銀基金管理有限公司旗下部分基金招募說明書提示性公 基金資訊 04-24 07:31
187 0 公告中銀中高等級債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:36
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1