123,123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機(jī)客戶端

熱點推薦手機(jī)買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務(wù)指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導(dǎo)購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機(jī)構(gòu)指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機(jī)打開頁面

國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A(000613

) 查看相關(guān)ETF>

基金吧加自選加對比手機(jī)版天天基金下載

凈值估算(25-12-19 15:00)

近1月：0.11%

近1年：18.10%

單位凈值 (2025-12-19): 1.28550.36%; 近3月：2.14%; 近3年：24.80%

累計凈值: 2.0425; 近6月：19.97%; 成立來：135.33%

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：13.45億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李康
成立日：2014-06-05	管理人：國壽安保基金	基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：1.00%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>

金額：

元

手機(jī)也
可以買基金

掃碼下載手機(jī)版
天天基金

預(yù)計購買費用：0.10元(費率0.10%，節(jié)省0.09元。)

立即購買

定投

10元起投

免費開戶

活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

盤中實時凈值估算圖

刷新

須知
凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
|凈值估算平均偏差：0.02%
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
股票倉位測算并不能保證與真實倉位數(shù)據(jù)相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產(chǎn)明細(xì)表。

債券持倉

更多 >

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債 0.07% --
前一持倉占比合計：0.07%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債	0.07%	--

公司觀點

更多>

中盤成長力量
16.64%近1年國壽創(chuàng)精選88...
高性價比投資A股
18.10%近1年國壽安保滬深3...
深受機(jī)構(gòu)客戶青睞
0.88%近1年國壽安保中債1...
投資周周道 | 債市企穩(wěn)，權(quán)益市場...
投資周周道 | 股債表現(xiàn)均偏弱，市...
投資周周道 | 風(fēng)險資產(chǎn)或?qū)⒂瓉順O...
“雙十基金經(jīng)理”張琦：洞察產(chǎn)業(yè)趨勢...
國壽安?；饛堢鹤霭察o的長期股東

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	1.2855	2.0425	0.36%
12-18	1.2809	2.0379	-0.54%
12-17	1.2879	2.0449	1.89%
12-16	1.2640	2.0210	-1.11%
12-15	1.2782	2.0352	-0.57%
12-12	1.2855	2.0425	0.55%
12-11	1.2785	2.0355	-0.75%
12-10	1.2882	2.0452	-0.10%
12-09	1.2895	2.0465	-0.46%
12-08	1.2955	2.0525	0.75%
12-05	1.2858	2.0428	0.97%

更多凈值信息>

國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2023-03-15 每份派現(xiàn)金0.0370元
2020-07-22 每份派現(xiàn)金0.0600元
2017-11-14 每份派現(xiàn)金0.1400元
2016-12-09 每份派現(xiàn)金0.5200元
更多分紅信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

更多>

截止至2025-12-19

下載天天基金手機(jī)版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	0.11%	2.14%	19.97%	18.27%	18.10%	41.86%	24.80%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.55%	-0.31%	0.16%	23.77%	25.57%	23.63%	42.81%	27.66%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù)	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1784 \| 4738	1951 \| 4661	1491 \| 4453	2162 \| 4004	2202 \| 3405	2090 \| 3362	1153 \| 2460	1067 \| 1946
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	17.76%	2.18%	-0.93%	-1.48%	16.59%	-1.12%	2.79%	-6.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù)	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2443 \| 4523	1786 \| 4076	2473 \| 3635	1719 \| 3464	1408 \| 3130	943 \| 3014	700 \| 2808	1866 \| 2655
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	16.76%	-9.20%	-19.28%	-2.20%	27.45%	34.57%	-23.27%	20.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	767 \| 3464	1125 \| 2655	829 \| 2208	841 \| 1822	578 \| 1246	401 \| 1092	274 \| 834	175 \| 714
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機(jī)版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機(jī)版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標(biāo):
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標(biāo):

業(yè)績評價

更多>

暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 8.48%
2024-12-31 15.27%
2024-06-30 15.59%
2023-12-31 9.11%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：采用被動式指數(shù)化投資策略,緊密跟蹤滬深300指數(shù)。

報告期	基金換手率
2025-06-30	8.48%
2024-12-31	15.27%
2024-06-30	15.59%
2023-12-31	9.11%

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-02-09~至今	李康	7年又317天	30.92%
2015-03-20~2018-02-08	吳堅李康	2年又326天	9.42%
2014-06-05~2015-03-19	吳堅	287天	64.28%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
38	0	創(chuàng)新藥活了！雙目錄落地的大利好來的太及時了！震蕩期	犬恒守拙財	12-19 14:47
61	0	資源安全上升至國家戰(zhàn)略高度，找礦突破、重要礦產(chǎn)資源	讀水的魚	12-01 13:55
57	0	同泰競爭優(yōu)勢，小而美且圍繞人形機(jī)器人主題打造。調(diào)倉	蜜糖價值象	11-28 14:12
55	0	近一年同類冠軍！同泰產(chǎn)業(yè)升級同時押注兩大機(jī)器人市場	蜜潤三春	11-28 11:07
61	0	關(guān)注同泰開泰混合C(007771)這么久，近一月表	海鷗點金水	11-28 11:07
84	0	同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）驚艷全場！昨天全市場第	豪放不羈的呂杰	11-26 11:09
170	0	公告網(wǎng)上直銷平臺及微信交易平臺暫停服務(wù)的公告	基金資訊	11-11 13:03
79	0	公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接	基金資訊	10-28 09:36
184	0	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年第三季度	基金資訊	10-27 20:11
455	0	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金持有的長期停牌	基金資訊	09-05 07:55
132	0	公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接	基金資訊	08-30 09:34
287	0	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年中期報告	基金資訊	08-29 21:21
139	0	7月十連漲的創(chuàng)新藥基金，全市場第一也拿下了！黑馬經(jīng)	向上的溫致薇發(fā)發(fā)發(fā)	08-02 16:10
135	0	開泰就專注北交所小盤精選，逆勢漲0.13%，太讓人	包容的范言	07-30 22:01
127	0	公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接	基金資訊	07-19 09:10
468	0	公告國壽安保基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度	基金資訊	07-18 18:35
506	0	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金參加國泰海通證	基金資訊	07-18 07:28
393	11	大盤震蕩不停，繼續(xù)配置寬基指數(shù)。	水邊倒影	07-15 20:39
1088	5	大盤震蕩走勢，今日布局穩(wěn)健寬基指數(shù)！	水邊倒影	06-17 18:10
188	0	公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接	基金資訊	05-31 09:28

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

國泰中證全指通信設(shè)備E
近1年 109.68%

購買

天弘中證全指通信設(shè)備指
近1年 103.40%

購買

博時中證全指通信設(shè)備指
近1年 103.02%

購買

天弘中證全指通信設(shè)備指
近1年 103.00%

購買

博時中證全指通信設(shè)備指
近1年 102.62%

購買

富國中證通信設(shè)備主題E
近1年 102.33%

購買

國壽安保滬深300ET
近1年 18.10%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

國壽安?；?/p>

管理規(guī)模：3196.43億旗下基金：186只

國壽安保新藍(lán)籌混合

日漲幅1.75%

購買

國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)

日漲幅1.26%

購買

國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)

日漲幅1.26%

購買

國壽安保中證500ETF

日漲幅1.00%

購買

國壽安保中證500ET

日漲幅0.94%

購買

國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)

日漲幅0.85%

購買

國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)

日漲幅0.85%

購買

截止:12-19 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
華夏滬深300ETF聯(lián)	1734人
天弘滬深300ETF聯(lián)	1589人
易方達(dá)滬深300ETF	1685人
嘉實滬深300ETF聯(lián)	1401人
招商中證白酒指數(shù)(LO	1335人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

国产高清一级毛片

手机看片福利永久国产区一区二区三在线观看久久水蜜桃亚洲AV无码精品麻豆东京热一区二区

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-03-15	每份派現(xiàn)金0.0370元
2020-07-22	每份派現(xiàn)金0.0600元
2017-11-14	每份派現(xiàn)金0.1400元
2016-12-09	每份派現(xiàn)金0.5200元

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務(wù)指南

盤中實時凈值估算圖

良好

良好

良好

一般

一般

一般

良好

一般

一般

良好

一般

良好

良好

良好

優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

良好

良好

良好

良好

良好

良好

優(yōu)秀

熱門基金近6月收益129%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外