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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21國開	7.77%	--
22工行	7.35%	--
24南電	7.22%	--
22進出	6.18%	--
21廣州	5.33%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.1167	1.5560	0.04%
07-31	1.1162	1.5555	0.00%
07-30	1.1162	1.5555	0.02%
07-29	1.1160	1.5553	-0.08%
07-28	1.1169	1.5562	0.00%
07-25	1.1169	1.5562	-0.01%
07-24	1.1170	1.5563	-0.04%
07-23	1.1174	1.5567	-0.07%
07-22	1.1182	1.5575	-0.02%
07-21	1.1184	1.5577	0.00%
07-18	1.1184	1.5577	0.03%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-12-31	★★★★
晨星評級	--	暫無評級

截止至2025-08-01

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.02%	0.12%	0.79%	0.77%	1.00%	3.28%	9.23%	12.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	-0.04%	0.41%	0.72%	0.80%	2.62%	7.58%	10.65%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3428 \| 3459	507 \| 3451	355 \| 3374	1495 \| 3288	1051 \| 3265	492 \| 3060	195 \| 2487	189 \| 2121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.97%	-0.18%	2.22%	0.70%	1.90%	1.58%	0.92%	0.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1432 \| 3451	1393 \| 3040	958 \| 3316	432 \| 3195	175 \| 3363	487 \| 3229	1274 \| 3111	520 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.54%	3.92%	2.72%	4.29%	1.85%	3.27%	6.66%	1.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	251 \| 3316	974 \| 3111	591 \| 2730	845 \| 2412	1424 \| 2199	1044 \| 1722	445 \| 1269	392 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	一般	一般	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結構

資產配置

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內部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：A/C份額，遵循組合久期與運作周期的期限適當匹配的原則，優(yōu)化組合，精選個券。

報告期	基金換手率
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現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-09-27~至今	王莉	5年又312天	22.91%
2019-09-13~2019-09-26	鄧鐘鋒王莉	13天	-0.19%
2017-09-13~2019-09-12	鄧鐘鋒	1年又364天	9.18%
2017-08-19~2017-09-12	胡永燕鄧鐘鋒	24天	0.00%
2016-05-25~2017-08-18	胡永燕	1年又85天	4.64%

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42	0	公告國海富蘭克林基金管理有限公司系統(tǒng)維護通知	基金資訊	08-01 10:50
36	0	公告國海富蘭克林基金管理有限公司旗下全部基金季度報告提	基金資訊	07-21 09:21
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3494	1	紅利倒車接人！聽我一勸，這樣買更穩(wěn)妥！	青春姐理財記	07-15 21:32
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71	0	公告國海富蘭克林基金管理有限公司系統(tǒng)維護通知	基金資訊	07-02 15:59
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105	0	公告通聯(lián)渠道系統(tǒng)維護通知	基金資訊	05-23 00:00
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621	0	公告系統(tǒng)維護通知	基金資訊	01-02 10:59
757	0	公告系統(tǒng)維護通知	基金資訊	12-20 10:58

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.37億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王莉
成立日：2013-11-20	管理人：國海富蘭克林基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

2023-04-11	每份派現(xiàn)金0.0068元
2023-01-13	每份派現(xiàn)金0.0057元
2022-10-18	每份派現(xiàn)金0.0123元
2022-07-12	每份派現(xiàn)金0.0068元
2022-04-12	每份派現(xiàn)金0.0083元
2022-01-14	每份派現(xiàn)金0.0109元
2021-10-19	每份派現(xiàn)金0.0116元
2021-07-12	每份派現(xiàn)金0.0078元
2021-04-13	每份派現(xiàn)金0.0053元
2021-01-14	每份派現(xiàn)金0.0039元
2020-07-13	每份派現(xiàn)金0.0047元

基金名稱	關注度
國富恒豐一年持有期債券A	119人
博時裕乾純債債券C	79人
鵬華豐祿債券	75人
招商中證白酒指數(shù)(LO	75人
69人

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