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全球市場

單位凈值 (2025-08-05)

1.25470.10%
近1月：1.01%
近1年：5.30%

累計(jì)凈值

1.2807
近3月：2.52%
近3年：-4.87%

近6月：2.27%
成立來：28.65%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉盈杏
成 立 日：2015-02-10管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-05 1.2547 1.2807 0.10%
    08-04 1.2535 1.2795 0.17%
    08-01 1.2514 1.2774 0.00%
    07-31 1.2514 1.2774 -0.10%
    07-30 1.2527 1.2787 -0.02%
    07-29 1.2529 1.2789 0.14%
    07-28 1.2511 1.2771 0.07%
    07-25 1.2502 1.2762 0.14%
    07-24 1.2485 1.2745 -0.01%
    07-23 1.2486 1.2746 -0.10%
    07-22 1.2498 1.2758 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    1.01%
    2.52%
    2.27%
    2.52%
    5.30%
    6.87%
    -4.87%
    同類平均
    0.10%
    0.26%
    1.37%
    1.71%
    2.02%
    4.49%
    7.08%
    8.96%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    84 | 114
    6 | 114
    15 | 113
    22 | 106
    24 | 106
    21 | 100
    37 | 86
    79 | 80
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-313.13%
    2024-06-30-3.98%
    2023-12-310.73%
    2020-12-317.25%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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3567 14 手里閑錢 錢波鷦嗚松 07-31 23:39
3720 0 看熱基定 價(jià)值墨韻深 07-31 13:13
3491 0 有沒 趨勢數(shù)據(jù)流2025 07-29 16:09
39 0 公告南方雙元債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 08:07
41 0 $南方雙元A$這支垃基大家看看22年10月份直接掉 股友586k07580A 07-18 09:57
67 0 公告南方雙元債券型證券投資基金招募說明書(202507 基金資訊 07-02 08:08
59 0 公告南方雙元債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 07-02 08:08
91 0 公告關(guān)于南方雙元債券型證券投資基金變更基金經(jīng)理的公告 基金資訊 06-28 08:06
110 0 債市走勢穩(wěn)穩(wěn)向上，選債還是得選中短債，久期短，波動 機(jī)靈聰慧的楚云8 06-23 13:06
86 0 公告南方雙元債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 08:05
138 0 公告南方雙元債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 08:12
123 0 我特么把游戲皮膚全賣了！跟著這基搞錢才是王道！同泰 股友R73h286825 03-14 19:07
119 0 注意，債市上漲，有沒有企穩(wěn)？ 秋風(fēng)怎解意g 03-13 15:21
117 0 公告南方雙元債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 02-26 08:07
129 0 公告南方雙元債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-26 08:07
261 0 公告南方雙元債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 08:06
1194 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計(jì)師事務(wù) 基金資訊 11-01 17:56
611 0 公告南方雙元債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 08:13
411 0 公告南方雙元債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 08:07
379 0 最爛三年虧9.71% 基民NUNKuu 08-06 09:31
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