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單位凈值 (2025-08-01)

1.25140.00%
近1月：0.98%
近1年：4.64%

累計凈值

1.2774
近3月：2.26%
近3年：-5.27%

近6月：2.04%
成立來：28.31%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉盈杏
成 立 日：2015-02-10管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2514 1.2774 0.00%
    07-31 1.2514 1.2774 -0.10%
    07-30 1.2527 1.2787 -0.02%
    07-29 1.2529 1.2789 0.14%
    07-28 1.2511 1.2771 0.07%
    07-25 1.2502 1.2762 0.14%
    07-24 1.2485 1.2745 -0.01%
    07-23 1.2486 1.2746 -0.10%
    07-22 1.2498 1.2758 -0.02%
    07-21 1.2501 1.2761 0.08%
    07-18 1.2491 1.2751 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.98%
    2.26%
    2.04%
    2.26%
    4.64%
    6.87%
    -5.27%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    270 | 847
    51 | 838
    82 | 826
    170 | 786
    179 | 784
    196 | 743
    337 | 638
    586 | 591
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-313.13%
    2024-06-30-3.98%
    2023-12-310.73%
    2020-12-317.25%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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3719 0 看熱基定 價值墨韻深 07-31 13:13
3487 0 有沒 趨勢數(shù)據(jù)流2025 07-29 16:09
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63 0 公告南方雙元債券型證券投資基金招募說明書(202507 基金資訊 07-02 08:08
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110 0 債市走勢穩(wěn)穩(wěn)向上，選債還是得選中短債，久期短，波動 機靈聰慧的楚云8 06-23 13:06
82 0 公告南方雙元債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 08:05
135 0 公告南方雙元債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 08:12
123 0 我特么把游戲皮膚全賣了！跟著這基搞錢才是王道！同泰 股友R73h286825 03-14 19:07
119 0 注意，債市上漲，有沒有企穩(wěn)？ 秋風(fēng)怎解意g 03-13 15:21
117 0 公告南方雙元債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 02-26 08:07
129 0 公告南方雙元債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-26 08:07
260 0 公告南方雙元債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 08:06
1192 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù) 基金資訊 11-01 17:56
608 0 公告南方雙元債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 08:13
410 0 公告南方雙元債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 08:07
378 0 最爛三年虧9.71% 基民NUNKuu 08-06 09:31
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