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凈值估算(25-08-05 15:00)

--
近1月：6.89%
近1年：40.23%

單位凈值 (2025-08-05)

1.51280.63%
近3月：13.57%
近3年：8.17%

累計凈值

0.7005
近6月：14.40%
成立來：-29.90%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2015-05-29管 理 人：國壽安保基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.71%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.5128 0.7005 0.63%
    08-04 1.5033 0.6961 0.76%
    08-01 1.4920 0.6908 -0.19%
    07-31 1.4949 0.6922 -1.38%
    07-30 1.5158 0.7019 -0.64%
    07-29 1.5256 0.7064 0.52%
    07-28 1.5177 0.7027 0.39%
    07-25 1.5118 0.7000 0.12%
    07-24 1.5100 0.6992 1.54%
    07-23 1.4871 0.6886 -0.19%
    07-22 1.4899 0.6899 0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.84%
    6.89%
    13.57%
    14.40%
    12.79%
    40.23%
    9.10%
    8.17%
    同類平均
    -0.99%
    5.81%
    12.35%
    13.40%
    11.61%
    36.27%
    9.47%
    5.40%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.83%
    6.63%
    11.92%
    12.27%
    10.09%
    34.29%
    2.85%
    0.52%
    同類排名
    1815 | 4122
    1394 | 4078
    1306 | 3850
    1118 | 3517
    1127 | 3422
    1101 | 2948
    1005 | 2255
    713 | 1837
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3128.56%
    2024-06-3027.73%
    2023-12-3127.73%
    2023-06-3038.40%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-18 19:10
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75 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-21 19:15
125 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-24 19:13
146 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-30 19:59
168 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-18 19:16
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161 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-29 19:54
291 0 什么情況？ 股友p08238D205 01-23 14:25
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