基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.31%
近1年：20.47%

單位凈值 (2025-08-01)

1.1387-0.47%
近3月：8.68%
近3年：3.39%

累計(jì)凈值

1.8957
近6月：7.54%
成立來(lái)：108.46%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2014-06-05管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.39%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 極速回活期寶
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1387 1.8957 -0.47%
    07-31 1.1441 1.9011 -1.70%
    07-30 1.1639 1.9209 -0.01%
    07-29 1.1640 1.9210 0.38%
    07-28 1.1596 1.9166 0.22%
    07-25 1.1571 1.9141 -0.46%
    07-24 1.1624 1.9194 0.67%
    07-23 1.1547 1.9117 0.04%
    07-22 1.1542 1.9112 0.78%
    07-21 1.1453 1.9023 0.62%
    07-18 1.1382 1.8952 0.67%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.59%
    3.31%
    8.68%
    7.54%
    4.77%
    20.47%
    6.04%
    3.39%
    同類(lèi)平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    2239 | 4162
    2678 | 4072
    2438 | 3848
    2457 | 3512
    2377 | 3420
    2044 | 2942
    1274 | 2251
    874 | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3115.27%
    2024-06-3015.59%
    2023-12-319.11%
    2023-06-307.82%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
48 0 7月十連漲的創(chuàng)新藥基金，全市場(chǎng)第一也拿下了！黑馬經(jīng) 向上的溫致薇發(fā)發(fā)發(fā) 08-02 16:10
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83 0 公告國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 05-31 09:07
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95 0 公告國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 03-29 09:24
369 0 公告國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于終止“國(guó)壽安?；稹盇 基金資訊 03-22 08:43
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