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單位凈值 (2025-08-01)

1.0290--
近1月:0.19%
近1年:2.55%

累計(jì)凈值

1.4480
近3月:0.78%
近3年:11.09%

近6月:0.97%
成立來:54.81%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:30.44億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:季宬
成 立 日:2014-10-24管 理 人中銀基金基金評級
暫無評級
封閉期:6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間10-09~10-15/10-09~10-15
預(yù)估開放申購時(shí)間:
2025年09月30日15:00~10月15日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間:
2025年09月30日15:00~10月15日15:00
以上時(shí)間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別,具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0290 1.4480 --
    07-25 1.0270 1.4460 --
    07-18 1.0290 1.4480 --
    07-11 1.0290 1.4480 --
    07-07 1.0290 1.4480 0.00%
    07-04 1.0370 1.4480 --
    06-30 1.0350 1.4460 0.00%
    06-27 1.0350 1.4460 --
    06-20 1.0350 1.4460 --
    06-13 1.0340 1.4450 --
    06-06 1.0340 1.4450 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.19%
    0.78%
    0.97%
    0.87%
    2.55%
    8.28%
    11.09%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    834 | 3459
    284 | 3451
    383 | 3374
    942 | 3288
    1406 | 3265
    1271 | 3060
    436 | 2487
    462 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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112 0 哇哦,方正鴻遠(yuǎn)今晚發(fā)威啦,38個大蛋到手,近一年收 小嘻米 03-25 21:30
78 0 哇哦,方正鴻遠(yuǎn)昨天發(fā)威啦,33個大蛋到手,近一年收 林叉叉哈哈 03-25 12:46
289 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的 基金資訊 03-21 07:43
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