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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：5.04%
近1年：33.84%

單位凈值 (2025-08-01)

1.4920-0.19%
近3月：12.01%
近3年：5.43%

累計凈值

0.6908
近6月：13.32%
成立來：-30.86%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2015-05-29管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.71%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.4920 0.6908 -0.19%
    07-31 1.4949 0.6922 -1.38%
    07-30 1.5158 0.7019 -0.64%
    07-29 1.5256 0.7064 0.52%
    07-28 1.5177 0.7027 0.39%
    07-25 1.5118 0.7000 0.12%
    07-24 1.5100 0.6992 1.54%
    07-23 1.4871 0.6886 -0.19%
    07-22 1.4899 0.6899 0.84%
    07-21 1.4775 0.6841 1.01%
    07-18 1.4627 0.6773 0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.31%
    5.04%
    12.01%
    13.32%
    11.24%
    33.84%
    8.15%
    5.43%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.37%
    4.69%
    10.32%
    11.16%
    8.51%
    28.03%
    1.87%
    -2.11%
    同類排名
    1687 | 4162
    1397 | 4072
    1294 | 3848
    1103 | 3512
    1140 | 3420
    1091 | 2942
    1011 | 2251
    763 | 1832
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3128.56%
    2024-06-3027.73%
    2023-12-3127.73%
    2023-06-3038.40%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-21 19:14
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367 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?024年第四季度 基金資訊 01-21 19:15
75 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-21 19:15
125 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-24 19:13
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168 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-18 19:16
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141 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 06-01 09:04
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160 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-29 19:54
291 0 什么情況？ 股友p08238D205 01-23 14:25
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